THERAY
Dépôt
| Dénomination | THERAY |
| Siren | 330495227 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | 4203 |
| Numéro de Gestion | 1984B00186 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76210 Bolbec |
2018
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023.00 | 1 023.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 214.00 | 390 856.00 | 62 357.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 151 949.00 | 1 088 203.00 | 1 063 746.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 81 304.00 | 81 304.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 687 492.00 | 1 480 083.00 | 1 207 409.00 | |
BT Marchandises | 1 045 879.00 | 1 045 879.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 121 719.00 | 20 594.00 | 101 125.00 | |
BZ Autres créances | 461 350.00 | 461 350.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 236 848.00 | 236 848.00 | ||
CF Disponibilités | 307 040.00 | 307 040.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 152 112.00 | 152 112.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 324 950.00 | 20 594.00 | 2 304 356.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 012 442.00 | 1 500 677.00 | 3 511 765.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | |||
DG Autres réserves | 1 585.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 007.00 | |||
DL TOTAL (I) | 309 901.00 | |||
DP Provisions pour risques | 8 276.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 276.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 675.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 970.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 278.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 442 815.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | |||
EA Autres dettes | 6 249.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 193 588.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 765.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 103 672.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 705.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 18 200 528.00 | 18 200 528.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 656 887.00 | 1 656 887.00 | ||
FG Production vendue services | 352 611.00 | 352 611.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 210 027.00 | 20 210 027.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 689.00 | |||
FQ Autres produits | 28 361.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 262 078.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 440 251.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 118 397.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 957.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 525 385.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 196 309.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 047 562.00 | |||
FZ Charges sociales | 259 368.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 329 446.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 338.00 | |||
GE Autres charges | 33 789.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 978 806.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 283 271.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 054.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 38 054.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 717.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 40 717.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 662.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 280 609.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 859.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 489.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 276.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 276.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 213.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 76 815.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 362 622.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 104 615.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 007.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 889.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 529.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 596 265.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 393.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 678 681.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 605 165.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 305.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 687 493.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | 1 023.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 613.00 | 329 447.00 | 1 479 060.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 637.00 | 329 447.00 | 1 480 083.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 8 276.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 859.00 | 8 276.00 | 61 859.00 | 8 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 859.00 | 8 276.00 | 61 859.00 | 8 276.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 276.00 | 61 859.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 81 305.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 152 112.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 486.00 | 735 182.00 | 81 305.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 705.00 | 1 705.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371 970.00 | 282 054.00 | 1 004 039.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 495.00 | 2 495.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 278.00 | 1 190 278.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 152.00 | 178 152.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 193 588.00 | 2 103 672.00 | 1 004 039.00 | 85 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 236.00 | |||