PSF DISTRIBUTION POFODIS
Dépôt
| Dénomination | PSF DISTRIBUTION POFODIS |
| Siren | 332235886 |
| Cloture | 31/01/2015 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 4729 |
| Numéro de Gestion | 2012B00082 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33220 PINEUILH |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 155.00 | 102 305.00 | 3 849.00 | 5 717.00 |
AH Fonds commercial | 853 714.00 | 853 714.00 | 853 714.00 | |
AN Terrains | 4 749 927.00 | 287 269.00 | 4 462 658.00 | 5 109 211.00 |
AP Constructions | 14 812 489.00 | 2 552 742.00 | 12 259 747.00 | 12 402 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 847 218.00 | 1 401 442.00 | 2 445 775.00 | 2 838 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 484.00 | 614 515.00 | 236 969.00 | 343 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 184.00 | 22 184.00 | 14 187.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 188 780.00 | 1 100 744.00 | 4 088 036.00 | 4 083 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 408 816.00 | 408 816.00 | 430 465.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BF Prêts | 76 384.00 | 76 384.00 | 65 798.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 112.00 | 51 112.00 | 88 248.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 970 267.00 | 6 059 019.00 | 24 911 248.00 | 26 235 726.00 |
BT Marchandises | 7 477 691.00 | 7 477 691.00 | 7 124 372.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 434.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 713 999.00 | 21 000.00 | 692 999.00 | 522 082.00 |
BZ Autres créances | 4 437 661.00 | 312 922.00 | 4 124 739.00 | 4 491 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 915 405.00 | 9 915 405.00 | 12 795 830.00 | |
CF Disponibilités | 1 172 235.00 | 1 172 235.00 | 848 147.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 400 911.00 | 400 911.00 | 287 611.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 117 905.00 | 333 922.00 | 23 783 983.00 | 26 158 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 088 173.00 | 6 392 941.00 | 48 695 231.00 | 52 393 732.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 900 728.00 | 900 728.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 657.00 | 21 657.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 072.00 | 90 072.00 | ||
DG Autres réserves | 17 622 766.00 | 16 861 679.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 696 081.00 | 1 566 207.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 542.00 | 13 716.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 342 849.00 | 19 454 061.00 | ||
DP Provisions pour risques | 150 693.00 | 140 414.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 220 776.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 150 693.00 | 361 191.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 594 232.00 | 20 072 502.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 309.00 | 1 533 393.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 103 319.00 | 6 385 930.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 157 631.00 | 2 719 790.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 646.00 | 100 024.00 | ||
EA Autres dettes | 1 000 547.00 | 1 766 837.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 201 688.00 | 32 578 479.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 695 231.00 | 52 393 732.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 503 709.00 | 15 431 660.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 846 412.00 | 952 905.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 84 600 296.00 | 84 600 296.00 | 85 116 811.00 | |
FD Production vendue biens | 56 726.00 | 56 726.00 | 35 059.00 | |
FG Production vendue services | 884 876.00 | 884 876.00 | 776 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 541 900.00 | 85 541 900.00 | 85 928 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 65 069.00 | 3 780.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 648 789.00 | 780 062.00 | ||
FQ Autres produits | 265 664.00 | 369 265.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 86 521 424.00 | 87 081 209.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 656 169.00 | 69 972 912.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -134 953.00 | -1 221 878.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 359 765.00 | 403 825.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 393 083.00 | 5 553 884.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 410 667.00 | 1 350 090.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 660 943.00 | 5 419 575.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 166 422.00 | 1 878 797.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 465 337.00 | 1 327 920.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 000.00 | 260 932.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 000.00 | |||
GE Autres charges | 103 301.00 | 225 959.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 84 123 737.00 | 85 172 020.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 397 686.00 | 1 909 189.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 043.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 353 274.00 | 402 391.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 80 716.00 | 77 522.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 114 053.00 | 1 551.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 548 044.00 | 482 509.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 519 810.00 | 548 515.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 485.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 544 295.00 | 548 515.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 748.00 | -66 006.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 401 434.00 | 1 843 183.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 671.00 | 518 275.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 051.00 | 224 716.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 711.00 | 42 900.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 434.00 | 785 891.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 705.00 | 215.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 330.00 | 199 343.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 537.00 | 16 168.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 573.00 | 215 726.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 860.00 | 570 164.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 364 990.00 | 262 950.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 395 224.00 | 584 191.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 135 902.00 | 88 349 610.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 439 820.00 | 86 783 403.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 696 081.00 | 1 566 207.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 124 751.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 768 532.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 851 370.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 283 304.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 727 094.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 970 267.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 416 244.00 | 1 461 688.00 | 21 962.00 | 4 855 969.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 514 899.00 | 1 465 337.00 | 21 962.00 | 4 958 274.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 11 542.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 716.00 | 1 537.00 | 3 711.00 | 11 542.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 191.00 | 22 000.00 | 232 498.00 | 150 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 654 032.00 | 21 000.00 | 240 366.00 | 1 434 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 028 940.00 | 44 537.00 | 476 575.00 | 1 596 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 000.00 | 472 863.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 537.00 | 3 711.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 687 975.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 400 911.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 088 886.00 | 5 552 573.00 | 536 313.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 309.00 | 49 101.00 | 237 247.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 335.00 | 875 335.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 201 688.00 | 13 503 710.00 | 8 373 451.00 | 6 324 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 369 071.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 233.00 | |||
