FLUIDEXPERT
Dépôt
| Dénomination | FLUIDEXPERT |
| Siren | 333520468 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 2161 |
| Numéro de Gestion | 1985B00152 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71530 Fragnes-la Loyère |
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 491.00 | 5 630.00 | 1 860.00 | 4 357.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 009.00 | 58 997.00 | 12 011.00 | 7 810.00 |
AH Fonds commercial | 185 669.00 | 185 669.00 | 185 669.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 112.00 | 4 817.00 | 70 294.00 | 38 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 725.00 | 629 282.00 | 280 443.00 | 212 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 204.00 | 132 360.00 | 170 844.00 | 106 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 578.00 | |||
CU Autres participations | 411 159.00 | 411 159.00 | 413 659.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 080.00 | 29 080.00 | 28 220.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 992 452.00 | 831 089.00 | 1 161 363.00 | 1 118 671.00 |
BN En cours de production de biens | 547 633.00 | 113 746.00 | 433 887.00 | 413 565.00 |
BT Marchandises | 363 684.00 | 52 201.00 | 311 483.00 | 254 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 274.00 | 134 274.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 190 582.00 | 15 316.00 | 3 175 265.00 | 2 686 016.00 |
BZ Autres créances | 228 665.00 | 228 665.00 | 211 561.00 | |
CF Disponibilités | 413 962.00 | 413 962.00 | 366 249.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 95 331.00 | 95 331.00 | 46 991.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 974 133.00 | 181 263.00 | 4 792 869.00 | 3 978 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 966 585.00 | 1 012 353.00 | 5 954 232.00 | 5 097 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 080.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 603.00 | 45 603.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 85 237.00 | 78 519.00 | ||
DG Autres réserves | 316 135.00 | 255 283.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 778.00 | 134 358.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 090.00 | 7 410.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 187 288.00 | 1 721 175.00 | ||
DP Provisions pour risques | 54 625.00 | 44 602.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 54 625.00 | 44 602.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 747.00 | 507 149.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 526.00 | 633 860.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 700.00 | 101 141.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 699.00 | 1 075 376.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 792 398.00 | 617 251.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 909.00 | |||
EA Autres dettes | 1 932.00 | 198.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 223 747.00 | 211 016.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 712 319.00 | 3 331 683.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 954 232.00 | 5 097 460.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 042 918.00 | 2 647 253.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 939 547.00 | 89 434.00 | 2 028 981.00 | 1 950 393.00 |
FD Production vendue biens | 5 259 246.00 | 121 474.00 | 5 380 721.00 | 3 473 040.00 |
FG Production vendue services | 3 106 718.00 | 28 223.00 | 3 134 941.00 | 3 707 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 305 512.00 | 239 131.00 | 10 544 644.00 | 9 131 060.00 |
FM Production stockée | 127 084.00 | -89 820.00 | ||
FN Production immobilisée | 29 399.00 | 17 226.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 121.00 | 5 666.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 447.00 | 265 200.00 | ||
FQ Autres produits | 752.00 | 1 566.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 984 448.00 | 9 330 900.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 521 613.00 | 2 603 203.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -47 330.00 | -46 137.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 373.00 | 68 620.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 271 998.00 | 3 281 830.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 207 204.00 | 153 718.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 082 610.00 | 2 053 090.00 | ||
FZ Charges sociales | 978 852.00 | 939 970.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 149 217.00 | 136 257.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 54 625.00 | 44 602.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 151.00 | 68 933.00 | ||
GE Autres charges | 2 805.00 | 515.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 475 124.00 | 9 304 606.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -490 675.00 | 26 293.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 24 975.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 359.00 | 351.00 | ||
GN Différences positives de change | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 359.00 | 25 328.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 863.00 | 28 638.00 | ||
GS Différences négatives de change | 55.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 37 919.00 | 28 638.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 560.00 | -3 310.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -528 235.00 | 22 983.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 766.00 | 18 700.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 766.00 | 18 700.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 425.00 | 294.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 675.00 | 457.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 680.00 | 3 680.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 780.00 | 4 431.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 014.00 | 14 268.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -91 472.00 | -97 106.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 991 574.00 | 9 374 928.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 462 352.00 | 9 240 569.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -470 778.00 | 134 358.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 932.00 | 952.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 189 210.00 | 9 582.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 491.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 738.00 | 46 053.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 718.00 | 269 251.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 880.00 | 860.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 827.00 | 316 163.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 491.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 791.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 579.00 | 61 459.00 | 1 212 931.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | 440 240.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 579.00 | 63 959.00 | 1 992 452.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 133.00 | 2 497.00 | 5 630.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 199.00 | 9 617.00 | 63 816.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 824.00 | 137 104.00 | 61 284.00 | 761 643.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 156.00 | 149 218.00 | 61 284.00 | 831 089.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 11 090.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 410.00 | 3 680.00 | 11 090.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 54 625.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 602.00 | 54 625.00 | 44 602.00 | 54 625.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 933.00 | 165 947.00 | 68 933.00 | 165 947.00 |
6T Sur comptes clients | 17 443.00 | 205.00 | 2 331.00 | 15 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 376.00 | 166 152.00 | 71 264.00 | 181 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 388.00 | 224 457.00 | 115 866.00 | 246 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 220 777.00 | 115 866.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 680.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 080.00 | 29 080.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 410.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 172 173.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 029.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 99 328.00 | |||
VB T. V. A. | 65 553.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 755.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 95 331.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 543 660.00 | 3 543 660.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 063.00 | 2 063.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 251.00 | 170 550.00 | 414 701.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 60 000.00 | 240 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 699.00 | 1 632 699.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 167 237.00 | 167 237.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 723.00 | 248 723.00 | ||
VW T.V.A. | 278 488.00 | 278 488.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 952.00 | 97 952.00 | ||
VI Groupe et associés | 159 527.00 | 159 527.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933.00 | 1 933.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 223 747.00 | 1 223 747.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 697 619.00 | 4 042 918.00 | 654 701.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 554.00 | |||