POLYFORM
Dépôt
| Dénomination | POLYFORM |
| Siren | 340059898 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 9455 |
| Numéro de Gestion | 1987B00052 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES |
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | 54 705.00 | |
AP Constructions | 75 115.00 | 75 115.00 | 6 416.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 123.00 | 77 894.00 | 229.00 | 2 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 969.00 | 65 653.00 | 1 316.00 | 5 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 009.00 | 57 009.00 | 38 385.00 | |
BJ TOTAL (I) | 427 216.00 | 218 662.00 | 208 554.00 | 107 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 505.00 | 3 505.00 | 4 358.00 | |
BP En cours de production de services | 1 911.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 588.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 311 432.00 | 311 432.00 | 451 875.00 | |
BZ Autres créances | 35 878.00 | 35 878.00 | 47 923.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 566 673.00 | 566 673.00 | 596 614.00 | |
CF Disponibilités | 300 744.00 | 300 744.00 | 317 404.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | 2 748.00 | 47 662.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 220 980.00 | 1 220 980.00 | 1 481 338.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 195.00 | 218 662.00 | 1 429 533.00 | 1 589 132.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 211 679.00 | 211 679.00 | ||
DH Report à nouveau | 431 482.00 | 396 356.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 433.00 | 35 126.00 | ||
DK Provisions réglementées | 421.00 | 4 528.00 | ||
DL TOTAL (I) | 830 016.00 | 757 689.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 493.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 935.00 | 6 406.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 245.00 | 137 583.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 136 529.00 | 173 394.00 | ||
EA Autres dettes | 244 809.00 | 268 287.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 280.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 499 518.00 | 731 443.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 533.00 | 1 589 132.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 326 680.00 | 1 326 680.00 | 1 568 894.00 | |
FG Production vendue services | 34 611.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 680.00 | 1 326 680.00 | 1 603 505.00 | |
FM Production stockée | -1 911.00 | -7 637.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 609.00 | 475.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 249.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 331 402.00 | 1 596 591.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 310 819.00 | 933 538.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 853.00 | 15 602.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 300 461.00 | -139 835.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 757.00 | 34 612.00 | ||
FY Salaires et traitements | 346 225.00 | 390 644.00 | ||
FZ Charges sociales | 175 477.00 | 183 620.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 384.00 | 22 622.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000.00 | |||
GE Autres charges | 250.00 | 163.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 182 226.00 | 1 540 966.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 149 176.00 | 55 625.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 141.00 | 69.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 141.00 | 69.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 276.00 | 1 704.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 276.00 | 1 704.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 865.00 | -1 635.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 152 041.00 | 53 990.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 009.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 107.00 | 1 248.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 116.00 | 2 498.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 948.00 | 11 673.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 933.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 965.00 | 18 623.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 849.00 | -16 125.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 759.00 | 2 739.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 658.00 | 1 599 158.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 225.00 | 1 564 032.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 433.00 | 35 126.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 063.00 | 87 937.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 444.00 | 5 712.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 385.00 | 18 624.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 891.00 | 112 273.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 949.00 | 220 207.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 009.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 949.00 | 427 216.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 358.00 | 7 358.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 739.00 | 16 826.00 | 5 903.00 | 218 662.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 097.00 | 16 826.00 | 13 261.00 | 218 662.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 421.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 528.00 | 4 107.00 | 421.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 104 528.00 | 4 107.00 | 100 421.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 107.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 57 009.00 | |||
UX Autres créances clients | 311 432.00 | |||
VB T. V. A. | 19 119.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 759.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 748.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 067.00 | 350 058.00 | 57 009.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 245.00 | 78 245.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 445.00 | 19 445.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 412.00 | 81 412.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 540.00 | 11 540.00 | ||
VW T.V.A. | 23 572.00 | 23 572.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | ||
VI Groupe et associés | 39 935.00 | 39 935.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 809.00 | 244 809.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 518.00 | 499 518.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||