ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DU POHER
Dépôt
| Dénomination | ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DU POHER |
| Siren | 339302309 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 4191 |
| Numéro de Gestion | 1994B02656 |
| Code Activité | 5210A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE |
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | 18.00 | |
AH Fonds commercial | 1 193 676.00 | 1 193 676.00 | 1 193 676.00 | |
AN Terrains | 81 920.00 | 7 811.00 | 74 109.00 | 74 109.00 |
AP Constructions | 2 971 063.00 | 2 057 758.00 | 913 306.00 | 1 027 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 775.00 | 442 524.00 | 90 251.00 | 58 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 229.00 | 23 338.00 | 18 891.00 | 23 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 821 888.00 | 2 531 655.00 | 2 290 232.00 | 2 377 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 055.00 | 7 355.00 | 335 700.00 | 394 524.00 |
BZ Autres créances | 57 128.00 | 57 128.00 | 129 358.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 120 691.00 | 120 691.00 | 168 120.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | 2 017.00 | 2 098.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 022 890.00 | 7 355.00 | 1 015 535.00 | 894 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 844 778.00 | 2 539 010.00 | 3 305 768.00 | 3 272 080.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 940.00 | 133 940.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
DG Autres réserves | 538 270.00 | 578 890.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 546.00 | 159 380.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 805 757.00 | 2 742 210.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 055.00 | 67 756.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 68 972.00 | 193 896.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 100 028.00 | 261 652.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 915.00 | 300.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 287.00 | 117 067.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 142 719.00 | 150 773.00 | ||
EA Autres dettes | 63.00 | 77.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 399 984.00 | 268 218.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 768.00 | 3 272 080.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193 901.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 597 006.00 | 69 773.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 790 907.00 | 69 773.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193 901.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 792.00 | 3 627 987.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 792.00 | 4 821 888.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | 18.00 | 225.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 412 721.00 | 157 502.00 | 38 792.00 | 2 531 430.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 412 927.00 | 157 520.00 | 38 792.00 | 2 531 655.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 68 972.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 31 055.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 652.00 | 100 028.00 | 261 652.00 | 100 028.00 |
6T Sur comptes clients | 7 510.00 | 7 355.00 | 7 510.00 | 7 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 510.00 | 7 355.00 | 7 510.00 | 7 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 162.00 | 107 383.00 | 269 162.00 | 107 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 107 383.00 | 269 162.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 8 797.00 | |||
UX Autres créances clients | 334 258.00 | |||
VB T. V. A. | 30 810.00 | |||
VP Divers | 23 892.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 426.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 199.00 | 402 199.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 246.00 | 246.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 287.00 | 219 287.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 977.00 | 25 977.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 815.00 | 37 815.00 | ||
VW T.V.A. | 78 866.00 | 78 866.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | ||
VI Groupe et associés | 37 669.00 | 37 669.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 984.00 | 399 984.00 | ||