MATELOC
Dépôt
| Dénomination | MATELOC |
| Siren | 326555570 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 12023 |
| Numéro de Gestion | 1983B00038 |
| Code Activité | 7732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49300 Cholet |
2020
2019
2018
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 925.00 | 141 869.00 | 17 055.00 | 25 159.00 |
AH Fonds commercial | 510 580.00 | 100 000.00 | 410 580.00 | 410 580.00 |
AN Terrains | 345 250.00 | 345 250.00 | 345 250.00 | |
AP Constructions | 625 760.00 | 535 041.00 | 90 720.00 | 116 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 604 759.00 | 11 457 302.00 | 3 147 457.00 | 3 996 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677 525.00 | 972 512.00 | 705 014.00 | 172 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 255 200.00 | |||
CU Autres participations | 1 534 797.00 | 584 797.00 | 950 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 451 183.00 | 451 183.00 | 157 508.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 96 333.00 | 96 333.00 | 116 333.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 005 113.00 | 13 791 521.00 | 6 213 592.00 | 5 595 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 349.00 | 54 012.00 | 318 337.00 | 238 080.00 |
BT Marchandises | 644 941.00 | 39 528.00 | 605 413.00 | 481 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 739 538.00 | 336 152.00 | 3 403 387.00 | 3 510 023.00 |
BZ Autres créances | 269 525.00 | 269 525.00 | 219 461.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 750.00 | |||
CF Disponibilités | 4 677 550.00 | 4 677 550.00 | 4 008 915.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 145 368.00 | 145 368.00 | 102 834.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 849 272.00 | 429 691.00 | 9 419 581.00 | 8 850 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 854 385.00 | 14 221 213.00 | 15 633 172.00 | 14 446 405.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 400 500.00 | 1 099 260.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 459.00 | 1 459.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 715 433.00 | 1 550 200.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 306 622.00 | 2 987 051.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 883.00 | 1 101 550.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 42 441.00 | |||
DK Provisions réglementées | 268 815.00 | 174 424.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 656 153.00 | 6 913 944.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 534 581.00 | 452 306.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 534 581.00 | 452 306.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 733 217.00 | 2 398 110.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 159.00 | 784 465.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 420.00 | 1 445 041.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 512 487.00 | 1 557 648.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 239.00 | |||
EA Autres dettes | 283 155.00 | 199 147.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 505.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 842 438.00 | 6 480 155.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 633 172.00 | 14 446 405.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 701 159.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 847 722.00 | 3 847 722.00 | 4 336 587.00 | |
FG Production vendue services | 9 271 055.00 | 9 271 055.00 | 10 052 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 118 778.00 | 13 118 778.00 | 14 389 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 21 966.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 455 088.00 | 411 260.00 | ||
FQ Autres produits | 603 719.00 | 949 759.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 199 550.00 | 15 750 233.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 593 021.00 | 3 271 656.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -115 902.00 | -304 389.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 346 588.00 | 1 369 686.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -81 186.00 | -50 010.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 461 195.00 | 3 888 712.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 169.00 | 97 122.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 508 755.00 | 2 775 721.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 126 030.00 | 1 156 556.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 096 860.00 | 1 219 095.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 108 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 192 636.00 | 240 808.00 | ||
GE Autres charges | 337 189.00 | 613 409.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 601 355.00 | 14 386 366.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 598 196.00 | 1 363 866.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 688.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 909.00 | 13 363.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 909.00 | 18 051.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 82 799.00 | 99 556.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 82 799.00 | 99 556.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -71 891.00 | -81 506.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 526 306.00 | 1 282 361.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 896.00 | 26 314.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 219.00 | 411 478.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 599.00 | 5 616.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 714.00 | 443 408.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 2 713.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 028.00 | 378 591.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 461 993.00 | 91 451.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 165.00 | 472 755.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457 451.00 | -29 348.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 371.00 | 155 016.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 399.00 | -3 553.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 249 174.00 | 16 211 691.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 328 291.00 | 15 110 141.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 883.00 | 1 101 550.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 920.00 | 6 585.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 555 773.00 | 1 149 177.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 638.00 | 1 243 944.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 077 331.00 | 2 399 706.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 505.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 492 499.00 | 959 157.00 | 17 253 295.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 268.00 | 2 082 314.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 492 499.00 | 979 425.00 | 20 005 113.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 181.00 | 14 688.00 | 141 869.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 669 780.00 | 1 082 172.00 | 787 097.00 | 12 964 855.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 796 962.00 | 1 096 860.00 | 787 097.00 | 13 106 724.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 268 815.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 146 998.00 | 477 388.00 | 6 599.00 | 1 617 787.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 534 581.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 306.00 | 235 709.00 | 153 433.00 | 534 581.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 584 797.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 100 353.00 | 929.00 | 7 742.00 | 93 540.00 |
6T Sur comptes clients | 93 003.00 | 317 001.00 | 73 852.00 | 336 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 878 153.00 | 317 930.00 | 81 594.00 | 1 114 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 477 457.00 | 1 031 026.00 | 241 627.00 | 3 266 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 192 636.00 | 235 027.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 838 391.00 | 6 599.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 96 333.00 | 96 333.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 403 381.00 | 403 381.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 336 157.00 | 3 336 157.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 467.00 | 8 467.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 849.00 | 9 849.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 448.00 | 22 448.00 | ||
VB T. V. A. | 180 705.00 | 180 705.00 | ||
VP Divers | 884.00 | 884.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 172.00 | 47 172.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 145 368.00 | 145 368.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 250 765.00 | 4 154 432.00 | 96 333.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 965.00 | 1 965.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 731 253.00 | 589 092.00 | 1 852 375.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 926.00 | 13 175.00 | 687 751.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 420.00 | 1 612 420.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 526 248.00 | 526 248.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 084.00 | 368 084.00 | ||
VW T.V.A. | 608 261.00 | 608 261.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 894.00 | 9 894.00 | ||
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 155.00 | 283 155.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 842 438.00 | 4 012 526.00 | 2 540 126.00 | 289 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 025 341.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 198 849.00 | |||