ESTEREL COMPTABILITE
Dépôt
| Dénomination | ESTEREL COMPTABILITE |
| Siren | 344130281 |
| Cloture | 30/09/2015 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 7160 |
| Numéro de Gestion | 1988B00081 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83600 Fréjus |
2018
2018
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 103 665.00 | 103 665.00 | 103 665.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 078.00 | 38 078.00 | 38 078.00 | |
AP Constructions | 7 553.00 | 1 694.00 | 5 859.00 | 6 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 547.00 | 77 597.00 | 32 950.00 | 36 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | 274.00 | 270.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 085.00 | 18 085.00 | 18 085.00 | |
BJ TOTAL (I) | 278 202.00 | 79 291.00 | 198 911.00 | 202 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 965.00 | 80 075.00 | 425 889.00 | 458 925.00 |
BZ Autres créances | 62 755.00 | 62 755.00 | 56 560.00 | |
CF Disponibilités | 54 872.00 | 54 872.00 | 5 158.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 086.00 | 8 086.00 | 7 380.00 | |
CJ TOTAL (II) | 631 677.00 | 80 075.00 | 551 601.00 | 528 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 879.00 | 159 367.00 | 750 512.00 | 730 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 469.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 102 876.00 | 93 919.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 525.00 | 48 957.00 | ||
DL TOTAL (I) | 208 401.00 | 197 876.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 128.00 | 65 257.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 255.00 | 43 149.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 971.00 | 62 089.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 250 094.00 | 234 776.00 | ||
EA Autres dettes | 11 546.00 | 5 608.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 117.00 | 121 730.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 542 111.00 | 532 608.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 512.00 | 730 484.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 061.00 | 488 684.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 312.00 | 312.00 | 600.00 | |
FG Production vendue services | 903 869.00 | 903 869.00 | 906 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 181.00 | 904 181.00 | 906 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 066.00 | 47 202.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 970 266.00 | 953 902.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 212 081.00 | 247 247.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 088.00 | 3 841.00 | ||
FY Salaires et traitements | 420 753.00 | 433 512.00 | ||
FZ Charges sociales | 138 140.00 | 137 144.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 127.00 | 12 637.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 009.00 | 41 881.00 | ||
GE Autres charges | 43 274.00 | 19 788.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 895 470.00 | 896 050.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 74 797.00 | 57 851.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5.00 | 6.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | 6.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 712.00 | 1 436.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 712.00 | 1 436.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 707.00 | -1 429.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 73 089.00 | 56 422.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 853.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 853.00 | 1 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 852.00 | -1 500.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | 5 965.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 272.00 | 953 908.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 747.00 | 904 951.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 525.00 | 48 957.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 743.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 226.00 | 9 438.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 355.00 | 4.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 324.00 | 9 442.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 743.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 564.00 | 118 100.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 359.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 564.00 | 278 202.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 864.00 | 12 127.00 | 10 699.00 | 79 291.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 864.00 | 12 127.00 | 10 699.00 | 79 291.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 085.00 | |||
UX Autres créances clients | 18 085.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 265.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 936.00 | |||
VB T. V. A. | 12 846.00 | |||
VP Divers | 14 107.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 273.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 086.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 890.00 | 464 336.00 | 130 554.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 840.00 | 7 840.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 971.00 | 99 971.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 206.00 | 62 206.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 945.00 | 45 945.00 | ||
VW T.V.A. | 134 570.00 | 117 204.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 373.00 | 7 373.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 255.00 | 21 255.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 546.00 | 11 546.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 117 117.00 | 117 117.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 824.00 | 469 203.00 | 21 255.00 | 17 366.00 |