MODEMA IV
Dépôt
| Dénomination | MODEMA IV |
| Siren | 342305513 |
| Cloture | 31/10/2015 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 4856 |
| Numéro de Gestion | 1987B40101 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49150 Baugé en Anjou |
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 964.00 | 25 932.00 | 31.00 | 887.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | 3 048.00 | 3 048.00 | |
AN Terrains | 268 241.00 | 230 901.00 | 37 339.00 | 53 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 771.00 | 76 189.00 | 5 582.00 | 4 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 419.00 | 495 860.00 | 152 558.00 | 182 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 000.00 | 156 000.00 | 53 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 399.00 | 33 399.00 | 33 445.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 216 844.00 | 828 884.00 | 387 960.00 | 330 250.00 |
BT Marchandises | 1 439 638.00 | 1 881.00 | 1 437 756.00 | 1 454 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 237.00 | 9 210.00 | 211 027.00 | 265 975.00 |
BZ Autres créances | 141 497.00 | 141 497.00 | 134 606.00 | |
CF Disponibilités | 310 548.00 | 310 548.00 | 222 935.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 906.00 | 20 906.00 | 45 966.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 132 828.00 | 11 091.00 | 2 121 736.00 | 2 123 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 673.00 | 839 976.00 | 2 509 697.00 | 2 454 181.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 381 206.00 | 381 206.00 | ||
DH Report à nouveau | 883 258.00 | 778 849.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 869.00 | 254 409.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 496 134.00 | 1 423 264.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 460.00 | 3 555.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 175.00 | 3 166.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 608.00 | 781 394.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 220 768.00 | 240 334.00 | ||
EA Autres dettes | 550.00 | 2 050.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 415.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 013 562.00 | 1 030 916.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 697.00 | 2 454 181.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 737.00 | 1 026 099.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 355 250.00 | 32 178.00 | 5 387 429.00 | 5 738 030.00 |
FG Production vendue services | 162 394.00 | 162 394.00 | 146 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 517 645.00 | 32 178.00 | 5 549 823.00 | 5 884 110.00 |
FN Production immobilisée | 20.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 200.00 | 4 610.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 465.00 | 17 695.00 | ||
FQ Autres produits | 11 283.00 | 12 395.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 572 772.00 | 5 918 832.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 643 438.00 | 3 901 812.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 18 459.00 | 48 775.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 389.00 | 367.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 548 846.00 | 559 854.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 019.00 | 86 179.00 | ||
FY Salaires et traitements | 717 561.00 | 726 197.00 | ||
FZ Charges sociales | 180 602.00 | 199 424.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 594.00 | 54 709.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 335.00 | 6 394.00 | ||
GE Autres charges | 4 538.00 | 1 240.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 260 786.00 | 5 584 956.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 311 986.00 | 333 876.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 926.00 | 2 552.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 504.00 | 249.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 431.00 | 2 801.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 141.00 | 1 721.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 141.00 | 1 721.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 289.00 | 1 080.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 313 275.00 | 334 956.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 526.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 150.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 676.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 142.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 90 406.00 | 88 690.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 575 204.00 | 5 930 310.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 352 334.00 | 5 675 900.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 869.00 | 254 409.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 012.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 011.00 | 12 350.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 445.00 | 103 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 469.00 | 115 350.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 012.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 929.00 | 998 432.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | 189 399.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 974.00 | 1 216 844.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 076.00 | 855.00 | 25 932.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 141.00 | 56 738.00 | 5 929.00 | 802 951.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 218.00 | 57 594.00 | 5 929.00 | 828 884.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 3 651.00 | 1 881.00 | 3 651.00 | 1 881.00 |
6T Sur comptes clients | 13 570.00 | 3 453.00 | 7 813.00 | 9 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 221.00 | 5 335.00 | 11 465.00 | 11 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 221.00 | 5 335.00 | 11 465.00 | 11 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 335.00 | 11 465.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 156 000.00 | 156 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 33 399.00 | 399.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 997.00 | |||
UX Autres créances clients | 209 239.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 661.00 | |||
VB T. V. A. | 18 066.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 979.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 790.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 906.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 040.00 | 539 040.00 | 33 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 608.00 | 783 608.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 659.00 | 96 659.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 074.00 | 66 074.00 | ||
VW T.V.A. | 26 549.00 | 26 549.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 484.00 | 31 484.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 810.00 | 3 810.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 387.00 | 1 008 737.00 | 1 650.00 | |