SOCIETE D'EXPLOITATION PROVENCIA
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION PROVENCIA |
| Siren | 326521002 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2020/002014 |
| Numéro de Gestion | 1983B00194 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74940 ANNECY |
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 314 989.00 | 1 235 308.00 | 79 680.00 | 88 890.00 |
AH Fonds commercial | 23 325 158.00 | 23 325 158.00 | 23 325 158.00 | |
AN Terrains | 10 524 715.00 | 3 140 063.00 | 7 384 652.00 | 7 513 849.00 |
AP Constructions | 59 373 774.00 | 30 603 836.00 | 28 769 937.00 | 31 829 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 573 090.00 | 18 408 598.00 | 5 164 491.00 | 6 432 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 018 881.00 | 5 512 522.00 | 506 359.00 | 394 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 350.00 | 19 350.00 | 80 929.00 | |
CU Autres participations | 58 299 800.00 | 58 299 800.00 | 58 299 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 061.00 | 22 061.00 | 22 061.00 | |
BJ TOTAL (I) | 182 471 821.00 | 58 900 329.00 | 123 571 491.00 | 127 986 604.00 |
BT Marchandises | 23 249 241.00 | 325 722.00 | 22 923 518.00 | 23 214 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296 790.00 | 1 296 790.00 | 1 179 518.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 439 512.00 | 206 268.00 | 3 233 244.00 | 3 334 116.00 |
BZ Autres créances | 33 563 487.00 | 33 563 487.00 | 32 052 876.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 685 514.00 | 5 685 514.00 | 5 685 514.00 | |
CF Disponibilités | 94 411 263.00 | 94 411 263.00 | 111 647 753.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 908 995.00 | 908 995.00 | 911 972.00 | |
CJ TOTAL (II) | 162 554 806.00 | 531 990.00 | 162 022 815.00 | 178 026 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 026 627.00 | 59 432 320.00 | 285 594 306.00 | 306 013 343.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 23 000 000.00 | 23 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 048.00 | 388 048.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 22 879.00 | 22 879.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | ||
DG Autres réserves | 124 487 081.00 | 121 985 163.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 766 811.00 | 19 013 917.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 286.00 | |||
DK Provisions réglementées | 2 027 005.00 | 2 022 477.00 | ||
DL TOTAL (I) | 170 991 825.00 | 168 734 772.00 | ||
DP Provisions pour risques | 301 833.00 | 550 319.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 221 217.00 | 247 640.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 523 050.00 | 797 959.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 941 374.00 | 37 150 536.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 672 534.00 | 42 713 179.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 372 499.00 | 43 536 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 606 338.00 | 10 668 321.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537 613.00 | 1 484 432.00 | ||
EA Autres dettes | 903 270.00 | 877 855.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 801.00 | 50 286.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 114 079 431.00 | 136 480 611.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 594 306.00 | 306 013 343.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 446 025.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 980.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 392 142 304.00 | 392 142 304.00 | 392 193 564.00 | |
FD Production vendue biens | 27 166 978.00 | 27 166 978.00 | 28 661 000.00 | |
FG Production vendue services | 11 956 656.00 | 11 956 656.00 | 11 577 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 265 939.00 | 431 265 939.00 | 432 432 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 192.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 282 855.00 | 837 293.00 | ||
FQ Autres produits | 103 706.00 | 154 040.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 432 654 501.00 | 433 423 558.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 309 145 686.00 | 306 697 308.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 207 071.00 | 364 823.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 509 231.00 | 18 472 878.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 42 605 769.00 | 43 116 761.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 296 200.00 | 5 845 269.00 | ||
FY Salaires et traitements | 29 565 606.00 | 29 999 802.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 487 029.00 | 10 145 136.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 108 900.00 | 5 388 167.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 370 039.00 | 334 071.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 139 892.00 | 190 376.00 | ||
GE Autres charges | 360 729.00 | 338 892.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 421 796 157.00 | 420 893 486.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 858 343.00 | 12 530 071.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 492 555.00 | 7 068 262.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 877 871.00 | 2 765 390.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 718.00 | 4 175.00 | ||
GN Différences positives de change | 16 126.00 | 17 014.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 387 271.00 | 9 854 843.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 249 739.00 | 106 847.00 | ||
GS Différences négatives de change | 66.00 | 8.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 249 806.00 | 106 856.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 137 465.00 | 9 747 986.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 22 995 808.00 | 22 278 058.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | 2 289.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 068.00 | 69 997.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 403 466.00 | 292 763.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 496.00 | 365 050.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531 023.00 | 9 057.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473 793.00 | 348 211.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 407 994.00 | 657 109.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412 811.00 | 1 014 378.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -971 315.00 | -649 328.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 400.00 | 491 900.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 026 282.00 | 2 122 913.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 483 269.00 | 443 643 451.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 716 457.00 | 424 629 534.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 766 811.00 | 19 013 917.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 516 860.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 607 315.00 | 49 933.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 244 611.00 | 1 034 078.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 322 580.00 | -718.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 174 507.00 | 1 083 292.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 100.00 | 24 640 147.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 768 877.00 | 99 509 811.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 321 861.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 785 978.00 | 182 471 821.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193 267.00 | 59 142.00 | 17 100.00 | 1 235 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 993 916.00 | 5 049 758.00 | 12 378 653.00 | 57 665 020.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 187 183.00 | 5 108 900.00 | 12 395 754.00 | 58 900 329.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 027 005.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 022 477.00 | 407 994.00 | 403 466.00 | 2 027 005.00 |
5B Provisions pour impôts | 221 217.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 301 833.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 797 959.00 | 139 892.00 | 414 801.00 | 523 050.00 |
06 aucun libellé | 718.00 | 716.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 241 326.00 | 325 722.00 | 241 326.00 | 325 722.00 |
6T Sur comptes clients | 271 819.00 | 44 317.00 | 109 868.00 | 206 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 864.00 | 370 039.00 | 351 913.00 | 531 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 334 300.00 | 917 926.00 | 1 170 180.00 | 3 082 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 509 931.00 | 765 995.00 | ||
UG ‐ Financières | 718.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 407 994.00 | 403 466.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 22 061.00 | 22 061.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 274 705.00 | 274 705.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 164 807.00 | 3 164 807.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 061 170.00 | 2 061 170.00 | ||
VB T. V. A. | 878 286.00 | 878 286.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 262.00 | 262.00 | ||
VP Divers | 1 428.00 | 1 428.00 | ||
VC Groupe et associés | 19 573 204.00 | 19 573 204.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 047 491.00 | 11 047 491.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 908 995.00 | 908 995.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 934 057.00 | 37 934 057.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 941 374.00 | 4 307 968.00 | 12 411 687.00 | 7 221 719.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 718 634.00 | 718 634.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 372 499.00 | 40 372 499.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 676 510.00 | 3 676 510.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 012 600.00 | 4 012 600.00 | ||
VW T.V.A. | 348 611.00 | 348 611.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568 616.00 | 2 568 616.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537 613.00 | 537 613.00 | ||
VI Groupe et associés | 36 953 900.00 | 36 953 900.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903 270.00 | 903 270.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 45 801.00 | 45 801.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 079 431.00 | 94 446 025.00 | 12 411 687.00 | 7 221 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 918 925.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1 298.00 | 1 327.00 | ||