T.L.C.
Dépôt
| Dénomination | T.L.C. |
| Siren | 343041992 |
| Cloture | 31/03/2015 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 1367 |
| Numéro de Gestion | 2004B00261 |
| Code Activité | 1013A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76300 Sotteville-les-Rouen |
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 474 297.00 | 25 915.00 | 448 382.00 | 371 514.00 |
AH Fonds commercial | 3 709 350.00 | 3 709 350.00 | 3 709 350.00 | |
AN Terrains | 109 763.00 | 109 763.00 | 109 763.00 | |
AP Constructions | 2 614 119.00 | 2 007 718.00 | 606 401.00 | 678 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480 467.00 | 906 057.00 | 574 410.00 | 441 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 431.00 | 308 524.00 | 295 907.00 | 214 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 833.00 | 16 833.00 | 12 926.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 160.00 | 8 160.00 | 6 098.00 | |
BF Prêts | 508.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | 780.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 018 081.00 | 3 248 213.00 | 5 769 868.00 | 5 545 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 404.00 | 5 314.00 | 440 090.00 | 455 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 207 963.00 | 207 963.00 | 254 769.00 | |
BT Marchandises | 58 095.00 | 58 095.00 | 83 754.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | 50.00 | 7 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 136.00 | 95 402.00 | 1 501 734.00 | 1 412 659.00 |
BZ Autres créances | 313 457.00 | 313 457.00 | 320 390.00 | |
CF Disponibilités | 338 279.00 | 338 279.00 | 265 375.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 128 147.00 | 128 147.00 | 94 765.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 088 531.00 | 100 716.00 | 2 987 815.00 | 2 895 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 106 612.00 | 3 348 929.00 | 8 757 683.00 | 8 440 752.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 421 292.00 | 3 421 292.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 885 316.00 | 885 316.00 | ||
DH Report à nouveau | -266 628.00 | -501 672.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 627.00 | 235 044.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 140 787.00 | 163 094.00 | ||
DK Provisions réglementées | 89 661.00 | 96 238.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 945 054.00 | 4 629 312.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 629.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 629.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 566.00 | 82 173.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 649.00 | 9 649.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 015.00 | 149 477.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 089.00 | 1 659 677.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 892 617.00 | 757 836.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 971.00 | 213 720.00 | ||
EA Autres dettes | 882 092.00 | 938 909.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 797 000.00 | 3 811 441.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 757 683.00 | 8 440 752.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 611 677.00 | 3 611 677.00 | 3 938 453.00 | |
FD Production vendue biens | 10 272 355.00 | 10 272 355.00 | 10 111 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 884 032.00 | 13 884 032.00 | 14 049 764.00 | |
FM Production stockée | -46 806.00 | 14 191.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | 10 711.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 387 688.00 | 624 069.00 | ||
FQ Autres produits | 4 960.00 | 11 671.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 231 374.00 | 14 710 406.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 488 765.00 | 2 692 927.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 25 659.00 | -12 582.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 533 346.00 | 4 489 530.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 125.00 | 85 341.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 735 688.00 | 2 922 621.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 246 966.00 | 202 994.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 406 388.00 | 2 425 051.00 | ||
FZ Charges sociales | 897 141.00 | 898 466.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 304 228.00 | 246 085.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 724.00 | 16 764.00 | ||
GE Autres charges | 13 173.00 | 7 782.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 691 202.00 | 13 974 980.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 540 171.00 | 735 426.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 210.00 | 216.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 062.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51.00 | 19.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 323.00 | 235.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 782.00 | 18 836.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 782.00 | 18 836.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 459.00 | -18 601.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 529 712.00 | 716 825.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 395.00 | 20 517.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 308.00 | 22 308.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 577.00 | 208 063.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 279.00 | 250 887.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 775.00 | 539 208.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 087.00 | 25 439.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 629.00 | 146 481.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 491.00 | 711 128.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 211.00 | -460 241.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 77 874.00 | 21 541.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 268 976.00 | 14 961 528.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 924 349.00 | 14 726 485.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 627.00 | 235 044.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 141 409.00 | 95 679.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 643 763.00 | 554 757.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 386.00 | 2 066.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 792 559.00 | 652 502.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 442.00 | 4 183 647.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 132.00 | 261 774.00 | 4 825 614.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 632.00 | 8 820.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 132.00 | 315 848.00 | 9 018 081.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 545.00 | 18 811.00 | 53 442.00 | 25 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 186 569.00 | 285 417.00 | 249 687.00 | 3 222 299.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 247 114.00 | 304 228.00 | 303 129.00 | 3 248 213.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 89 661.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 96 238.00 | 6 577.00 | 89 661.00 | |
4A Provisions pour litiges | 15 629.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 629.00 | 15 629.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 8 734.00 | 1 573.00 | 4 993.00 | 5 314.00 |
6T Sur comptes clients | 83 405.00 | 19 150.00 | 7 153.00 | 95 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 139.00 | 20 724.00 | 12 146.00 | 100 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 376.00 | 36 352.00 | 18 723.00 | 206 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 724.00 | 12 146.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 629.00 | 6 577.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 103 906.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 493 230.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 857.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 447.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 93 205.00 | |||
VB T. V. A. | 152 493.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 722.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 128 147.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 667.00 | 2 040 667.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 362.00 | 2 362.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 204.00 | 26 204.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 649.00 | 9 649.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 089.00 | 1 816 089.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 468 420.00 | 468 420.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 261.00 | 375 261.00 | ||
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 183.00 | 50 183.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 971.00 | 117 971.00 | ||
VI Groupe et associés | 823 948.00 | 823 948.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 145.00 | 58 145.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 748 251.00 | 3 748 251.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 421.00 | |||