DBF MONTPELLIER
Dépôt
| Dénomination | DBF MONTPELLIER |
| Siren | 334238383 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 1718 |
| Numéro de Gestion | 1985B00724 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34076 Montpellier |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 073.00 | 38 073.00 | ||
AH Fonds commercial | 820 478.00 | 820 478.00 | ||
AN Terrains | 64 845.00 | 67 298.00 | -2 452.00 | |
AP Constructions | 3 339 385.00 | 2 358 785.00 | 980 600.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188 785.00 | 1 076 458.00 | 112 327.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 506.00 | 791 771.00 | 252 735.00 | |
CU Autres participations | 200.00 | 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 224 996.00 | 224 996.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 721 268.00 | 4 332 385.00 | 2 388 884.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 669.00 | 32 669.00 | ||
BP En cours de production de services | 99 790.00 | 99 790.00 | ||
BT Marchandises | 15 316 407.00 | 308 262.00 | 15 008 145.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053 503.00 | 115 932.00 | 1 937 571.00 | |
BZ Autres créances | 5 471 881.00 | 5 471 881.00 | ||
CF Disponibilités | 124 591.00 | 124 591.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 80 948.00 | 80 948.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 23 179 789.00 | 424 194.00 | 22 755 595.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 901 058.00 | 4 756 579.00 | 25 144 479.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 141 313.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 001 050.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 254 089.00 | |||
DG Autres réserves | 1 698 658.00 | |||
DH Report à nouveau | 682 147.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 346.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 151 120.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 306 410.00 | |||
DP Provisions pour risques | 233 864.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 233 864.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 256.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 926 970.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 615 923.00 | |||
EA Autres dettes | 115 967.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 088.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 604 205.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 144 479.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 262 063.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336 261.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 87 126 566.00 | 74 020.00 | 87 200 586.00 | |
FG Production vendue services | 5 439 243.00 | 794.00 | 5 440 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 565 810.00 | 74 814.00 | 92 640 623.00 | |
FM Production stockée | 22 074.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 26 428.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 701.00 | |||
FQ Autres produits | 11 600.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 92 950 426.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 883 220.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 192 036.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 218 645.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 121.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 355 321.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 556 910.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 581 830.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 946 142.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 302 700.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 366 084.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 125 998.00 | |||
GE Autres charges | 20 325.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 92 167 258.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 783 168.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 082.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 27 082.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 029.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 42 029.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 947.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 768 221.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 599.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 599.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 190.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 211 086.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 977 508.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 458 162.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 346.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 073.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 551.00 | 181 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 480 006.00 | 157 514.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 256.00 | 19 940.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 362 814.00 | 358 454.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858 551.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 637 521.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 225 196.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 721 268.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 211.00 | 4 862.00 | 38 073.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 996 474.00 | 297 838.00 | 4 294 311.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 029 685.00 | 302 700.00 | 4 332 385.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 233 864.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 866.00 | 125 998.00 | 20 000.00 | 233 864.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199 341.00 | 308 262.00 | 199 341.00 | 308 262.00 |
6T Sur comptes clients | 77 397.00 | 57 822.00 | 19 287.00 | 115 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 738.00 | 366 084.00 | 218 628.00 | 424 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 604.00 | 492 082.00 | 238 628.00 | 658 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 492 081.00 | 238 628.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 224 996.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 141 313.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 912 190.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | |||
VB T. V. A. | 290 483.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 089 517.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091 679.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 80 948.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 831 329.00 | 7 465 020.00 | 366 309.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 256.00 | 544 114.00 | 342 142.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 926 970.00 | 14 926 970.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 591 617.00 | 591 617.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669 188.00 | 669 188.00 | ||
VW T.V.A. | 43 453.00 | 43 453.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 665.00 | 311 665.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 967.00 | 115 967.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 159 088.00 | 159 088.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 604 205.00 | 18 262 063.00 | 342 142.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 142.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 919 363.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 377 088.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 450.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 720 309.00 | |||
ST Autres comptes | 2 178 112.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 355 321.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 194 350.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 362 560.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 556 910.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | |||