TSE EXPRESS MEDICAL
Dépôt
| Dénomination | TSE EXPRESS MEDICAL |
| Siren | 342630340 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/021996 |
| Numéro de Gestion | 2000B00929 |
| Code Activité | 5229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69007 LYON |
2020
2019
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 498 076.00 | 474 698.00 | 23 379.00 | 36 101.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | 9 909.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | |||
AN Terrains | 83 953.00 | 52 080.00 | 31 873.00 | 31 873.00 |
AP Constructions | 1 115 006.00 | 707 613.00 | 407 393.00 | 472 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 322 190.00 | 2 297 542.00 | 1 024 647.00 | 999 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 835.00 | 757 905.00 | 196 929.00 | 59 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 056 016.00 | 1 056 016.00 | 64 685.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 191 204.00 | 191 204.00 | 169 642.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 231 188.00 | 4 299 748.00 | 2 931 441.00 | 1 833 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 411.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 7 872 210.00 | 48 226.00 | 7 823 984.00 | 7 414 199.00 |
BZ Autres créances | 1 241 740.00 | 1 241 740.00 | 702 624.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
CF Disponibilités | 2 299 549.00 | 2 299 549.00 | 2 035 961.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 278 223.00 | 278 223.00 | 236 002.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 691 723.00 | 48 226.00 | 11 643 497.00 | 10 419 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 922 912.00 | 4 347 974.00 | 14 574 938.00 | 12 253 111.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 035.00 | 169 035.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 426 296.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 239 251.00 | 866 296.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 494 582.00 | 1 695 331.00 | ||
DP Provisions pour risques | 272 122.00 | 170 805.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 228 844.00 | 497 702.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 500 966.00 | 668 507.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 674.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 213.00 | 3 056.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 2 600 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 880.00 | 8 880.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 134 891.00 | 2 603 222.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 042 059.00 | 4 506 138.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 902.00 | 55 976.00 | ||
EA Autres dettes | 134 447.00 | 101 326.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 579 391.00 | 9 889 273.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 574 938.00 | 12 253 111.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 37 617 552.00 | 37 617 552.00 | 36 850 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 617 552.00 | 37 617 552.00 | 36 850 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 466 207.00 | 208 653.00 | ||
FQ Autres produits | 303.00 | 167.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 084 062.00 | 37 058 962.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 201 292.00 | 169 731.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 171 394.00 | 18 485 314.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 901 385.00 | 809 485.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 679 407.00 | 11 328 720.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 773 003.00 | 4 032 217.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 484 604.00 | 564 869.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 093.00 | 9 915.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 132 697.00 | 185 318.00 | ||
GE Autres charges | 22 023.00 | 177.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 400 898.00 | 35 585 745.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 683 164.00 | 1 473 218.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 737.00 | 5 291.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 171.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 737.00 | 6 461.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 101 671.00 | 191 079.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 101 671.00 | 191 079.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -96 935.00 | -184 617.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 586 229.00 | 1 288 600.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 883.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 883.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 845.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 280.00 | 579.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | 3 424.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 280.00 | -541.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 739.00 | 142 335.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 225 960.00 | 279 429.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 088 799.00 | 37 068 307.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 849 548.00 | 36 202 011.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 239 251.00 | 866 296.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 361.00 | 13 625.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 999 341.00 | 1 769 020.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 642.00 | 27 562.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 663 343.00 | 1 810 207.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 986.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 796.00 | 15 566.00 | 6 531 999.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | 191 204.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 796.00 | 21 566.00 | 7 231 188.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 351.00 | 26 347.00 | 474 698.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 371 170.00 | 458 257.00 | 14 287.00 | 3 815 141.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 819 521.00 | 484 604.00 | 14 287.00 | 4 289 838.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 63 844.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 140 000.00 | 25 000.00 | 165 000.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 272 122.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 668 507.00 | 132 697.00 | 300 238.00 | 500 966.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 909.00 | 9 909.00 | ||
6T Sur comptes clients | 13 473.00 | 35 093.00 | 340.00 | 48 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 382.00 | 35 093.00 | 340.00 | 58 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691 889.00 | 167 790.00 | 300 578.00 | 559 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 167 790.00 | 300 578.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 191 204.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 54 909.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 817 301.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 724.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 279 429.00 | |||
VB T. V. A. | 438 669.00 | |||
VP Divers | 47 566.00 | |||
VC Groupe et associés | 308 010.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 342.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 278 223.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 583 378.00 | 9 392 174.00 | 191 204.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 360.00 | 4 360.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173 853.00 | 254 876.00 | 918 976.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 600 000.00 | 1 400 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 134 891.00 | 3 134 891.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 103 858.00 | 2 103 858.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 287 730.00 | 1 287 730.00 | ||
VW T.V.A. | 1 349 900.00 | 1 349 900.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 571.00 | 300 571.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 902.00 | 80 902.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 447.00 | 134 447.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 570 511.00 | 9 251 534.00 | 2 318 976.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 181 539.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 360.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 448.00 | |||