FLUIDEXPERT
Dépôt
| Dénomination | FLUIDEXPERT |
| Siren | 333520468 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 2799 |
| Numéro de Gestion | 1985B00152 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71530 FRAGNES LA LOYERE |
2018 2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 491.00 | 7 491.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 482.00 | 76 667.00 | 4 814.00 | 5 629.00 |
AH Fonds commercial | 185 669.00 | 185 669.00 | 185 669.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 139.00 | 24 276.00 | 80 862.00 | 88 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090 032.00 | 854 309.00 | 235 722.00 | 160 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 393.00 | 206 059.00 | 129 334.00 | 139 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 260.00 | 30 260.00 | 29 824.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 835 467.00 | 1 168 804.00 | 666 663.00 | 609 451.00 |
BN En cours de production de biens | 710 666.00 | 37 201.00 | 673 465.00 | 867 315.00 |
BT Marchandises | 438 798.00 | 122 532.00 | 316 266.00 | 326 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 273.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 636 149.00 | 16 118.00 | 2 620 030.00 | 2 019 694.00 |
BZ Autres créances | 264 198.00 | 264 198.00 | 271 422.00 | |
CF Disponibilités | 779 946.00 | 779 946.00 | 726 731.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 144 141.00 | 144 141.00 | 108 009.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 973 899.00 | 175 851.00 | 4 798 047.00 | 4 352 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 809 367.00 | 1 344 655.00 | 5 464 711.00 | 4 961 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 260.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 146.00 | 168 146.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 97 868.00 | 93 023.00 | ||
DG Autres réserves | 153 656.00 | 85 606.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 309.00 | 96 890.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 774 980.00 | 1 643 668.00 | ||
DP Provisions pour risques | 164 649.00 | 200 879.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 164 649.00 | 200 879.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 161.00 | 174 882.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 195 282.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 425.00 | 648 187.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 536.00 | 1 091 859.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 672 384.00 | 581 785.00 | ||
EA Autres dettes | 9 152.00 | 5 920.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 735 422.00 | 419 305.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 525 082.00 | 3 117 222.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 464 711.00 | 4 961 769.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 396 460.00 | 2 896 633.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 161 026.00 | 16 197.00 | 2 177 223.00 | 1 833 848.00 |
FD Production vendue biens | 5 724 234.00 | 253 870.00 | 5 978 104.00 | 4 216 029.00 |
FG Production vendue services | 2 940 155.00 | 101 843.00 | 3 041 998.00 | 2 989 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 825 416.00 | 371 910.00 | 11 197 326.00 | 9 039 874.00 |
FM Production stockée | -167 452.00 | 307 431.00 | ||
FN Production immobilisée | 10 341.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 28 366.00 | 35 694.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 478 072.00 | 285 026.00 | ||
FQ Autres produits | 719.00 | 3 462.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 547 373.00 | 9 671 488.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 358 706.00 | 2 506 481.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 543.00 | -11 316.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 288.00 | 78 991.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 854 595.00 | 3 490 353.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 186 087.00 | 198 053.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 404 316.00 | 2 045 732.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 132 443.00 | 971 607.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 121 038.00 | 117 188.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 815.00 | 119 862.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 164 649.00 | 200 879.00 | ||
GE Autres charges | 1 871.00 | 7 688.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 517 269.00 | 9 725 523.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 103.00 | -54 034.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 891.00 | 22 693.00 | ||
GN Différences positives de change | 15.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 891.00 | 22 709.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 174.00 | 16 655.00 | ||
GS Différences négatives de change | 432.00 | 64.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 606.00 | 16 720.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 715.00 | 5 988.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 388.00 | -48 046.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 939.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 618.00 | 19 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 618.00 | 20 739.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 156.00 | 152.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 156.00 | 152.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 462.00 | 20 586.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -143 458.00 | -124 350.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 552 883.00 | 9 714 936.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 397 574.00 | 9 618 046.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 309.00 | 96 890.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 187 399.00 | 187 505.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 491.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 701.00 | 5 590.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 405.00 | 174 382.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 825.00 | 435.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 421.00 | 180 407.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 491.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 291.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 361.00 | 1 425 426.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 260.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 361.00 | 1 835 468.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 491.00 | 7 491.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 386.00 | 13 558.00 | 100 944.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 094.00 | 107 481.00 | 15 205.00 | 1 060 369.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 970.00 | 121 039.00 | 15 205.00 | 1 168 804.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 164 649.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 879.00 | 164 649.00 | 200 879.00 | 164 649.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 186.00 | 159 733.00 | 119 186.00 | 159 733.00 |
6T Sur comptes clients | 10 682.00 | 10 083.00 | 4 646.00 | 16 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 868.00 | 169 816.00 | 123 832.00 | 175 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 747.00 | 334 465.00 | 324 711.00 | 340 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 334 465.00 | 324 711.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 30 260.00 | 30 260.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 061.00 | 21 061.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 615 088.00 | 2 615 088.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 100.00 | 12 100.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 143 458.00 | 143 458.00 | ||
VB T. V. A. | 20 935.00 | 20 935.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 706.00 | 87 706.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 144 141.00 | 144 141.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 074 749.00 | 3 074 749.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 451.00 | 2 451.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 710.00 | 84 088.00 | 53 622.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 45 000.00 | 75 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 537.00 | 1 685 537.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 142 555.00 | 142 555.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 720.00 | 213 720.00 | ||
VW T.V.A. | 246 619.00 | 246 619.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 491.00 | 69 491.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 152.00 | 9 152.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 735 422.00 | 735 422.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 362 657.00 | 3 234 035.00 | 128 622.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 687.00 | |||