SOCIETE AGRICOLE DE FONDS CACAO
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE AGRICOLE DE FONDS CACAO |
| Siren | 334317419 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9711 |
| Numéro de dépôt | 960 |
| Numéro de Gestion | 1985B00148 |
| Code Activité | 0122Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97130 Capesterre belle |
2018
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 072.00 | 1 088.00 | 2 984.00 | |
AN Terrains | 303 531.00 | 289 475.00 | 14 056.00 | |
AP Constructions | 395 649.00 | 213 351.00 | 182 299.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 281.00 | 784 188.00 | 31 094.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 414.00 | 278 873.00 | 140 541.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 675.00 | 36 675.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 20 181.00 | 20 181.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 994 804.00 | 1 566 975.00 | 427 829.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 108.00 | 21 108.00 | ||
BN En cours de production de biens | 118 055.00 | 118 055.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 725.00 | 8 725.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 32 489.00 | 32 489.00 | ||
BZ Autres créances | 430 898.00 | 430 898.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005 487.00 | 79 091.00 | 926 396.00 | |
CF Disponibilités | 871 925.00 | 871 925.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 685.00 | 14 685.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 503 372.00 | 79 091.00 | 2 424 282.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 498 176.00 | 1 646 065.00 | 2 852 110.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | |||
DG Autres réserves | 2 261 007.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 722.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 192 208.00 | |||
DP Provisions pour risques | 62 851.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 62 851.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 481.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 092.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 203 099.00 | |||
EA Autres dettes | 315 379.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 597 051.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 110.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 790.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 480 756.00 | 480 756.00 | ||
FG Production vendue services | 33 057.00 | 33 057.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 813.00 | 513 813.00 | ||
FM Production stockée | 44 569.00 | |||
FN Production immobilisée | 67 702.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 684 115.00 | |||
FQ Autres produits | 2 456.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 312 656.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189 533.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 300.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 927 131.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 124.00 | |||
FY Salaires et traitements | 243 293.00 | |||
FZ Charges sociales | 48 535.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 96 285.00 | |||
GE Autres charges | 1 788.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 502 389.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -189 733.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 238.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 426.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 664.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 133.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 927.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 37 060.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 396.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -223 128.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 862.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 869.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 731.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 457.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 414.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 454.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 325.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 406.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 051.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 773.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 722.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2 926.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | 3 573.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899 190.00 | 254 580.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 620.00 | 237.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 308.00 | 258 390.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 072.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 219 894.00 | 1 933 875.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 857.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 219 894.00 | 1 994 804.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 589.00 | 1 088.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560 764.00 | 95 696.00 | 90 573.00 | 1 565 887.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561 263.00 | 96 285.00 | 90 573.00 | 1 566 975.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 13 397.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 49 454.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 397.00 | 49 454.00 | 62 851.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 958.00 | 28 133.00 | 79 091.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 958.00 | 28 133.00 | 79 091.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 64 355.00 | 77 587.00 | 141 942.00 | |
UG ‐ Financières | 28 133.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 49 454.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 32 489.00 | 32 489.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 896.00 | 16 896.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 410.00 | 32 410.00 | ||
VB T. V. A. | 60 219.00 | 60 219.00 | ||
VP Divers | 5 788.00 | 5 788.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 324.00 | 318 324.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 685.00 | 14 685.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 812.00 | 480 811.00 | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 092.00 | 76 092.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 454.00 | 60 454.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 040.00 | 144 040.00 | ||
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 481.00 | 2 481.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 379.00 | 315 379.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 790.00 | 599 790.00 | ||