OPTALIA
Dépôt
| Dénomination | OPTALIA |
| Siren | 349447938 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 5784 |
| Numéro de Gestion | 1989B00246 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95190 GOUSSAINVILLE |
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 516.00 | 1 516.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 212 248.00 | 1 212 248.00 | 1 212 248.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 557.00 | 20 352.00 | 2 205.00 | 2 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 347.00 | 867 000.00 | 252 347.00 | 360 250.00 |
CU Autres participations | 841 596.00 | 57 000.00 | 784 596.00 | 784 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 173.00 | 141 173.00 | 146 163.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 116 785.00 | 116 785.00 | 118 295.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 456 362.00 | 947 008.00 | 2 509 353.00 | 2 624 026.00 |
BT Marchandises | 379 589.00 | 379 589.00 | 394 682.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 991.00 | 15 991.00 | 30 246.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 535 582.00 | 535 582.00 | 494 009.00 | |
BZ Autres créances | 548 765.00 | 548 765.00 | 204 689.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | 62.00 | 62.00 | |
CF Disponibilités | 55 523.00 | 55 523.00 | 530.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 316.00 | 61 316.00 | 64 731.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 596 827.00 | 1 596 827.00 | 1 188 948.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 053 189.00 | 947 008.00 | 4 106 180.00 | 3 812 974.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 126.00 | 13 914.00 | ||
DG Autres réserves | 862 946.00 | 744 916.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 469.00 | 124 242.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 239 541.00 | 2 083 072.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 053.00 | 717 793.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 517.00 | 193 985.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 058.00 | 2 015.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 774.00 | 573 808.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 211 991.00 | 219 792.00 | ||
EA Autres dettes | 20 247.00 | 22 509.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 866 640.00 | 1 729 902.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 106 180.00 | 3 812 974.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 702.00 | 1 131 465.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 189.00 | 104 302.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 269 160.00 | 3 269 160.00 | 3 180 526.00 | |
FD Production vendue biens | 120.00 | 120.00 | ||
FG Production vendue services | 500.00 | 500.00 | 1 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 269 780.00 | 3 269 780.00 | 3 182 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 614.00 | 1 772.00 | ||
FQ Autres produits | 2 263.00 | 237.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 278 657.00 | 3 184 861.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 137 861.00 | 1 124 503.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 15 093.00 | -89 495.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 061 228.00 | 870 679.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 022.00 | 50 925.00 | ||
FY Salaires et traitements | 490 582.00 | 684 749.00 | ||
FZ Charges sociales | 210 186.00 | 265 529.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 109 851.00 | 127 845.00 | ||
GE Autres charges | 12 004.00 | 803.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 069 827.00 | 3 035 539.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 208 830.00 | 149 322.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 215.00 | 3 425.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 511.00 | 517.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3.00 | 4.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 759.00 | 3 947.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 946.00 | 26 131.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 946.00 | 26 131.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 187.00 | -22 184.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 200 643.00 | 127 139.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 238.00 | 5 992.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 062.00 | 147 956.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 300.00 | 153 948.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 658.00 | 6 241.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 512.00 | 144 748.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 170.00 | 150 989.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 130.00 | 2 959.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 53 304.00 | 5 856.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 459 716.00 | 3 342 756.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 303 247.00 | 3 218 514.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 469.00 | 124 242.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 614.00 | 1 772.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 19 886.00 | 19 569.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 516.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 213 388.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 008.00 | 1 679.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106 054.00 | 154 012.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 462 966.00 | 155 690.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 516.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 213 388.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782.00 | 1 141 904.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160 512.00 | 1 099 554.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 294.00 | 3 456 362.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 516.00 | 1 516.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 1 140.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 281.00 | 109 851.00 | 1 782.00 | 887 350.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 937.00 | 109 851.00 | 1 782.00 | 890 006.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 57 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 000.00 | 57 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 57 000.00 | 57 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 141 173.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 116 785.00 | |||
UX Autres créances clients | 535 582.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 600.00 | |||
VB T. V. A. | 53 567.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 761.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 61 316.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 620.00 | 1 145 662.00 | 257 958.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 616.00 | 76 616.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 437.00 | 170 499.00 | 277 938.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 774.00 | 956 774.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 866.00 | 100 866.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 266.00 | 55 266.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 17 210.00 | 17 210.00 | ||
VW T.V.A. | 29 350.00 | 29 350.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 299.00 | 9 299.00 | ||
VI Groupe et associés | 150 517.00 | 75 517.00 | 75 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 247.00 | 20 247.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 582.00 | 1 511 644.00 | 352 938.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 054.00 | |||