SEUGNE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SEUGNE DISTRIBUTION |
| Siren | 329651129 |
| Cloture | 31/01/2015 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 640 |
| Numéro de Gestion | 2000B00064 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17500 Jonzac |
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 130.00 | 144 332.00 | 4 799.00 | 5 275.00 |
AH Fonds commercial | 338 500.00 | 338 500.00 | 338 500.00 | |
AN Terrains | 205 474.00 | 44 592.00 | 160 881.00 | 160 881.00 |
AP Constructions | 1 985 111.00 | 1 656 189.00 | 328 922.00 | 390 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 591 335.00 | 2 467 961.00 | 123 374.00 | 166 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 809.00 | 667 763.00 | 157 046.00 | 166 571.00 |
CU Autres participations | 4 167 163.00 | 4 167 163.00 | 4 167 163.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 893 953.00 | 893 953.00 | 890 308.00 | |
BF Prêts | 33 319.00 | 33 319.00 | 33 319.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 294 586.00 | 294 586.00 | 298 725.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 483 380.00 | 4 980 837.00 | 6 502 543.00 | 6 616 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 433.00 | 13 433.00 | 16 577.00 | |
BT Marchandises | 4 213 627.00 | 122 194.00 | 4 091 433.00 | 4 426 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 762.00 | 7 579.00 | 383 183.00 | 306 329.00 |
BZ Autres créances | 3 677 738.00 | 1 875.00 | 3 675 863.00 | 3 148 376.00 |
CF Disponibilités | 184 115.00 | 184 115.00 | 327 031.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 304.00 | 64 304.00 | 106 285.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 543 980.00 | 131 648.00 | 8 412 331.00 | 8 330 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 027 359.00 | 5 112 485.00 | 14 914 874.00 | 14 947 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 530.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 34 330.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 036 194.00 | 3 035 080.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 670.00 | 598 614.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 622.00 | 3 984.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 992 486.00 | 3 681 677.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 980.00 | 96 980.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 80 980.00 | 96 980.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 666 389.00 | 5 493 956.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883 814.00 | 1 704 177.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 600.00 | 2 745 816.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 454 334.00 | 1 073 990.00 | ||
EA Autres dettes | 175 272.00 | 151 263.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 841 409.00 | 11 169 202.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 914 874.00 | 14 947 860.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 693 757.00 | 8 424 481.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 898 049.00 | 2 100 926.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 36 507 341.00 | 36 507 341.00 | 38 125 109.00 | |
FD Production vendue biens | 3 269 963.00 | 3 269 963.00 | 3 288 682.00 | |
FG Production vendue services | 812 817.00 | 812 817.00 | 749 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 590 121.00 | 40 590 121.00 | 42 163 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 520.00 | 2 352.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 482.00 | 139 907.00 | ||
FQ Autres produits | 15 059.00 | 13 456.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 731 182.00 | 42 319 352.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 094 883.00 | 33 309 584.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 271 356.00 | 159 822.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 325.00 | 79 218.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 144.00 | -1 079.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 059 527.00 | 3 030 176.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 715 085.00 | 662 220.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 386 149.00 | 3 305 122.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 142 512.00 | 1 115 640.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 184 270.00 | 346 449.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 733.00 | 67 328.00 | ||
GE Autres charges | 11 883.00 | 8 879.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 073 867.00 | 42 083 358.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 657 315.00 | 235 994.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 458 446.00 | 364 524.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 377.00 | 729.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 70 319.00 | 62 643.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 529 143.00 | 427 896.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 202 483.00 | 158 946.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 202 483.00 | 158 946.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 326 660.00 | 268 950.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 983 975.00 | 504 943.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 874.00 | 13 152.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 294.00 | 21 373.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 168.00 | 42 325.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 615.00 | 21 727.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | 6 466.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 933.00 | 1 146.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 583.00 | 29 339.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 415.00 | 12 985.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 967.00 | 13 374.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 077.00 | -94 059.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 264 492.00 | 42 789 573.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 354 822.00 | 42 190 959.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 670.00 | 598 614.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 286.00 | 6 387.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 924.00 | 86 822.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 319.00 | 2 029.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 100.00 | 3 530.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 544 583.00 | 66 807.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 389 515.00 | 36 715.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 630.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 661.00 | 5 606 729.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | 33 529.00 | 5 389 021.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 503.00 | 912.00 | 4 415.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 133.00 | 14 033.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 361.00 | 12 440.00 | 58 802.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 997.00 | 13 352.00 | 77 250.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 622.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 984.00 | 933.00 | 2 294.00 | 2 622.00 |
4A Provisions pour litiges | 80 980.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 980.00 | 16 000.00 | 80 980.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 58 692.00 | 122 194.00 | 58 692.00 | 122 194.00 |
6T Sur comptes clients | 10 906.00 | 5 539.00 | 8 866.00 | 7 579.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 875.00 | 1 875.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 473.00 | 127 733.00 | 67 558.00 | 131 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 437.00 | 128 666.00 | 85 852.00 | 215 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 127 733.00 | 83 558.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 933.00 | 2 294.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 33 319.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 294 586.00 | 21 530.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 489.00 | |||
UX Autres créances clients | 380 273.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 557.00 | |||
VB T. V. A. | 100 959.00 | |||
VP Divers | 13 348.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 823 951.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 923.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 64 304.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 460 710.00 | 4 120 005.00 | 340 704.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 898 049.00 | 1 898 049.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 768 339.00 | 620 688.00 | 1 751 816.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 600.00 | 2 661 600.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 484 818.00 | 484 818.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 095.00 | 374 095.00 | ||
VW T.V.A. | 137 944.00 | 137 944.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457 477.00 | 457 477.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 883 814.00 | 1 883 814.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 272.00 | 175 272.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 841 409.00 | 8 693 757.00 | 1 751 816.00 | 395 835.00 |