OPTALIA
Dépôt
| Dénomination | OPTALIA |
| Siren | 349447938 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 12169 |
| Numéro de Gestion | 1989B00246 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 95190 GOUSSAINVILLE |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 516.00 | 1 516.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | 890.00 | |
AH Fonds commercial | 1 212 248.00 | 1 212 248.00 | 1 212 248.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 505.00 | 46 634.00 | 66 871.00 | 79 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 646.00 | 1 054 742.00 | 140 905.00 | 195 982.00 |
CU Autres participations | 841 596.00 | 57 000.00 | 784 596.00 | 784 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 863.00 | 144 863.00 | 143 169.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 124 425.00 | 124 425.00 | 124 139.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 636 640.00 | 1 162 732.00 | 2 473 907.00 | 2 540 299.00 |
BT Marchandises | 401 401.00 | 401 401.00 | 383 390.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 004.00 | 27 004.00 | 23 899.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 350 175.00 | 350 175.00 | 416 418.00 | |
BZ Autres créances | 286 265.00 | 286 265.00 | 322 858.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | 62.00 | 62.00 | |
CF Disponibilités | 73 583.00 | 73 583.00 | 86 242.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 705.00 | 66 705.00 | 48 744.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 205 195.00 | 1 205 195.00 | 1 281 613.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 841 835.00 | 1 162 732.00 | 3 679 102.00 | 3 821 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 863.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 749.00 | 27 949.00 | ||
DG Autres réserves | 1 121 794.00 | 1 011 591.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 830.00 | 116 003.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 418 374.00 | 2 355 544.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 936.00 | 422 069.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 649.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 701.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 903.00 | 625 275.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 168 757.00 | 167 420.00 | ||
EA Autres dettes | 112 133.00 | 247 254.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 260 729.00 | 1 466 369.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 102.00 | 3 821 912.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 317.00 | 1 240 934.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 893.00 | 916.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 516.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 088.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 879.00 | 44 273.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 903.00 | 2 110.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 590 386.00 | 46 383.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 516.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 088.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 152.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | 1 110 884.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130.00 | 3 636 640.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 516.00 | 1 516.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 890.00 | 2 840.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 621.00 | 111 756.00 | 1 101 376.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 087.00 | 112 645.00 | 1 105 732.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 57 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 000.00 | 57 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 57 000.00 | 57 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 144 863.00 | 144 863.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 124 425.00 | |||
UX Autres créances clients | 350 175.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 301.00 | |||
VB T. V. A. | 85 029.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 704.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 907.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 66 705.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 433.00 | 848 008.00 | 124 425.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 171.00 | 7 171.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 765.00 | 132 353.00 | 170 412.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 903.00 | 669 903.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 072.00 | 83 072.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 740.00 | 51 740.00 | ||
VW T.V.A. | 23 492.00 | 23 492.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 452.00 | 10 452.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 133.00 | 112 133.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 729.00 | 1 090 317.00 | 170 412.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 844.00 | |||