SOCIETE DE MECANIQUE ET D'AUTOMATISME DU BOURBONNAIS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE MECANIQUE ET D'AUTOMATISME DU BOURBONNAIS |
| Siren | 332662865 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2969 |
| Numéro de Gestion | 1985B40034 |
| Code Activité | 2841Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03000 Moulins |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 727.00 | 53 727.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 367.00 | 169 712.00 | 44 655.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 847.00 | 83 847.00 | ||
AN Terrains | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
AP Constructions | 389 706.00 | 389 706.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 569 968.00 | 1 202 536.00 | 367 432.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 893.00 | 802 027.00 | 61 866.00 | |
CU Autres participations | 115 339.00 | 115 187.00 | 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 374 572.00 | 2 816 742.00 | 557 830.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 655 504.00 | 880 592.00 | 1 774 912.00 | |
BN En cours de production de biens | 4 041 209.00 | 4 041 209.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 951 678.00 | 138 594.00 | 4 813 084.00 | |
BZ Autres créances | 1 015 361.00 | 76 185.00 | 939 176.00 | |
CF Disponibilités | 1 244 159.00 | 1 244 159.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 96 304.00 | 96 304.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 004 213.00 | 1 095 370.00 | 12 908 843.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 378 785.00 | 3 912 113.00 | 13 466 673.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 940 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 97 602.00 | |||
DG Autres réserves | 45 416.00 | |||
DH Report à nouveau | 383 959.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 531.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 276 508.00 | |||
DP Provisions pour risques | 420 640.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 334 672.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 755 312.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 617.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 317.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 169 389.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 223 983.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 887 153.00 | |||
EA Autres dettes | 883 393.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 434 853.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 466 673.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 841 285.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 040.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 8 127 597.00 | 1 237 295.00 | 9 364 892.00 | |
FG Production vendue services | 2 106 207.00 | 83 146.00 | 2 189 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 233 804.00 | 1 320 441.00 | 11 554 245.00 | |
FM Production stockée | 1 971 354.00 | |||
FN Production immobilisée | 257 165.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 11 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 290.00 | |||
FQ Autres produits | 2 682.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 958 736.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 176 321.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 80 784.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 169 477.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 225 469.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 938 915.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 076 619.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 140 486.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 292.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 257 349.00 | |||
GE Autres charges | 9 854.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 170 566.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 788 169.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 239.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 695.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 934.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 099.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 579.00 | |||
GS Différences négatives de change | 3 914.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 62 593.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -56 659.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 731 511.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 600.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 210.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 873.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 083.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 517.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -72 503.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 049 270.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 239 739.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 531.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 173.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 727.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 214.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 679 764.00 | 283 300.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 839.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 154 545.00 | 283 300.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 727.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 214.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 273.00 | 2 899 792.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 122 839.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 273.00 | 3 374 572.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 727.00 | 53 727.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 012.00 | 21 547.00 | 253 559.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 292 731.00 | 118 939.00 | 17 400.00 | 2 394 269.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 578 470.00 | 140 486.00 | 17 400.00 | 2 701 556.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 334 672.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 420 640.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 501 863.00 | 257 349.00 | 3 900.00 | 755 312.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 115 187.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 988 701.00 | 108 109.00 | 880 592.00 | |
6T Sur comptes clients | 44 410.00 | 95 292.00 | 1 108.00 | 138 594.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 086.00 | 30 099.00 | 76 185.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 194 383.00 | 125 391.00 | 109 217.00 | 1 210 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 696 247.00 | 382 739.00 | 113 117.00 | 1 965 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 352 640.00 | 113 117.00 | ||
UG ‐ Financières | 30 099.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 71 585.00 | 71 585.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 880 093.00 | 4 880 093.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 812.00 | 6 812.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 215 007.00 | 166 427.00 | 48 580.00 | |
VB T. V. A. | 93 274.00 | 93 274.00 | ||
VP Divers | 373 325.00 | 254 132.00 | 119 193.00 | |
VC Groupe et associés | 76 185.00 | 76 185.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 757.00 | 250 757.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 96 304.00 | 96 304.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 070 843.00 | 5 819 384.00 | 251 458.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 617.00 | 477 438.00 | 394 807.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 223 983.00 | 3 223 983.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 251 790.00 | 251 790.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 542.00 | 328 542.00 | ||
VW T.V.A. | 279 800.00 | 279 800.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 021.00 | 27 021.00 | ||
VI Groupe et associés | 369 317.00 | 369 317.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883 393.00 | 883 393.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 265 464.00 | 5 841 285.00 | 394 807.00 | 29 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 907.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 342 657.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 064.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 609.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 342 083.00 | |||
ST Autres comptes | 1 234 064.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 169 477.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 111 730.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 739.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 225 469.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 058 050.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 358 288.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | |||