DBF MONTPELLIER
Dépôt
| Dénomination | DBF MONTPELLIER |
| Siren | 334238383 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 17126 |
| Numéro de Gestion | 1985B00724 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34076 Montpellier Cedex 3 |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 046.00 | 40 046.00 | ||
AH Fonds commercial | 820 478.00 | 820 478.00 | ||
AN Terrains | 64 845.00 | 69 398.00 | -4 552.00 | |
AP Constructions | 3 714 725.00 | 3 328 121.00 | 386 603.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 744 164.00 | 1 506 852.00 | 237 312.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 682 021.00 | 1 781 953.00 | 900 067.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 201 483.00 | 201 483.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 267 762.00 | 6 726 370.00 | 2 541 392.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 868.00 | -308.00 | 52 176.00 | |
BP En cours de production de services | 63 394.00 | 63 394.00 | ||
BT Marchandises | 19 345 854.00 | 449 851.00 | 18 896 003.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 231 206.00 | 553 517.00 | 4 677 689.00 | |
BZ Autres créances | 3 738 310.00 | 3 738 310.00 | ||
CF Disponibilités | 565 187.00 | 565 187.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 90 184.00 | 90 184.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 29 086 003.00 | 1 003 061.00 | 28 082 942.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 353 765.00 | 7 729 431.00 | 30 624 334.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 001 050.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 300 105.00 | |||
DG Autres réserves | 1 698 658.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 734 848.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 683.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 97 698.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 286 043.00 | |||
DP Provisions pour risques | 184 377.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 184 377.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 649.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 290 041.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 555 955.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 907 851.00 | |||
EA Autres dettes | 374 059.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 417 359.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 23 153 913.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 624 334.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 744 070.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 103 464 900.00 | 490.00 | 103 465 390.00 | |
FG Production vendue services | 7 129 463.00 | 7 129 463.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 594 363.00 | 490.00 | 110 594 854.00 | |
FM Production stockée | -56 842.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 46 052.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 443 749.00 | |||
FQ Autres produits | 21 180.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 111 048 992.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 838 956.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 629 100.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 231 131.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 356.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 245 827.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 979 295.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 768 298.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 555 670.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 533 756.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 553 281.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 000.00 | |||
GE Autres charges | 87 863.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 110 233 619.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 815 373.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 397.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22 397.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 769.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 65 769.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 372.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 772 001.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 269.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 269.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 342.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 342.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 927.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 138.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 245 106.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 163 657.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 709 974.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 683.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 524.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 012 133.00 | 193 621.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 285.00 | 3 198.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 070 942.00 | 196 819.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 524.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 205 755.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 201 483.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 267 762.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 046.00 | 40 046.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 152 569.00 | 533 756.00 | 6 686 324.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 192 615.00 | 533 756.00 | 6 726 370.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 184 377.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 311.00 | 76 000.00 | 190 934.00 | 184 377.00 |
6N Sur stocks et en cours | 316 219.00 | 449 851.00 | 316 526.00 | 449 544.00 |
6T Sur comptes clients | 478 645.00 | 103 429.00 | 28 557.00 | 553 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 794 864.00 | 553 280.00 | 345 083.00 | 1 003 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 094 175.00 | 629 280.00 | 536 017.00 | 1 187 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 629 281.00 | 443 749.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 92 269.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 201 483.00 | 201 483.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 661 868.00 | 34 500.00 | 627 368.00 | |
UX Autres créances clients | 4 569 338.00 | 4 569 338.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
VB T. V. A. | 1 076 323.00 | 1 076 323.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 171.00 | 40 171.00 | ||
VP Divers | 89 008.00 | 89 008.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 532 508.00 | 2 532 508.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 90 184.00 | 90 184.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 261 183.00 | 8 432 332.00 | 828 851.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 649.00 | 198 806.00 | 409 843.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 555 955.00 | 17 555 955.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 839 271.00 | 839 271.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 756 609.00 | 756 609.00 | ||
VW T.V.A. | 95 281.00 | 95 281.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 690.00 | 216 690.00 | ||
VI Groupe et associés | 540 041.00 | 540 041.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 059.00 | 374 059.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 417 359.00 | 417 359.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 153 913.00 | 22 744 070.00 | 409 843.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 378.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 491 106.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 807 689.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 173 158.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 264 386.00 | |||
ST Autres comptes | 2 509 488.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 245 827.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 213 011.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 766 283.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 19 218 691.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 724 478.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | |||