SOCIETE DE MECANIQUE ET D AUTOMATISME DU BOURBONNAIS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE MECANIQUE ET D AUTOMATISME DU BOURBONNAIS |
| Siren | 332662865 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 442 |
| Numéro de Gestion | 1985B40034 |
| Code Activité | 2841Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03000 Moulins |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 869 369.00 | 851 460.00 | 17 909.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 310.00 | 138 765.00 | 1 545.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 592.00 | 83 847.00 | 80 745.00 | |
AN Terrains | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
AP Constructions | 389 706.00 | 326 911.00 | 62 795.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 238.00 | 989 709.00 | 87 529.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 921.00 | 790 345.00 | 52 576.00 | |
CU Autres participations | 115 187.00 | 115 187.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 683 047.00 | 3 296 224.00 | 386 823.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 256 763.00 | 980 755.00 | 2 276 008.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 645 040.00 | 125 000.00 | 2 520 040.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 731.00 | 19 731.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 429.00 | 21 429.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 132 522.00 | 25 817.00 | 2 106 705.00 | |
BZ Autres créances | 459 327.00 | 459 327.00 | ||
CF Disponibilités | 582 259.00 | 582 259.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 109.00 | 9 109.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 126 179.00 | 1 131 572.00 | 7 994 607.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 809 226.00 | 4 427 796.00 | 8 381 430.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 940 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 77 238.00 | |||
DG Autres réserves | 45 416.00 | |||
DH Report à nouveau | 755 019.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -910 146.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 907 526.00 | |||
DP Provisions pour risques | 324 640.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 333 528.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 658 168.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 428.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 076.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 776 189.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 380.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 878 559.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 118.00 | |||
EA Autres dettes | 99 985.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 815 736.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 381 430.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 778 443.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 692 701.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 246 062.00 | 372 446.00 | 8 618 508.00 | |
FG Production vendue services | 1 926 742.00 | 126 956.00 | 2 053 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 172 804.00 | 499 402.00 | 10 672 206.00 | |
FM Production stockée | 342 113.00 | |||
FN Production immobilisée | 31 183.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 12 526.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 404.00 | |||
FQ Autres produits | 65 126.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 351 558.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 598 249.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 164 494.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 934 224.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 198 022.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 727 432.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 107 035.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 133 212.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 222.00 | |||
GE Autres charges | 4 225.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 010 115.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -658 557.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 573.00 | |||
GN Différences positives de change | 17 748.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21 321.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 57 187.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 941.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 104 128.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -82 806.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -741 363.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 940.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 646.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 586.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 100.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 341.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 441.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 855.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -47 072.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 475 465.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 385 611.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -910 146.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 879.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 869 369.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 320.00 | 36 583.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 477 005.00 | 30 837.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 351.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 738 045.00 | 67 419.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 869 369.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 902.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 752.00 | 2 386 089.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 665.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | 122 687.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 417.00 | 3 683 047.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 812 812.00 | 38 648.00 | 851 460.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 757.00 | 4 855.00 | 222 612.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 067 669.00 | 90 484.00 | 51 187.00 | 2 106 966.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 098 237.00 | 133 988.00 | 51 187.00 | 3 181 038.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 12 646.00 | 12 646.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 333 528.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 324 640.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 811 968.00 | 153 800.00 | 658 168.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 115 187.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 988 350.00 | 117 405.00 | 1 105 755.00 | |
6T Sur comptes clients | 73 725.00 | 25 817.00 | 73 725.00 | 25 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 120 075.00 | 200 408.00 | 73 725.00 | 1 246 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 944 689.00 | 200 408.00 | 240 171.00 | 1 904 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 143 222.00 | 227 525.00 | ||
UG ‐ Financières | 57 187.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 646.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 980.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 101 541.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 440.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 100 018.00 | |||
VB T. V. A. | 15 220.00 | |||
VP Divers | 310 043.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 607.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 109.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 608 457.00 | 2 600 957.00 | 7 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 364 428.00 | 103 325.00 | 1 238 603.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 380.00 | 1 325 380.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 269 918.00 | 269 918.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 199.00 | 471 199.00 | ||
VW T.V.A. | 135 840.00 | 135 840.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 118.00 | ||
VI Groupe et associés | 370 076.00 | 370 076.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 985.00 | 99 985.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 039 547.00 | 2 778 443.00 | 1 238 603.00 | 22 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 713.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 801 007.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 849.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 088.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 608 148.00 | |||
ST Autres comptes | 1 254 132.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 934 224.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 80 476.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 546.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198 022.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 051 632.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 482 803.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | |||