CIBLE FINANCIERE
Dépôt
| Dénomination | CIBLE FINANCIERE |
| Siren | 348809120 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 34870 |
| Numéro de Gestion | 1988B13897 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2019
2018
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 832.00 | 7 697.00 | 19 135.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 465.00 | 7 465.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7.00 | |||
AP Constructions | 11.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 333 948.00 | 214 828.00 | 119 120.00 | |
CU Autres participations | 17 557 159.00 | 1 689 203.00 | 15 867 956.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 573 056.00 | 37 223.00 | 9 535 832.00 | |
BF Prêts | 10 775 802.00 | 352 086.00 | 10 423 716.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 070 998.00 | 1 070 998.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 39 345 259.00 | 2 301 036.00 | 37 044 223.00 | |
BT Marchandises | 29 193.00 | 29 193.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 17 285 284.00 | 353 819.00 | 16 931 464.00 | |
BZ Autres créances | 405 978.00 | 405 978.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | 41.00 | ||
CF Disponibilités | 63 563.00 | 63 563.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 25 266.00 | 25 266.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 17 809 324.00 | 353 819.00 | 17 455 505.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 154 583.00 | 2 654 855.00 | 54 499 728.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 674 810.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 752 823.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 090 706.00 | |||
DH Report à nouveau | 26 612 055.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 422.00 | |||
DL TOTAL (I) | 40 566 816.00 | |||
DO TOTAL (II) | 1.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 861.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 067 471.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 357.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 804 204.00 | |||
EA Autres dettes | 184 020.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 932 912.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 499 728.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 932 912.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 861.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 858 000.00 | 1 858 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 000.00 | 1 858 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 177 594.00 | |||
FQ Autres produits | 160.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 035 754.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 347 473.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 585.00 | |||
FY Salaires et traitements | 925 391.00 | |||
FZ Charges sociales | 407 045.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 637.00 | |||
GE Autres charges | 399.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 733 530.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 302 223.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 70 002.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 294 391.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 121 085.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 222.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 298 465.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 433 772.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 976.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 128 424.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 131 400.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 302 372.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 380 207.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 162.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 162.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 005.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 005.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 157.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 058.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 625 689.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 189 267.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 422.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 875.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 882.00 | 215.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 752.00 | 13 497.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 872 376.00 | 5 576 972.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 410 009.00 | 5 590 684.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | 34 297.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 301.00 | 333 948.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 349 491.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 472 333.00 | 38 977 014.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 655 434.00 | 39 345 259.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 046.00 | 451.00 | 800.00 | 7 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 941.00 | 17 187.00 | 182 301.00 | 214 828.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 987.00 | 17 637.00 | 183 101.00 | 222 524.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 726 426.00 | |||
06 aucun libellé | 650 551.00 | 298 465.00 | 352 086.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 489 538.00 | 1 135 719.00 | 353 819.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 863 539.00 | 2 976.00 | 1 434 184.00 | 2 432 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 913 539.00 | 2 976.00 | 1 484 184.00 | 2 432 331.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 9 573 056.00 | 9 503 054.00 | 70 002.00 | |
UP Prêts | 10 775 802.00 | 353 886.00 | 10 421 916.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 070 998.00 | 1 070 998.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 285 284.00 | 17 285 284.00 | ||
VB T. V. A. | 121 615.00 | 121 615.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 769.00 | 5 769.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 594.00 | 278 594.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 266.00 | 25 266.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 136 383.00 | 27 573 467.00 | 11 562 916.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 861.00 | 196 861.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 948 907.00 | 948 907.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 357.00 | 680 357.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 111 257.00 | 111 257.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 196 593.00 | 1 196 593.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 332 231.00 | 332 231.00 | ||
VW T.V.A. | 3 121 603.00 | 3 121 603.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 520.00 | 42 520.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 118 564.00 | 7 118 564.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 020.00 | 184 020.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 932 912.00 | 13 932 912.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||