MODEMA IV
Dépôt
| Dénomination | MODEMA IV |
| Siren | 342305513 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 3326 |
| Numéro de Gestion | 1987B40101 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49150 Baugé-en-Anjou |
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 088.00 | 13 754.00 | 333.00 | |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | 3 048.00 | 3 048.00 | |
AN Terrains | 283 196.00 | 253 885.00 | 29 310.00 | 22 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 902.00 | 70 230.00 | 671.00 | 2 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 260.00 | 531 484.00 | 161 775.00 | 112 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 000.00 | 221 000.00 | 229 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 399.00 | 33 399.00 | 33 399.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 318 895.00 | 869 356.00 | 449 539.00 | 402 523.00 |
BT Marchandises | 1 349 316.00 | 12 376.00 | 1 336 940.00 | 1 451 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 950.00 | 3 359.00 | 167 591.00 | 196 359.00 |
BZ Autres créances | 245 016.00 | 245 016.00 | 175 724.00 | |
CF Disponibilités | 52 652.00 | 52 652.00 | 96 389.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 831.00 | 28 831.00 | 29 241.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 846 768.00 | 15 735.00 | 1 831 033.00 | 1 949 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 664.00 | 885 091.00 | 2 280 572.00 | 2 351 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221 033.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 381 206.00 | 381 206.00 | ||
DH Report à nouveau | 905 684.00 | 863 115.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 574.00 | 122 569.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 297 265.00 | 1 375 690.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 332.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 914.00 | 10 794.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 151.00 | 3 282.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 996.00 | 761 249.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 128 109.00 | 199 422.00 | ||
EA Autres dettes | 2 786.00 | 1 520.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 983 307.00 | 976 268.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 572.00 | 2 351 959.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 461 472.00 | 21 971.00 | 4 483 444.00 | 5 166 246.00 |
FG Production vendue services | 131 980.00 | 131 980.00 | 116 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 593 453.00 | 21 971.00 | 4 615 424.00 | 5 282 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 423.00 | 5 944.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 523.00 | 1 571.00 | ||
FQ Autres produits | 11 791.00 | 22 663.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 633 163.00 | 5 312 786.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 999 035.00 | 3 587 852.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 104 864.00 | -46 635.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 566.00 | 1 155.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 612 022.00 | 559 640.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 143 613.00 | 110 469.00 | ||
FY Salaires et traitements | 569 287.00 | 710 392.00 | ||
FZ Charges sociales | 146 922.00 | 175 888.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 120.00 | 46 115.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 500.00 | 2 973.00 | ||
GE Autres charges | 1 476.00 | 2 214.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 633 410.00 | 5 150 067.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -247.00 | 162 718.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 727.00 | 3 621.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 727.00 | 3 621.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 211.00 | 1 629.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 211.00 | 1 629.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 516.00 | 1 992.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 268.00 | 164 711.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 725.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 725.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 825.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 661.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 486.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 42 142.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 639 615.00 | 5 316 407.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 638 041.00 | 5 193 838.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 574.00 | 122 569.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 013.00 | 683.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 405.00 | 99 515.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 799.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 217.00 | 100 198.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 558.00 | 17 138.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 561.00 | 1 047 359.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | 254 399.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 520.00 | 1 318 896.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 964.00 | 349.00 | 12 558.00 | 13 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 730.00 | 42 771.00 | 39 900.00 | 855 602.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 694.00 | 43 120.00 | 52 458.00 | 869 356.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 2 461.00 | 12 376.00 | 2 461.00 | 12 376.00 |
6T Sur comptes clients | 3 298.00 | 124.00 | 62.00 | 3 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 759.00 | 12 500.00 | 2 523.00 | 15 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 759.00 | 12 500.00 | 2 523.00 | 15 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 500.00 | 2 524.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 221 000.00 | 221 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 33 399.00 | 33 399.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 023.00 | 4 023.00 | ||
UX Autres créances clients | 166 928.00 | 166 928.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | ||
VB T. V. A. | 20 595.00 | 20 595.00 | ||
VP Divers | 32 527.00 | 32 527.00 | ||
VC Groupe et associés | 83 607.00 | 83 607.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 888.00 | 107 888.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 831.00 | 28 831.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 199.00 | 665 800.00 | 33 399.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 332.00 | 9 332.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 997.00 | 825 997.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 236.00 | 44 236.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 491.00 | 40 491.00 | ||
VW T.V.A. | 19 909.00 | 19 909.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 473.00 | 23 473.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 264.00 | 10 264.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 786.00 | 2 786.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16.00 | 16.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 155.00 | 976 505.00 | 1 650.00 | |