GROUPE SALMON ARC EN CIEL
Dépôt
| Dénomination | GROUPE SALMON ARC EN CIEL |
| Siren | 349773697 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 7518 |
| Numéro de Gestion | 1989B00132 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49450 VILLEDIEU LA BLOUEREVE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 680 196.00 | 601 891.00 | 78 304.00 | 89 560.00 |
AH Fonds commercial | 934 959.00 | 444 960.00 | 490 000.00 | 934 959.00 |
AN Terrains | 206 168.00 | 60 495.00 | 145 673.00 | 149 381.00 |
AP Constructions | 5 064 166.00 | 2 847 103.00 | 2 217 063.00 | 2 396 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 432 674.00 | 1 392 877.00 | 39 797.00 | 33 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 728.00 | 1 176 478.00 | 18 250.00 | 28 811.00 |
CU Autres participations | 756 961.00 | 746 068.00 | 10 893.00 | 406 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 369 220.00 | 369 220.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 280 903.00 | 280 903.00 | 311 735.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 919 975.00 | 7 269 871.00 | 3 650 104.00 | 4 351 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 252.00 | 44 550.00 | 52 702.00 | 154 973.00 |
BN En cours de production de biens | 422 129.00 | 422 129.00 | 587 557.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 459 941.00 | 192 919.00 | 267 022.00 | 298 913.00 |
BT Marchandises | 3 161 786.00 | 991 220.00 | 2 170 566.00 | 1 784 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 903.00 | 43 136.00 | 669 767.00 | 2 988 388.00 |
BZ Autres créances | 1 299 189.00 | 160 964.00 | 1 138 226.00 | 2 195 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 261 434.00 | |||
CF Disponibilités | 1 490 755.00 | 1 490 755.00 | 1 415 936.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 442 102.00 | 442 102.00 | 915 531.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 086 058.00 | 1 432 789.00 | 6 653 269.00 | 11 602 798.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 219 075.00 | 219 075.00 | 61 485.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 225 107.00 | 8 702 660.00 | 10 522 448.00 | 16 015 884.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 800 048.00 | 4 800 048.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 514.00 | 395 514.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | 480 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 091 000.00 | 3 091 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 593 667.00 | 2 224 613.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 227 025.00 | 369 055.00 | ||
DK Provisions réglementées | 365 574.00 | 304 764.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 311 444.00 | 6 477 657.00 | ||
DP Provisions pour risques | 924 847.00 | 1 163 947.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 194 601.00 | 166 516.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 119 448.00 | 1 330 463.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 789.00 | 629 926.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 913 942.00 | 2 382 399.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 722.00 | 1 490 980.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 731 974.00 | 1 405 907.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 991.00 | 31 804.00 | ||
EA Autres dettes | 97 362.00 | 2 258 873.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | 599.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 083 231.00 | 8 200 488.00 | ||
ED (V) | 8 325.00 | 7 275.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 522 448.00 | 16 015 884.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 967 696.00 | 13 261 388.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 661 331.00 | 2 242 381.00 | ||
FG Production vendue services | 332 810.00 | 383 469.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 961 837.00 | 15 887 238.00 | ||
FM Production stockée | 115 343.00 | 872 237.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 421 014.00 | 432 224.00 | ||
FQ Autres produits | 210 493.00 | 245 611.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 708 688.00 | 15 692 836.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 970 390.00 | 5 627 916.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 372.00 | 18 421.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 414 962.00 | 1 516 018.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 248 378.00 | 171 142.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 490 547.00 | 3 756 004.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 267 259.00 | 350 206.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 736 781.00 | 3 287 998.00 | ||
FZ Charges sociales | 889 197.00 | 1 009 936.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 233 688.00 | 241 451.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 090.00 | 27 138.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 600.00 | 1 386.00 | ||
GE Autres charges | 226 895.00 | 245 716.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 658 158.00 | 16 253 332.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 949 470.00 | 560 496.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 149.00 | 438 240.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 005.00 | 36 841.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 153.00 | |||
GN Différences positives de change | 71 429.00 | 24 185.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 84 583.00 | 499 419.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 553 663.00 | 411 479.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 812.00 | 118 708.00 | ||
GS Différences négatives de change | 58 078.00 | 18 934.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 682 553.00 | 549 121.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 597 970.00 | 49 702.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 547 440.00 | 610 198.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 215.00 | 69 612.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 425.00 | 111 236.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 770 835.00 | 335 109.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781 475.00 | 515 957.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777 764.00 | 81 266.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 900.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 655 211.00 | 119 809.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432 975.00 | 287 975.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 651 500.00 | 227 982.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 085.00 | 13 161.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 574 746.00 | 16 708 212.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 801 771.00 | 17 077 267.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 227 025.00 | 369 055.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 628 963.00 | 18 975.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 897 951.00 | 15 862.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068 696.00 | 369 219.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 595 611.00 | 404 057.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 784.00 | 1 615 154.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 077.00 | 7 897 736.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 831.00 | 1 407 083.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 693.00 | 10 919 975.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552 611.00 | 30 231.00 | 32 784.00 | 550 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 289 573.00 | 203 456.00 | 16 077.00 | 5 476 952.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 842 184.00 | 233 688.00 | 48 862.00 | 6 027 011.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 365 574.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 304 764.00 | 66 417.00 | 5 606.00 | 365 574.00 |
4T Provisions pour perte de change | 219 075.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 194 601.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 705 772.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 330 463.00 | 331 109.00 | 542 124.00 | 1 119 448.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 833.00 | 444 960.00 | 496 792.00 | |
020 aucun libellé | 3 499 940.00 | 3 960 740.00 | 746 068.00 | |
060 Stock marchandises | 14 573 830.00 | 2 286 940.00 | 1 228 689.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 457 383.00 | 228 694.00 | 1 228 689.00 | |
6T Sur comptes clients | 71 624.00 | 8 126.00 | 36 615.00 | 43 136.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 160 964.00 | 160 964.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 930 834.00 | 1 010 123.00 | 265 309.00 | 2 675 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 566 060.00 | 1 407 649.00 | 813 039.00 | 4 160 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 198 775.00 | 370 287.00 | ||
UG ‐ Financières | 553 663.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 655 211.00 | 442 752.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 369 219.00 | 369 219.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 280 903.00 | 280 903.00 | ||
UX Autres créances clients | 712 903.00 | |||
VB T. V. A. | 50 449.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 879.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 442 101.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 104 317.00 | 3 104 317.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 753.00 | 146 393.00 | 339 359.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 913 942.00 | 1 810 193.00 | 103 748.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 721.00 | 849 721.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 431 243.00 | 431 243.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 555.00 | 557 555.00 | ||
VW T.V.A. | 390 945.00 | 390 945.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 230.00 | 352 230.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 991.00 | 3 991.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 362.00 | 97 362.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 083 195.00 | 4 640 086.00 | 443 108.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 060.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688 653.00 | |||