SOCIETE AGRICOLE DE FONDS CACAO
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE AGRICOLE DE FONDS CACAO |
| Siren | 334317419 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9711 |
| Numéro de dépôt | 587 |
| Numéro de Gestion | 1985B00148 |
| Code Activité | 0122Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97130 Capesterre-Belle-Eau |
2018
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | ||
AN Terrains | 296 931.00 | 272 333.00 | 24 597.00 | |
AP Constructions | 395 649.00 | 156 950.00 | 238 699.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 856.00 | 800 918.00 | 96 938.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 522.00 | 425 291.00 | 74 230.00 | |
CU Autres participations | 36 675.00 | 36 675.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 87 444.00 | 87 444.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 19 535.00 | 19 535.00 | ||
BF Prêts | 8 022.00 | 8 022.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 242 133.00 | 1 655 992.00 | 586 141.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 644.00 | 16 644.00 | ||
BN En cours de production de biens | 55 880.00 | 55 880.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 654.00 | 18 654.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 87 338.00 | 87 338.00 | ||
BZ Autres créances | 142 092.00 | 142 092.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 717 706.00 | 79 401.00 | 1 638 305.00 | |
CF Disponibilités | 427 980.00 | 427 980.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 126.00 | 9 126.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 475 420.00 | 79 401.00 | 2 396 019.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 553.00 | 1 735 393.00 | 2 982 160.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | |||
DG Autres réserves | 2 387 993.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 781.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 18 356.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 545 054.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 837.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 856.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 992.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 198 322.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 417.00 | |||
EA Autres dettes | 84 681.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 437 106.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 160.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 250.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 134 208.00 | 1 134 208.00 | ||
FG Production vendue services | 66 575.00 | 66 575.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 783.00 | 1 200 783.00 | ||
FM Production stockée | -24 332.00 | |||
FN Production immobilisée | 3 021.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 817 235.00 | |||
FQ Autres produits | 315.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 997 022.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 348 130.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -399.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 025 489.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 294.00 | |||
FY Salaires et traitements | 395 662.00 | |||
FZ Charges sociales | 64 875.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 118 047.00 | |||
GE Autres charges | 1 707.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 972 806.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 217.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 894.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 355.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 803.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 635.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 49 687.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 539.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 539.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 41 148.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 65 365.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 463.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 892.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 355.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 939.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 939.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 416.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 065.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 284.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 781.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 4 556.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 651.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 225 533.00 | 59 479.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 794.00 | 2 248.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 393 205.00 | 61 727.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379.00 | 499.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 195 055.00 | 2 089 958.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 136.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 366.00 | 151 676.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212 799.00 | 2 242 133.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877.00 | 379.00 | 499.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 703 881.00 | 118 047.00 | 166 435.00 | 1 655 493.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 758.00 | 118 047.00 | 166 814.00 | 1 655 992.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 87 444.00 | |||
UP Prêts | 8 022.00 | |||
UX Autres créances clients | 87 338.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 972.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 934.00 | |||
VB T. V. A. | 18 081.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 105.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 126.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 022.00 | 238 556.00 | 95 466.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 992.00 | 146 992.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 338.00 | 95 338.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 387.00 | 99 387.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 597.00 | 3 597.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 417.00 | 4 417.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 837.00 | 1 837.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 681.00 | 84 681.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 250.00 | 436 250.00 | ||