D.T.M.
Dépôt
| Dénomination | D.T.M. |
| Siren | 340752856 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 5548 |
| Numéro de Gestion | 1992B00471 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37290 PREUILLY-SUR-CLAISE |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 1 984.00 | 4 415.00 | 5 215.00 |
AH Fonds commercial | 20 809.00 | 20 809.00 | 20 809.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 666.00 | 73 014.00 | 1 652.00 | 7 731.00 |
AP Constructions | 1 570 826.00 | 176 181.00 | 1 394 644.00 | 1 428 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 139.00 | 506 110.00 | 52 029.00 | 55 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 152.00 | 211 478.00 | 124 673.00 | 131 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 389.00 | 1 389.00 | 1 387.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 086.00 | 2 086.00 | 2 086.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 570 471.00 | 968 769.00 | 1 601 701.00 | 1 652 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 471.00 | 429 471.00 | 329 919.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 363 758.00 | 363 758.00 | 189 680.00 | |
BT Marchandises | 1 856 171.00 | 253 456.00 | 1 602 714.00 | 1 111 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 557.00 | 120 557.00 | 107 045.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 948 807.00 | 48 057.00 | 1 900 750.00 | 1 533 579.00 |
BZ Autres créances | 274 162.00 | 274 162.00 | 477 713.00 | |
CF Disponibilités | 158 913.00 | 158 913.00 | 347 204.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 529.00 | 60 529.00 | 57 903.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 234 204.00 | 301 513.00 | 4 932 690.00 | 4 177 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 804 675.00 | 1 270 283.00 | 6 534 391.00 | 5 829 823.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 204 281.00 | 204 281.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 342.00 | 21 342.00 | ||
DG Autres réserves | 2 194 636.00 | 1 659 945.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 982.00 | 534 690.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 91 905.00 | 97 213.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 014 148.00 | 2 517 473.00 | ||
DN Avances conditionnées | 2 250.00 | 6 750.00 | ||
DO TOTAL (II) | 2 250.00 | 6 750.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 530.00 | 28 530.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 28 530.00 | 28 530.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 976.00 | 1 373 827.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 072.00 | 4 072.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 630.00 | 14 557.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 974.00 | 906 243.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 642 927.00 | 623 428.00 | ||
EA Autres dettes | 417 018.00 | 349 941.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 862.00 | 5 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 489 462.00 | 3 277 069.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 534 391.00 | 5 829 823.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 514 030.00 | 2 265 370.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432 555.00 | 256 469.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 253 768.00 | 5 819 403.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 305 755.00 | 1 997 015.00 | ||
FG Production vendue services | 368 802.00 | 374 065.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 743 487.00 | 184 839.00 | 8 928 326.00 | 8 190 484.00 |
FM Production stockée | 172 945.00 | -3 439.00 | ||
FN Production immobilisée | 12 469.00 | 14 079.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 039.00 | 318 359.00 | ||
FQ Autres produits | 881.00 | 120.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 379 661.00 | 8 519 603.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 349 901.00 | 3 953 401.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -533 058.00 | -402 663.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 984 436.00 | 641 770.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -99 552.00 | -29 485.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 342 152.00 | 1 161 947.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 122 483.00 | 105 287.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 438 091.00 | 1 331 366.00 | ||
FZ Charges sociales | 568 484.00 | 530 984.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 159 480.00 | 117 751.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 267 601.00 | 228 015.00 | ||
GE Autres charges | 9 060.00 | 69 027.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 609 081.00 | 7 707 405.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 770 579.00 | 812 197.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | 2.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44.00 | 1.00 | ||
GN Différences positives de change | 917.00 | 1 051.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 964.00 | 1 056.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 66 089.00 | 48 548.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 66 089.00 | 48 548.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -65 125.00 | -47 492.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 705 453.00 | 764 705.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 431.00 | 5 820.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 307.00 | 3 990.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 739.00 | 9 810.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 908.00 | 1 998.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 908.00 | 1 998.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 830.00 | 7 812.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 210 302.00 | 237 827.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 391 364.00 | 8 530 469.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 889 382.00 | 7 995 779.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 982.00 | 534 690.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 206.00 | 4 671.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361 386.00 | 103 732.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 474.00 | 2.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 066.00 | 108 405.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 877.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 465 118.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 476.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 570 471.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 449.00 | 11 550.00 | 74 999.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 840.00 | 147 931.00 | 893 771.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 289.00 | 159 481.00 | 968 770.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 28 530.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 530.00 | 28 530.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 212 081.00 | 253 457.00 | 212 081.00 | 253 457.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 422.00 | 14 145.00 | 9 510.00 | 48 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 503.00 | 267 602.00 | 221 591.00 | 301 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 033.00 | 267 602.00 | 221 591.00 | 330 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 267 602.00 | 221 591.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 087.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 948 807.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 162.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 60 529.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 285 586.00 | 2 283 499.00 | 2 087.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 555.00 | 432 555.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 422.00 | 140 619.00 | 595 685.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 974.00 | 872 974.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 072.00 | 4 072.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 019.00 | 417 019.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 862.00 | 3 862.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 471 833.00 | 2 514 030.00 | 595 685.00 | 362 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 824.00 | |||