SOCIETE D'EXPLOITATION PROVENCIA
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION PROVENCIA |
| Siren | 326521002 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2017/011223 |
| Numéro de Gestion | 1983B00194 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74940 ANNECY |
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 256 522.00 | 1 132 945.00 | 123 577.00 | 107 974.00 |
AH Fonds commercial | 23 325 158.00 | 23 325 158.00 | 23 325 158.00 | |
AN Terrains | 10 306 130.00 | 3 193 284.00 | 7 112 845.00 | 7 329 862.00 |
AP Constructions | 64 223 267.00 | 32 959 789.00 | 31 263 477.00 | 33 885 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 837 996.00 | 16 002 224.00 | 4 835 771.00 | 5 679 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 420 022.00 | 8 112 011.00 | 308 010.00 | 406 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 492.00 | 90 492.00 | 45 800.00 | |
CU Autres participations | 33 737 503.00 | 33 737 503.00 | 33 088 438.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 180 000.00 | 180 000.00 | 5 000.00 | |
BF Prêts | 9 069.00 | 9 069.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 380 621.00 | 380 621.00 | 383 016.00 | |
BJ TOTAL (I) | 162 766 783.00 | 61 409 324.00 | 101 357 458.00 | 104 256 494.00 |
BT Marchandises | 23 238 759.00 | 69 534.00 | 23 169 224.00 | 22 594 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 208 128.00 | 1 208 128.00 | 1 153 304.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 591 652.00 | 180 813.00 | 8 410 838.00 | 7 452 925.00 |
BZ Autres créances | 11 709 669.00 | 11 709 669.00 | 8 034 023.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 185 514.00 | 5 185 514.00 | 5 185 514.00 | |
CF Disponibilités | 127 605 094.00 | 127 605 094.00 | 125 310 062.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 889 315.00 | 889 315.00 | 866 098.00 | |
CJ TOTAL (II) | 178 428 134.00 | 250 348.00 | 178 177 785.00 | 170 595 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 194 918.00 | 61 659 673.00 | 279 535 244.00 | 274 852 470.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 23 000 000.00 | 23 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 048.00 | 388 048.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 22 879.00 | 22 879.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | ||
DG Autres réserves | 117 432 020.00 | 116 249 647.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 866 637.00 | 16 183 972.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 11 433.00 | 16 007.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 104 157.00 | 2 285 521.00 | ||
DL TOTAL (I) | 163 125 176.00 | 160 446 076.00 | ||
DP Provisions pour risques | 798 170.00 | 845 618.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 483 972.00 | 1 447 306.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 282 142.00 | 2 292 924.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 284 146.00 | 22 227 844.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 159 889.00 | 33 656 426.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 595 129.00 | 38 623 870.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 331 167.00 | 14 848 745.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 826 279.00 | 1 813 780.00 | ||
EA Autres dettes | 887 498.00 | 893 288.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 817.00 | 49 514.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 115 127 926.00 | 112 113 469.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 535 244.00 | 274 852 470.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 407 569 439.00 | 22 945.00 | 407 592 385.00 | 416 221 484.00 |
FD Production vendue biens | 29 678 859.00 | 29 678 859.00 | 29 750 755.00 | |
FG Production vendue services | 30 154 617.00 | 30 154 617.00 | 27 685 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 402 916.00 | 22 945.00 | 467 425 861.00 | 473 657 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | 10 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 821 355.00 | 1 210 798.00 | ||
FQ Autres produits | 91 423.00 | 177 976.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 468 344 639.00 | 475 056 455.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334 580 760.00 | 340 557 411.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -560 565.00 | -570 936.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 300 870.00 | 19 092 348.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 43 245 863.00 | 43 196 401.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 513 770.00 | 6 974 221.00 | ||
FY Salaires et traitements | 29 913 814.00 | 30 046 118.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 325 343.00 | 11 366 495.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 211 449.00 | 5 656 471.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 084.00 | 167 474.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 233 670.00 | 136 118.00 | ||
GE Autres charges | 467 600.00 | 351 843.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 449 381 663.00 | 456 973 968.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 18 962 975.00 | 18 082 486.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 794 349.00 | 5 009 039.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 391 189.00 | 2 773 005.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 175.00 | 4 175.00 | ||
GN Différences positives de change | 21 153.00 | 21 185.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 210 867.00 | 7 807 405.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 212 876.00 | 193 459.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 212 876.00 | 193 459.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 997 991.00 | 7 613 946.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 960 967.00 | 25 696 433.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 903.00 | 3 206.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 696 079.00 | 153 316.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 295 269.00 | 218 454.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 994 251.00 | 374 977.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 260 499.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 910 511.00 | 74 005.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 570.00 | 1 677 232.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062 581.00 | 2 011 737.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 931 669.00 | -1 636 759.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 264 900.00 | 1 213 100.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 761 100.00 | 6 662 601.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 549 759.00 | 483 238 838.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 683 122.00 | 467 054 865.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 866 637.00 | 16 183 972.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 498 336.00 | 83 343.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 632 958.00 | 1 470 910.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 489 698.00 | 1 667 590.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 620 994.00 | 3 221 843.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 581 680.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 960.00 | 103 877 908.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 850 094.00 | 34 307 194.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 076 054.00 | 162 766 783.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065 204.00 | 67 741.00 | 1 132 945.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 286 051.00 | 5 143 708.00 | 1 162 449.00 | 60 267 310.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 351 255.00 | 5 211 449.00 | 1 162 449.00 | 61 400 255.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 104 157.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 285 521.00 | 150 570.00 | 331 935.00 | 2 104 157.00 |
5B Provisions pour impôts | 483 972.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 798 170.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 292 924.00 | 233 670.00 | 1 244 452.00 | 1 282 142.00 |
060 Stock marchandises | 132 440.00 | 41 750.00 | 9 069.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 84 147.00 | 69 534.00 | 84 147.00 | 69 534.00 |
6T Sur comptes clients | 190 028.00 | 79 550.00 | 88 765.00 | 180 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 420.00 | 149 084.00 | 177 087.00 | 259 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 865 866.00 | 533 325.00 | 1 753 475.00 | 3 645 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 382 754.00 | 454 030.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 175.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 150 570.00 | 1 295 269.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 9 069.00 | 9 069.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 380 621.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 260 024.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 331 627.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 853.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 801.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 247 503.00 | |||
VB T. V. A. | 789 052.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 546.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 638 447.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 027 465.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 889 315.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 580 328.00 | 21 199 706.00 | 380 621.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 421 189.00 | 1 421 189.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 862 956.00 | 2 872 085.00 | 13 879 701.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 691 389.00 | 691 389.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 595 129.00 | 38 595 129.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 603 831.00 | 4 603 831.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 321 579.00 | 5 321 579.00 | ||
VW T.V.A. | 1 691 416.00 | 1 691 416.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 714 339.00 | 3 714 339.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 826 279.00 | 2 826 279.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 468 500.00 | 34 468 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887 498.00 | 887 498.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 43 817.00 | 43 817.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 127 926.00 | 97 137 055.00 | 13 879 701.00 | 4 111 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 956 708.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1 397.00 | |||