PROMAT FORMATION
Dépôt
| Dénomination | PROMAT FORMATION |
| Siren | 339756504 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | 3433 |
| Numéro de Gestion | 1986B00274 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 76600 Le Havre |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 955.00 | 10 955.00 | 1 232.00 | |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | 44 000.00 | 44 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 5 472.00 | 1 528.00 | 3 861.00 |
AP Constructions | 49 762.00 | 45 046.00 | 4 716.00 | 7 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 357.00 | 57 175.00 | 13 183.00 | 24 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 615.00 | 63 858.00 | 17 757.00 | 22 179.00 |
BF Prêts | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 975.00 | 5 975.00 | 4 795.00 | |
BJ TOTAL (I) | 269 964.00 | 182 506.00 | 87 459.00 | 108 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 372.00 | 9 950.00 | 215 422.00 | 211 048.00 |
BZ Autres créances | 19 528.00 | 19 528.00 | 31 137.00 | |
CF Disponibilités | 32 101.00 | 32 101.00 | 8 347.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | 1 712.00 | 1 514.00 | |
CJ TOTAL (II) | 278 714.00 | 9 950.00 | 268 764.00 | 252 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 679.00 | 192 456.00 | 356 223.00 | 360 369.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 197.00 | 66 197.00 | ||
DH Report à nouveau | -189 387.00 | -122 773.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 458.00 | -66 613.00 | ||
DL TOTAL (I) | -75 172.00 | -79 630.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 900.00 | 900.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 900.00 | 900.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 562.00 | 59 371.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 331.00 | 183 849.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 534.00 | 1 806.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 325.00 | 86 720.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 150 406.00 | 105 539.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 337.00 | |||
EA Autres dettes | 1 813.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 426 494.00 | 439 099.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 223.00 | 360 369.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 955.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 387.00 | 6 114.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 095.00 | 1 210.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 437.00 | 7 324.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 955.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 766.00 | 201 734.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 6 275.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 796.00 | 269 965.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 862.00 | 3 566.00 | 16 427.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 251.00 | 24 594.00 | 17 766.00 | 166 079.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 113.00 | 28 159.00 | 17 766.00 | 182 506.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 4 900.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900.00 | 4 000.00 | 4 900.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | 4 000.00 | 4 900.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 300.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 5 975.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 888.00 | 235 995.00 | 16 893.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 729.00 | 16 729.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 833.00 | 18 082.00 | 19 966.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 325.00 | 104 325.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 337.00 | 7 337.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 268.00 | 98 268.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 961.00 | 395 209.00 | 19 966.00 | 786.00 |