POLYFORM
Dépôt
| Dénomination | POLYFORM |
| Siren | 340059898 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 1741 |
| Numéro de Gestion | 1987B00052 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 16/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 358.00 | 7 358.00 | ||
AH Fonds commercial | 54 705.00 | 54 705.00 | 54 705.00 | |
AP Constructions | 75 115.00 | 68 699.00 | 6 416.00 | 19 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 411.00 | 70 012.00 | 2 399.00 | 12 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 918.00 | 69 029.00 | 5 889.00 | 14 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 385.00 | 38 385.00 | 38 385.00 | |
BJ TOTAL (I) | 322 891.00 | 215 097.00 | 107 794.00 | 139 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 358.00 | 4 358.00 | 18 717.00 | |
BP En cours de production de services | 1 911.00 | 1 911.00 | 9 548.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 243.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 588.00 | 13 588.00 | 15 741.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 451 876.00 | 451 876.00 | 552 876.00 | |
BZ Autres créances | 47 924.00 | 47 924.00 | 78 372.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 596 615.00 | 596 615.00 | 386 558.00 | |
CF Disponibilités | 317 405.00 | 317 405.00 | 330 017.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 662.00 | 47 662.00 | 39 970.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 481 339.00 | 1 481 339.00 | 1 433 044.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 230.00 | 215 097.00 | 1 589 132.00 | 1 572 618.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 211 679.00 | 211 679.00 | ||
DH Report à nouveau | 396 356.00 | 352 336.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 126.00 | 44 020.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 528.00 | -1 157.00 | ||
DL TOTAL (I) | 757 689.00 | 716 876.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 493.00 | 57 726.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 406.00 | 2 985.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 583.00 | 289 576.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 173 394.00 | 214 743.00 | ||
EA Autres dettes | 268 287.00 | 158 642.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 280.00 | 132 068.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 731 443.00 | 855 740.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 132.00 | 1 572 618.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 443.00 | 132 068.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 568 894.00 | 1 825 328.00 | ||
FG Production vendue services | 34 611.00 | 69 240.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 505.00 | 1 894 569.00 | ||
FM Production stockée | -7 637.00 | -2 973.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 475.00 | |||
FQ Autres produits | 249.00 | 40.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 596 591.00 | 1 891 636.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 615.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 491 494.00 | 1 293 851.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 602.00 | -145.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 302 209.00 | -148 771.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 612.00 | 34 200.00 | ||
FY Salaires et traitements | 390 644.00 | 429 779.00 | ||
FZ Charges sociales | 183 620.00 | 210 210.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 622.00 | 22 978.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000.00 | |||
GE Autres charges | 163.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 540 966.00 | 1 844 727.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 55 625.00 | 46 909.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 69.00 | 894.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 69.00 | 894.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 704.00 | 2 913.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 704.00 | 2 913.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 635.00 | -2 019.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 53 990.00 | 44 891.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 065.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 248.00 | 680.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 498.00 | 2 745.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 673.00 | 4.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 933.00 | -1 157.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 623.00 | -1 063.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 125.00 | 3 807.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | 4 678.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 158.00 | 1 895 274.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 032.00 | 1 851 255.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 126.00 | 44 020.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 063.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 483.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 385.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 930.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 62 063.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 717 039.00 | 222 444.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 385.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 719 039.00 | 322 891.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 358.00 | 2 000.00 | 7 358.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 999.00 | 22 622.00 | 707 881.00 | 207 739.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 357.00 | 22 622.00 | 709 881.00 | 215 097.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 4 528.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | -1 157.00 | 5 791.00 | 106.00 | 4 528.00 |
4T Provisions pour perte de change | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | -1 157.00 | 105 791.00 | 106.00 | 104 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 100 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 791.00 | 106.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 38 385.00 | |||
UX Autres créances clients | 451 876.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 391.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 381.00 | |||
VB T. V. A. | 20 669.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 483.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 47 662.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 846.00 | 547 462.00 | 38 385.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 468.00 | -2 767.00 | 25 235.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 583.00 | 137 583.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 795.00 | 24 795.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 589.00 | 75 589.00 | ||
VW T.V.A. | 71 276.00 | 71 276.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 343.00 | 6 343.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 287.00 | 268 287.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 123 280.00 | 123 280.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 443.00 | 731 443.00 | ||