TSE EXPRESS MEDICAL
Dépôt
| Dénomination | TSE EXPRESS MEDICAL |
| Siren | 342630340 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 41205 |
| Numéro de Gestion | 2018B11027 |
| Code Activité | 5229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93800 Épinay-sur-Seine |
2020
2019
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 087 230.00 | 941 082.00 | 146 148.00 | 159 729.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | 9 909.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 405.00 | |||
AN Terrains | 83 953.00 | 52 080.00 | 31 873.00 | 31 873.00 |
AP Constructions | 2 973 805.00 | 1 293 428.00 | 1 680 377.00 | 1 914 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 696 632.00 | 4 094 006.00 | 602 625.00 | 722 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 032 912.00 | 1 650 742.00 | 2 382 170.00 | 2 203 078.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 240 621.00 | 240 621.00 | 279 154.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 125 062.00 | 8 041 248.00 | 5 083 813.00 | 5 362 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 949.00 | 139 949.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 173.00 | 4 173.00 | 482.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 021 008.00 | 6 993.00 | 9 014 015.00 | 13 223 401.00 |
BZ Autres créances | 4 065 058.00 | 4 065 058.00 | 3 899 071.00 | |
CF Disponibilités | 3 416 088.00 | 3 416 088.00 | 2 266 872.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 288 127.00 | 288 127.00 | 280 806.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 934 403.00 | 6 993.00 | 16 927 410.00 | 19 670 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 059 465.00 | 8 048 241.00 | 22 011 224.00 | 25 032 815.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 721 407.00 | 169 035.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 251 388.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 023 925.00 | -2 568 695.00 | ||
DL TOTAL (I) | 257 482.00 | 511 728.00 | ||
DP Provisions pour risques | 129 922.00 | 98 641.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 96 844.00 | 90 244.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 226 766.00 | 188 885.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 41 911.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 890 035.00 | 3 390 461.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 738.00 | 5 049.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 488 175.00 | 13 358 514.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 896 351.00 | 6 391 995.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 279.00 | 647.00 | ||
EA Autres dettes | 242 396.00 | 943 623.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 526 975.00 | 24 332 202.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 011 224.00 | 25 032 815.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 47 046 679.00 | 7 198 476.00 | 54 245 155.00 | 52 376 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 046 679.00 | 7 198 476.00 | 54 245 155.00 | 52 376 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | 9 504.00 | 33 422.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 303.00 | 423 135.00 | ||
FQ Autres produits | 208 352.00 | 4 664.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 54 709 313.00 | 52 838 086.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 236 197.00 | 184 124.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -139 949.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 34 136 259.00 | 33 906 034.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 196 230.00 | 1 011 665.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 065 168.00 | 15 708 996.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 144 854.00 | 3 206 731.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 847 160.00 | 875 949.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 993.00 | 6 208.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 965.00 | 78 241.00 | ||
GE Autres charges | 199 832.00 | 388 821.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 57 746 708.00 | 55 366 768.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 037 395.00 | -2 528 682.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 233.00 | 10 939.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 200.00 | |||
GN Différences positives de change | 6 448.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 33 881.00 | 10 939.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 200.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 081.00 | 47 752.00 | ||
GS Différences négatives de change | 330.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 411.00 | 50 952.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 470.00 | -40 013.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 023 925.00 | -2 568 695.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 743 194.00 | 52 849 025.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 767 119.00 | 55 417 720.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 023 925.00 | -2 568 695.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 064 908.00 | 83 636.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 460 337.00 | 951 341.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 354.00 | 26 931.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 807 599.00 | 1 061 907.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 405.00 | 1 097 139.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 354 693.00 | 269 683.00 | 11 787 302.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 664.00 | 240 621.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 406 098.00 | 338 347.00 | 13 125 062.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843 865.00 | 97 217.00 | 941 082.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 588 442.00 | 749 943.00 | 248 128.00 | 7 090 257.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 432 307.00 | 847 160.00 | 248 128.00 | 8 031 339.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 96 844.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 129 922.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 885.00 | 53 965.00 | 16 084.00 | 226 766.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 909.00 | 9 909.00 | ||
06 aucun libellé | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 208.00 | 6 993.00 | 6 208.00 | 6 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 317.00 | 6 993.00 | 9 408.00 | 16 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 202.00 | 60 958.00 | 25 492.00 | 243 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 958.00 | 22 292.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 200.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 240 621.00 | 240 621.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 391.00 | 8 391.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 012 617.00 | 9 012 617.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 33 825.00 | 33 825.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 718.00 | 3 718.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 221 036.00 | 221 036.00 | ||
VB T. V. A. | 1 514 464.00 | 1 514 464.00 | ||
VP Divers | 8 912.00 | 8 912.00 | ||
VC Groupe et associés | 813 161.00 | 813 161.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469 943.00 | 1 469 943.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 288 127.00 | 288 127.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 614 814.00 | 13 374 193.00 | 240 621.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 614.00 | 4 614.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 885 421.00 | 3 751 874.00 | 2 133 547.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 488 175.00 | 9 488 175.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 712 599.00 | 2 712 599.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 128 572.00 | 1 128 572.00 | ||
VW T.V.A. | 1 701 605.00 | 1 701 605.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 576.00 | 353 576.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 279.00 | 8 279.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 674.00 | 2 674.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 722.00 | 239 722.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 525 237.00 | 19 391 690.00 | 2 133 547.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 766 795.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 681 180.00 | |||