T.L.C.
Dépôt
| Dénomination | T.L.C. |
| Siren | 343041992 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 514 |
| Numéro de Gestion | 2004B00261 |
| Code Activité | 1013A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76300 Sotteville-lès-Rouen |
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437 852.00 | 80 683.00 | 357 169.00 | 368 259.00 |
AH Fonds commercial | 3 709 350.00 | 3 709 350.00 | 3 709 350.00 | |
AN Terrains | 109 763.00 | 109 763.00 | 109 763.00 | |
AP Constructions | 2 954 808.00 | 2 352 870.00 | 601 938.00 | 595 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 896 782.00 | 1 313 152.00 | 583 630.00 | 658 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 728.00 | 519 563.00 | 238 165.00 | 247 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 350.00 | 10 350.00 | 75 279.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | 660.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 877 294.00 | 4 266 269.00 | 5 611 025.00 | 5 764 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580 088.00 | 14 731.00 | 565 357.00 | 544 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 265.00 | 240 265.00 | 256 114.00 | |
BT Marchandises | 51 372.00 | 51 372.00 | 44 432.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956 287.00 | 21 968.00 | 1 934 319.00 | 1 626 966.00 |
BZ Autres créances | 809 774.00 | 809 774.00 | 504 733.00 | |
CF Disponibilités | 58 858.00 | 58 858.00 | 48 198.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 204 309.00 | 204 309.00 | 193 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 900 954.00 | 36 699.00 | 3 864 255.00 | 3 218 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 778 248.00 | 4 302 968.00 | 9 475 281.00 | 8 982 304.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 421 292.00 | 3 421 292.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 885 316.00 | 885 316.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 300 382.00 | 637 559.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 164.00 | 662 823.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 73 864.00 | 96 172.00 | ||
DK Provisions réglementées | 69 930.00 | 76 507.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 815 948.00 | 6 109 668.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 395.00 | 29 629.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 395.00 | 29 629.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 976.00 | 9 649.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 915.00 | 41 650.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 006.00 | 1 639 391.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 896 668.00 | 882 544.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 012.00 | 203 041.00 | ||
EA Autres dettes | 111 361.00 | 65 997.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 633 938.00 | 2 843 008.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 475 281.00 | 8 982 305.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 786 107.00 | 4 786 107.00 | 4 808 846.00 | |
FD Production vendue biens | 10 779 292.00 | 10 779 292.00 | 10 673 272.00 | |
FG Production vendue services | 5 150.00 | 5 150.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 565 399.00 | 5 150.00 | 15 570 549.00 | 15 482 118.00 |
FM Production stockée | -15 849.00 | 54 993.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 26 958.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 476 373.00 | 430 791.00 | ||
FQ Autres produits | 5 489.00 | 14 471.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 063 520.00 | 15 982 374.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 558 608.00 | 3 571 321.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 940.00 | -1 221.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 792 096.00 | 4 786 031.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 839.00 | -63 364.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 636 226.00 | 2 670 930.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 230 997.00 | 244 413.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 474 177.00 | 2 421 358.00 | ||
FZ Charges sociales | 906 906.00 | 908 493.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 345 188.00 | 364 315.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 461.00 | 8 491.00 | ||
GE Autres charges | 51 995.00 | 22 278.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 978 875.00 | 14 933 049.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 084 645.00 | 1 049 325.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 147.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 147.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 917.00 | 3 079.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 917.00 | 3 079.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -917.00 | -2 932.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 083 728.00 | 1 046 392.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 493.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 308.00 | 29 403.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 577.00 | 6 576.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 884.00 | 59 473.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 475.00 | 57 558.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 954.00 | 53 019.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 766.00 | 14 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 196.00 | 124 578.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 311.00 | -65 105.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 421.00 | 69 593.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 258 832.00 | 248 872.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 106 404.00 | 16 041 995.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 371 240.00 | 15 379 172.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 164.00 | 662 822.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 140 613.00 | 6 589.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 554 285.00 | 324 937.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 695 558.00 | 331 526.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 147 202.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 370.00 | 16 420.00 | 5 729 432.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 370.00 | 16 420.00 | 9 877 294.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 004.00 | 17 679.00 | 80 683.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 868 543.00 | 327 508.00 | 10 466.00 | 4 185 586.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 931 547.00 | 345 188.00 | 10 466.00 | 4 266 269.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 69 930.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 76 507.00 | 6 577.00 | 69 930.00 | |
4A Provisions pour litiges | 25 395.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 628.00 | 9 766.00 | 14 000.00 | 25 395.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 101.00 | 9 627.00 | 1 996.00 | 14 731.00 |
6T Sur comptes clients | 64 789.00 | 8 834.00 | 51 656.00 | 21 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 890.00 | 18 461.00 | 53 652.00 | 36 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 026.00 | 28 227.00 | 74 229.00 | 132 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 461.00 | 53 652.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 765.00 | 20 577.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 680.00 | 25 680.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 930 608.00 | 1 930 608.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 367.00 | 5 367.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 157 644.00 | 157 644.00 | ||
VB T. V. A. | 116 305.00 | 116 305.00 | ||
VC Groupe et associés | 463 748.00 | 463 748.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 110.00 | 64 110.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 204 309.00 | 204 309.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 971 030.00 | 2 971 030.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 976.00 | 8 976.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 006.00 | 1 539 006.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 510 531.00 | 510 531.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 611.00 | 330 611.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 527.00 | 55 527.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 012.00 | 26 012.00 | ||
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 209.00 | 111 209.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 023.00 | 2 582 023.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | |||