CIBLE FINANCIERE
Dépôt
| Dénomination | CIBLE FINANCIERE |
| Siren | 348809120 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 11619 |
| Numéro de Gestion | 1988B13897 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2019
2018
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 432.00 | 16 676.00 | 19 757.00 | |
AH Fonds commercial | 1 066 474.00 | 1 066 474.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 465.00 | 7 465.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 686 224.00 | 613 542.00 | 72 682.00 | |
CU Autres participations | 13 108 083.00 | 1 689 643.00 | 11 418 440.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 13 454 879.00 | 18 841.00 | 13 436 038.00 | |
BF Prêts | 10 678 983.00 | 340 405.00 | 10 338 578.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 63 617.00 | 63 617.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 39 102 156.00 | 2 679 106.00 | 36 423 050.00 | |
BT Marchandises | 29 193.00 | 29 193.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 14 776 378.00 | 1 359 147.00 | 13 417 230.00 | |
BZ Autres créances | 2 351 046.00 | 2 351 046.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | 41.00 | ||
CF Disponibilités | 389 811.00 | 389 811.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 532.00 | 11 532.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 17 558 001.00 | 1 359 147.00 | 16 198 853.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 660 157.00 | 4 038 253.00 | 52 621 904.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 674 810.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 752 823.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 090 706.00 | |||
DH Report à nouveau | 23 429 836.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 699.00 | |||
DL TOTAL (I) | 37 044 874.00 | |||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 485.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 817 924.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 180.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 723 005.00 | |||
EA Autres dettes | 295 435.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 527 029.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 621 904.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 323 841.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 485.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 575 000.00 | 2 575 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 575 000.00 | 2 575 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 709.00 | |||
FQ Autres produits | 12 637.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 663 347.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 492 712.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 772.00 | |||
FY Salaires et traitements | 802 068.00 | |||
FZ Charges sociales | 396 022.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 663.00 | |||
GE Autres charges | 822.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 711 059.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -47 712.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 221.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 55 483.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 342 492.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 265 014.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 662 989.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 097.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 430 627.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 439 723.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 223 266.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 175 775.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 532.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 372.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 368 904.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 719.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 398 370.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507 089.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 186.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -59 110.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 695 460.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 598 761.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 699.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 308.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 170.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 287.00 | 8 360.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500 932.00 | 60 577.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 497 389.00 | 68 937.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 799.00 | 1 110 371.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 424.00 | 686 224.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 255 947.00 | 37 305 562.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 464 170.00 | 39 102 156.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 125.00 | 350.00 | 55 799.00 | 16 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 652.00 | 7 313.00 | 152 424.00 | 613 542.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 777.00 | 7 663.00 | 208 223.00 | 630 217.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 689 643.00 | |||
060 Stock marchandises | 3 501 500.00 | 90 960.00 | 359 246.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 359 147.00 | 1 359 147.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 778.00 | 773.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 407 340.00 | 9 096.00 | 8 401.00 | 3 408 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 507 340.00 | 9 096.00 | 58 401.00 | 3 458 036.00 |
UG ‐ Financières | 96.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 13 454 879.00 | |||
UP Prêts | 10 678 983.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 63 617.00 | |||
UX Autres créances clients | 14 776 378.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 36 000.00 | |||
VB T. V. A. | 140 029.00 | |||
VP Divers | 24 336.00 | |||
VC Groupe et associés | 256 908.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 908.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 532.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 336 435.00 | 17 138 956.00 | 24 197 479.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 485.00 | 146 485.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 056 704.00 | 3 056 704.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 180.00 | 544 180.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 469.00 | 730 469.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 136 501.00 | 136 501.00 | ||
VW T.V.A. | 2 394 373.00 | 2 394 373.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461 662.00 | 461 662.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 761 221.00 | 7 761 221.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 435.00 | 295 435.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 527 029.00 | 12 323 841.00 | 3 203 189.00 | |