D.T.M.
Dépôt
| Dénomination | D.T.M. |
| Siren | 340752856 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 7353 |
| Numéro de Gestion | 1992B00471 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37290 PREUILLY SUR CLAISE |
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 712.00 | 2 400.00 | 4 312.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 809.00 | 20 809.00 | 20 809.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 250.00 | 42 780.00 | 36 469.00 | 34 645.00 |
AP Constructions | 1 657 474.00 | 441 462.00 | 1 216 012.00 | 1 289 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 302.00 | 571 051.00 | 42 251.00 | 38 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 561.00 | 336 189.00 | 119 371.00 | 124 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 389.00 | 1 389.00 | 1 389.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 086.00 | 2 086.00 | 2 086.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 836 587.00 | 1 393 884.00 | 1 442 703.00 | 1 515 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 620.00 | 533 620.00 | 527 768.00 | |
BN En cours de production de biens | 22 684.00 | 22 684.00 | 21 627.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 251 955.00 | 251 955.00 | 217 353.00 | |
BT Marchandises | 1 971 404.00 | 113 062.00 | 1 858 341.00 | 1 637 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 694.00 | 107 694.00 | 36 305.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 124.00 | 45 978.00 | 1 176 146.00 | 1 692 652.00 |
BZ Autres créances | 1 570 823.00 | 1 570 823.00 | 1 981 254.00 | |
CF Disponibilités | 146 291.00 | 146 291.00 | 242 001.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 541.00 | 62 541.00 | 77 769.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 889 141.00 | 159 040.00 | 5 730 100.00 | 6 434 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 725 728.00 | 1 552 924.00 | 7 172 803.00 | 7 949 787.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 204 281.00 | 204 281.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 342.00 | 21 342.00 | ||
DG Autres réserves | 3 250 327.00 | 3 193 558.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 766.00 | 256 769.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 76 635.00 | 81 291.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 537 819.00 | 3 757 242.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 530.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 28 530.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 380.00 | 901 712.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 808.00 | 4 072.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 993.00 | 6 900.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 299.00 | 707 396.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 467 896.00 | 574 668.00 | ||
EA Autres dettes | 1 520 605.00 | 1 965 150.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 114.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 634 983.00 | 4 164 015.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 172 803.00 | 7 949 787.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 980 036.00 | 3 426 270.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 1 695.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 582 899.00 | 6 372 447.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 817 942.00 | 1 899 214.00 | ||
FG Production vendue services | 391 434.00 | 301 548.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 792 275.00 | 8 573 210.00 | ||
FM Production stockée | 35 659.00 | -74 174.00 | ||
FN Production immobilisée | 7 614.00 | 11 322.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 18 052.00 | 17 938.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 684.00 | 268 570.00 | ||
FQ Autres produits | 1 369.00 | 5 048.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 057 655.00 | 8 801 914.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 916 768.00 | 3 735 994.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -111 549.00 | 318 873.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 788 881.00 | 636 588.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -110 090.00 | -30 811.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 050 242.00 | 1 129 241.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 819.00 | 111 500.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 534 705.00 | 1 603 896.00 | ||
FZ Charges sociales | 591 842.00 | 631 624.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 158 788.00 | 151 697.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 563.00 | 133 275.00 | ||
GE Autres charges | 18 900.00 | 11 510.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 078 873.00 | 8 433 391.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -21 217.00 | 368 523.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21.00 | |||
GN Différences positives de change | 343.00 | 351.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 343.00 | 373.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 637.00 | 42 995.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 637.00 | 42 995.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 293.00 | -42 621.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -57 511.00 | 325 902.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 966.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 392.00 | 10 055.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 358.00 | 10 055.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 613.00 | 2 287.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 613.00 | 2 287.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 744.00 | 7 768.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -40 000.00 | 76 902.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 065 357.00 | 8 812 344.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 080 124.00 | 8 555 575.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 766.00 | 256 769.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 523.00 | 14 524.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 353.00 | 8 828.00 | 45 181.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 743.00 | 149 961.00 | 1 348 703.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 096.00 | 158 788.00 | 1 393 884.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 530.00 | 28 530.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 28 530.00 | 28 530.00 | ||
UG ‐ Financières | 28 530.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 087.00 | 2 087.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 222 125.00 | 1 222 125.00 | ||
VP Divers | 1 570 824.00 | 1 570 824.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 62 542.00 | 62 542.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 857 577.00 | 2 855 490.00 | 2 087.00 | |