SEUGNE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SEUGNE DISTRIBUTION |
| Siren | 329651129 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 3860 |
| Numéro de Gestion | 2000B00064 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17500 Jonzac |
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 005.00 | 149 485.00 | 2 520.00 | 2 709.00 |
AH Fonds commercial | 338 500.00 | 338 500.00 | 338 500.00 | |
AN Terrains | 225 806.00 | 44 938.00 | 180 869.00 | 160 881.00 |
AP Constructions | 2 054 256.00 | 1 760 930.00 | 293 325.00 | 272 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 625 861.00 | 2 545 990.00 | 79 870.00 | 80 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 826.00 | 759 914.00 | 127 912.00 | 138 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | |||
CU Autres participations | 4 167 163.00 | 4 167 163.00 | 4 167 163.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 871 301.00 | 871 301.00 | 899 001.00 | |
BF Prêts | 33 319.00 | 33 319.00 | 33 319.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 335 270.00 | 335 270.00 | 308 359.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 691 306.00 | 5 261 257.00 | 6 430 049.00 | 6 402 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 862.00 | 13 862.00 | 16 196.00 | |
BT Marchandises | 4 177 200.00 | 175 151.00 | 4 002 048.00 | 4 107 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 261.00 | 690.00 | 287 571.00 | 261 974.00 |
BZ Autres créances | 4 151 409.00 | 20 650.00 | 4 130 760.00 | 3 927 424.00 |
CF Disponibilités | 164 358.00 | 164 358.00 | 165 646.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 96 122.00 | 96 122.00 | 92 443.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 891 213.00 | 196 491.00 | 8 694 722.00 | 8 570 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 582 519.00 | 5 457 748.00 | 15 124 771.00 | 14 973 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 498.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 036 483.00 | 3 036 364.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 157.00 | 1 004 870.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 149.00 | 2 577.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 162 789.00 | 4 087 811.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 800.00 | 32 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 800.00 | 32 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 563 867.00 | 4 238 319.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 362 209.00 | 2 113 347.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580 508.00 | 3 086 789.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318 935.00 | 1 301 192.00 | ||
EA Autres dettes | 111 984.00 | 114 128.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 680.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 939 183.00 | 10 853 775.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 124 771.00 | 14 973 586.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 759 018.00 | 9 227 959.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 933 991.00 | 2 085 032.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 34 833 491.00 | 34 833 491.00 | 35 324 832.00 | |
FD Production vendue biens | 3 069 265.00 | 3 069 265.00 | 3 120 123.00 | |
FG Production vendue services | 872 607.00 | 872 607.00 | 790 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 775 363.00 | 38 775 363.00 | 39 235 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 444.00 | 807.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 598.00 | 193 510.00 | ||
FQ Autres produits | 8 849.00 | 12 748.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 020 253.00 | 39 442 091.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 622 857.00 | 30 245 013.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 76 005.00 | -39 578.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 191.00 | 75 054.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 334.00 | -2 763.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 045 845.00 | 3 120 172.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 614 105.00 | 622 874.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 381 125.00 | 3 371 206.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 106 576.00 | 1 113 945.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 136 045.00 | 164 961.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 175 841.00 | 152 109.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | 32 000.00 | ||
GE Autres charges | 7 573.00 | 14 531.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 251 498.00 | 38 869 523.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 768 755.00 | 572 568.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 503 372.00 | 522 813.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 341.00 | 611.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 524.00 | 4 722.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 521 237.00 | 528 146.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 365.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 72 987.00 | 95 099.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 86 352.00 | 95 099.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 434 885.00 | 433 047.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 203 640.00 | 1 005 615.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 916.00 | 22 955.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 796.00 | 18 992.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 681.00 | 82 187.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 393.00 | 124 134.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 317.00 | 82 955.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 773.00 | 16 177.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 904.00 | 1 161.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 994.00 | 100 294.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 601.00 | 23 840.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 648.00 | 80 365.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | -55 780.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 599 883.00 | 40 094 370.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 519 726.00 | 39 089 501.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080 157.00 | 1 004 870.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 979.00 | 5 916.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 410.00 | 66 025.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 968.00 | 1 993.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 652 001.00 | 173 446.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 652 001.00 | 173 446.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | 30 898.00 | 5 793 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | 30 898.00 | 5 793 749.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 619.00 | 1 866.00 | 149 485.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 998 178.00 | 134 178.00 | 20 585.00 | 5 111 772.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 145 797.00 | 136 044.00 | 20 585.00 | 5 261 257.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 149.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 577.00 | 904.00 | 1 332.00 | 2 149.00 |
4A Provisions pour litiges | 22 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 20 000.00 | 29 200.00 | 22 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 177.00 | 175 151.00 | 146 177.00 | 175 151.00 |
6T Sur comptes clients | 2 811.00 | 690.00 | 2 811.00 | 690.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 285.00 | 13 365.00 | 20 650.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 273.00 | 189 206.00 | 148 988.00 | 196 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 850.00 | 210 109.00 | 179 520.00 | 221 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 195 841.00 | 178 188.00 | ||
UG ‐ Financières | 13 365.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 904.00 | 1 332.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 33 319.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 335 270.00 | 34 498.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 752.00 | |||
UX Autres créances clients | 286 509.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | |||
VB T. V. A. | 83 868.00 | |||
VP Divers | 15 591.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 962 941.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088 484.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 96 122.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 904 382.00 | 4 570 291.00 | 334 091.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 933 991.00 | 2 933 991.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 629 876.00 | 449 711.00 | 1 180 165.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580 508.00 | 2 580 508.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 547 364.00 | 547 364.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 150.00 | 288 150.00 | ||
VW T.V.A. | 92 894.00 | 92 894.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 526.00 | 390 526.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 362 209.00 | 2 362 209.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 984.00 | 111 984.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 939 183.00 | 9 759 018.00 | 1 180 165.00 | |