PROMAT FORMATION
Dépôt
| Dénomination | PROMAT FORMATION |
| Siren | 339756504 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | 3432 |
| Numéro de Gestion | 1986B00274 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 76600 Le Havre |
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 640.00 | 10 640.00 | ||
AH Fonds commercial | 44 000.00 | 44 000.00 | 44 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | 2 342.00 | 5 057.00 | 1 527.00 |
AP Constructions | 49 762.00 | 48 280.00 | 1 481.00 | 4 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 357.00 | 66 528.00 | 3 828.00 | 13 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 041.00 | 55 430.00 | 18 610.00 | 17 756.00 |
BF Prêts | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 427.00 | 12 427.00 | 5 975.00 | |
BJ TOTAL (I) | 268 928.00 | 183 223.00 | 85 705.00 | 87 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | 660.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 307 601.00 | 9 373.00 | 298 228.00 | 215 421.00 |
BZ Autres créances | 41 752.00 | 1 632.00 | 40 120.00 | 19 528.00 |
CF Disponibilités | 32 101.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 4 733.00 | 4 733.00 | 1 712.00 | |
CJ TOTAL (II) | 354 748.00 | 11 005.00 | 343 742.00 | 268 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 676.00 | 194 228.00 | 429 448.00 | 356 222.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 196.00 | 66 196.00 | ||
DH Report à nouveau | -184 928.00 | -189 386.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 074.00 | 4 458.00 | ||
DL TOTAL (I) | -85 246.00 | -75 171.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 900.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 900.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 663.00 | 55 624.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 251.00 | 98 268.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 391.00 | 10 533.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 898.00 | 104 324.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 180 948.00 | 150 406.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 336.00 | |||
EA Autres dettes | 24 016.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 525.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 514 694.00 | 426 494.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 448.00 | 356 222.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 955.00 | 7 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 734.00 | 10 366.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 275.00 | 6 452.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 965.00 | 24 218.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 315.00 | 62 040.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 939.00 | 194 161.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 727.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 254.00 | 268 929.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 427.00 | 3 871.00 | 7 315.00 | 12 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 079.00 | 22 101.00 | 17 939.00 | 170 240.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 506.00 | 25 971.00 | 25 254.00 | 183 223.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 900.00 | 4 900.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 950.00 | 974.00 | 1 551.00 | 9 373.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 633.00 | 1 633.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 950.00 | 2 607.00 | 1 551.00 | 11 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 850.00 | 2 607.00 | 6 451.00 | 11 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 607.00 | 6 451.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 300.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 12 427.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 405.00 | |||
UX Autres créances clients | 297 197.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 031.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 909.00 | |||
VB T. V. A. | 16 534.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 278.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 734.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 815.00 | 354 088.00 | 12 727.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 663.00 | 92 411.00 | 17 252.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 899.00 | 87 899.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 451.00 | 46 451.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 476.00 | 59 476.00 | ||
VW T.V.A. | 69 350.00 | 69 350.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 672.00 | 5 672.00 | ||
VI Groupe et associés | 99 251.00 | 99 251.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 016.00 | 24 016.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 525.00 | 7 525.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 304.00 | 492 052.00 | 17 252.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 939.00 | |||