PSF DISTRIBUTION POFODIS
Dépôt
| Dénomination | PSF DISTRIBUTION POFODIS |
| Siren | 332235886 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 4746 |
| Numéro de Gestion | 2012B00082 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33220 PINEUILH |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 325.00 | 134 277.00 | 35 047.00 | 9 704.00 |
AH Fonds commercial | 912 714.00 | 912 714.00 | 912 714.00 | |
AN Terrains | 5 086 088.00 | 786 942.00 | 4 299 146.00 | 4 444 079.00 |
AP Constructions | 16 355 739.00 | 5 923 650.00 | 10 432 089.00 | 11 121 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 712 000.00 | 3 745 725.00 | 966 274.00 | 1 163 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 197 238.00 | 809 592.00 | 387 646.00 | 348 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 096.00 | 8 096.00 | ||
CU Autres participations | 5 410 825.00 | 1 100 744.00 | 4 310 080.00 | 4 302 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 440 833.00 | 440 833.00 | 415 543.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 280.00 | 2 280.00 | 2 224.00 | |
BF Prêts | 16 207.00 | 16 207.00 | 33 172.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 612.00 | 53 612.00 | 53 612.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 364 962.00 | 12 500 933.00 | 21 864 029.00 | 22 807 963.00 |
BT Marchandises | 6 568 174.00 | 6 568 174.00 | 7 215 657.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 275.00 | 159 275.00 | 38 749.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 721 390.00 | 18 000.00 | 703 390.00 | 726 889.00 |
BZ Autres créances | 6 371 263.00 | 480 774.00 | 5 890 489.00 | 6 436 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 915 805.00 | 13 805.00 | 4 901 999.00 | 4 693 827.00 |
CF Disponibilités | 3 598 344.00 | 3 598 344.00 | 2 266 683.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 243 628.00 | 243 628.00 | 225 734.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 577 883.00 | 512 579.00 | 22 065 303.00 | 21 604 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 942 846.00 | 13 013 513.00 | 43 929 333.00 | 44 412 294.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 900 728.00 | 900 728.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 657.00 | 21 657.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 456 060.00 | 21 704 785.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 770 054.00 | 1 757 675.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 135 755.00 | 142 034.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 445.00 | 3 304.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 288 703.00 | 24 530 185.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 211 229.00 | 159 466.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 211 229.00 | 159 466.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 266 362.00 | 8 649 044.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 751.00 | 341 473.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 354 086.00 | 6 057 146.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 096 131.00 | 2 998 768.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 050.00 | 6 934.00 | ||
EA Autres dettes | 1 685 069.00 | 1 595 371.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 947.00 | 73 902.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 429 401.00 | 19 722 642.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 929 333.00 | 44 412 294.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 334 065.00 | 13 468 061.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 944.00 | 833 215.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 89 474 519.00 | 88 177 000.00 | ||
FD Production vendue biens | 42 977.00 | 50 476.00 | ||
FG Production vendue services | 1 261 628.00 | 1 123 084.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 779 125.00 | 89 350 561.00 | ||
FQ Autres produits | 274 368.00 | 395 317.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 91 053 493.00 | 89 745 879.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 096 981.00 | 70 330 312.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 647 482.00 | -280 303.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 269 469.00 | 308 144.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 405 585.00 | 6 104 242.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 290 790.00 | 1 293 667.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 805 811.00 | 1 753 009.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 221 715.00 | 6 070 548.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 416 000.00 | 1 331 813.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167 852.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 763.00 | 159 466.00 | ||
GE Autres charges | 25 687.00 | 46 209.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 88 399 139.00 | 87 117 110.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 654 354.00 | 2 628 769.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 234 574.00 | 149 887.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 181 227.00 | 209 044.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 53 347.00 | -59 157.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 707 701.00 | 2 569 612.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 263.00 | 126 975.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 982.00 | 7 282.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191.00 | 1 442.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 438.00 | 135 700.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 910.00 | 939.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 367.00 | 160.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 446.00 | 29 011.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 725.00 | 30 111.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 712.00 | 105 588.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 430 622.00 | 462 916.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 576 738.00 | 454 609.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 518 507.00 | 90 031 467.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 748 452.00 | 88 273 791.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 770 054.00 | 1 757 675.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 867.00 | 10 411.00 | 134 278.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 006 055.00 | 1 491 704.00 | 231 849.00 | 11 265 910.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 129 923.00 | 1 502 115.00 | 145 735.00 | 11 400 188.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 4 446.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 305.00 | 1 333.00 | 192.00 | 4 446.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 211 229.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 466.00 | 51 763.00 | 211 229.00 | |
06 aucun libellé | 1 100 745.00 | 1 100 745.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 331 824.00 | 181 658.00 | 902.00 | 512 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 432 569.00 | 181 658.00 | 902.00 | 1 613 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 595 339.00 | 234 754.00 | 1 094.00 | 1 829 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 219 615.00 | |||
UG ‐ Financières | 13 806.00 | 902.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 333.00 | 192.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 510 653.00 | 510 653.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 159 276.00 | 159 276.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 386 143.00 | 3 386 143.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 706 512.00 | 3 706 512.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 243 628.00 | 243 628.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 006 212.00 | 7 495 559.00 | 510 653.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 90 713.00 | 90 713.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 175 650.00 | 1 139 475.00 | 3 774 219.00 | 1 261 956.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 884 752.00 | 825 591.00 | 34 427.00 | 24 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 211 339.00 | 11 211 339.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 66 947.00 | 66 947.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 429 401.00 | 13 334 065.00 | 3 808 646.00 | 1 286 690.00 |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 282.00 | |||