MATELOC
Dépôt
| Dénomination | MATELOC |
| Siren | 326555570 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 7848 |
| Numéro de Gestion | 1983B00038 |
| Code Activité | 7732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49300 Cholet |
2020
2019
2018
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 905.00 | 47 650.00 | 56 255.00 | 64 945.00 |
AH Fonds commercial | 203 267.00 | 203 267.00 | 249 001.00 | |
AN Terrains | 476 833.00 | 476 833.00 | 479 456.00 | |
AP Constructions | 1 549 224.00 | 1 022 055.00 | 527 170.00 | 604 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 589 021.00 | 15 714 920.00 | 6 874 101.00 | 9 003 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 044 998.00 | 1 650 226.00 | 394 772.00 | 558 165.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 736 796.00 | 563 797.00 | 172 999.00 | 768 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 833 771.00 | 833 771.00 | 307 927.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 89 780.00 | 89 780.00 | 119 556.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 311 567.00 | 311 567.00 | 139 951.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 939 163.00 | 18 998 647.00 | 9 940 515.00 | 12 295 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 469.00 | 21 000.00 | 294 469.00 | 313 623.00 |
BT Marchandises | 772 823.00 | 26 757.00 | 746 066.00 | 783 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 049.00 | 3 049.00 | 44 742.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 182 334.00 | 2 182 334.00 | 4 802 337.00 | |
BZ Autres créances | 2 009 696.00 | 167 545.00 | 1 842 151.00 | 1 136 232.00 |
CF Disponibilités | 767 787.00 | 767 787.00 | 1 087 277.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 113 585.00 | 113 585.00 | 117 800.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 164 744.00 | 215 302.00 | 5 949 442.00 | 8 285 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 103 907.00 | 19 213 949.00 | 15 889 958.00 | 20 581 685.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 361 940.00 | 1 712 620.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 459.00 | 1 459.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 379 288.00 | 1 376 911.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 478 040.00 | 2 472 799.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 872 474.00 | 15 844.00 | ||
DK Provisions réglementées | 484 014.00 | 689 773.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 832 267.00 | 6 269 407.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 204 203.00 | 1 215 396.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 204 203.00 | 1 215 396.00 | ||
DP Provisions pour risques | 66 177.00 | 87 156.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 66 177.00 | 87 156.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 653 389.00 | 7 808 745.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 412.00 | 131 876.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 747.00 | 2 748 009.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 635 115.00 | 2 138 466.00 | ||
EA Autres dettes | 94 262.00 | 182 632.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 387.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 787 311.00 | 13 009 727.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 889 958.00 | 20 581 685.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 854 527.00 | 2 580 310.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 563 936.00 | 17 744 811.00 | ||
FN Production immobilisée | 10 139.00 | 7 181.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 26 074.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 303.00 | 116 706.00 | ||
FQ Autres produits | 167 057.00 | 754 590.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 992 435.00 | 18 649 361.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 100 094.00 | 1 545 716.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 24 298.00 | -61 570.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 529 391.00 | 1 747 969.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 501.00 | -25 991.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 135 522.00 | 7 322 092.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 187 151.00 | 184 077.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 522 518.00 | 3 657 470.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 571 080.00 | 1 567 845.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 283 018.00 | 2 468 442.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 552.00 | 63 989.00 | ||
GE Autres charges | 173 283.00 | 170 826.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 698 407.00 | 18 640 864.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 705 972.00 | 8 497.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 215.00 | 12 712.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 294.00 | 633.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 652.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 162.00 | 13 345.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 563 797.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 256 992.00 | 296 946.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 820 790.00 | 296 946.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -815 628.00 | -283 601.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 521 600.00 | -275 104.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 442.00 | 63 858.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 275 932.00 | 999 840.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 545 398.00 | 236 862.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 839 771.00 | 1 300 560.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424 968.00 | 279 686.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635 588.00 | 380 157.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 089.00 | 349 770.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190 645.00 | 1 009 612.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 649 126.00 | 290 948.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 837 368.00 | 19 963 266.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 709 842.00 | 19 947 422.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 872 474.00 | 15 844.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 696.00 | 12 210.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 300 017.00 | 510 475.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336 028.00 | 849 462.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 976 741.00 | 1 372 147.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | 307 172.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 623.00 | 2 147 793.00 | 26 660 076.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 183 798.00 | 29 776.00 | 1 971 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 421.00 | 2 223 304.00 | 28 939 163.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 750.00 | 20 900.00 | 47 650.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 654 225.00 | 2 262 118.00 | 1 529 143.00 | 18 387 201.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 680 975.00 | 2 283 018.00 | 1 529 143.00 | 18 434 850.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 484 014.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 929 750.00 | 75 069.00 | 354 090.00 | 650 729.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 66 177.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 156.00 | 55 020.00 | 75 999.00 | 66 177.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 563 797.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 41 214.00 | 13 543.00 | 7 000.00 | 47 757.00 |
6T Sur comptes clients | 249 530.00 | 133 009.00 | 214 995.00 | 167 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 307 650.00 | 840 439.00 | 652 084.00 | 1 496 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 146 552.00 | 30 772.00 | ||
UG ‐ Financières | 563 797.00 | 2 652.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 130 089.00 | 545 398.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 833 771.00 | 833 770.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 311 567.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 202 120.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 337 142.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 818.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 181 548.00 | |||
VB T. V. A. | 141 294.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322 157.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 113 585.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 454 003.00 | 4 286 657.00 | 1 167 346.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 653 389.00 | 2 344 393.00 | 3 998 675.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 463.00 | 399 463.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 747.00 | 1 989 747.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 462 998.00 | 462 998.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 601.00 | 508 601.00 | ||
VW T.V.A. | 661 992.00 | 661 992.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 949.00 | 10 949.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 262.00 | 94 262.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 387.00 | 4 387.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 787 311.00 | 6 478 316.00 | 3 998 675.00 | 310 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 350.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 628 860.00 | |||