GROUPE SALMON ARC EN CIEL
Dépôt
| Dénomination | GROUPE SALMON ARC EN CIEL |
| Siren | 349773697 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 15299 |
| Numéro de Gestion | 1989B00132 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49450 VILLEDIEU LA BLOUERE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 672 334.00 | 442 631.00 | 229 704.00 | 239 937.00 |
AH Fonds commercial | 934 959.00 | 759 959.00 | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 618.00 | 18 618.00 | 21 624.00 | |
AN Terrains | 172 379.00 | 65 245.00 | 107 134.00 | 107 134.00 |
AP Constructions | 4 395 781.00 | 3 180 758.00 | 1 215 023.00 | 1 371 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 091.00 | 934 407.00 | 11 683.00 | 15 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 842.00 | 527 396.00 | 5 447.00 | 4 951.00 |
CU Autres participations | 10 893.00 | 10 893.00 | 10 893.00 | |
BF Prêts | 34 048.00 | 34 048.00 | 34 048.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 122.00 | 10 122.00 | 14 784.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 728 068.00 | 5 910 396.00 | 1 817 673.00 | 1 994 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 798.00 | 120.00 | 48 679.00 | 44 578.00 |
BN En cours de production de biens | 183 016.00 | 183 016.00 | 231 516.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 626.00 | 18.00 | 15 608.00 | 6 382.00 |
BT Marchandises | 1 390 337.00 | 354 822.00 | 1 035 515.00 | 987 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 240.00 | 139 240.00 | 353 672.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 971 588.00 | 14 041.00 | 957 547.00 | 936 819.00 |
BZ Autres créances | 85 565.00 | 85 565.00 | 347 326.00 | |
CF Disponibilités | 3 659 032.00 | 3 659 032.00 | 2 858 550.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 182 610.00 | 182 610.00 | 77 518.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 675 813.00 | 369 001.00 | 6 306 812.00 | 5 843 747.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 106 801.00 | 106 801.00 | 193 761.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 510 682.00 | 6 279 396.00 | 8 231 286.00 | 8 031 948.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 800 048.00 | 4 800 048.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 514.00 | 395 514.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | 480 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 091 000.00 | 3 091 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 874 793.00 | -4 782 013.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 565.00 | -92 780.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 230 334.00 | 3 891 769.00 | ||
DP Provisions pour risques | 523 275.00 | 615 881.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 104 459.00 | 106 665.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 627 734.00 | 722 547.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 867.00 | 461 506.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 258.00 | 1 255 212.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 384.00 | 389 932.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 892.00 | 1 193 442.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 190.00 | 31 812.00 | ||
EA Autres dettes | 69 254.00 | 77 647.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 252.00 | 1 945.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 373 096.00 | 3 411 494.00 | ||
ED (V) | 121.00 | 6 139.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 231 286.00 | 8 031 948.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 221 245.00 | 2 106 063.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 488 393.00 | 5 215 878.00 | ||
FD Production vendue biens | 198 633.00 | 246 811.00 | ||
FG Production vendue services | 155 655.00 | 111 057.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 842 681.00 | 5 573 746.00 | ||
FM Production stockée | -39 289.00 | -15 627.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 058.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 248.00 | 260 656.00 | ||
FQ Autres produits | 54 818.00 | 81 924.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 918 516.00 | 5 900 699.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 615 153.00 | 2 355 595.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -26 028.00 | 313 943.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 077.00 | 119 945.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 220.00 | -9 566.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 275 553.00 | 1 410 890.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 161 202.00 | 147 820.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 143 449.00 | 1 343 402.00 | ||
FZ Charges sociales | 366 348.00 | 398 396.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 196 474.00 | 214 579.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 286.00 | 1 527.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 007.00 | |||
GE Autres charges | 3 150.00 | 57 080.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 878 452.00 | 6 353 610.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 40 064.00 | -452 911.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 197.00 | 15.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 960.00 | 326.00 | ||
GN Différences positives de change | 388.00 | 389.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 87 545.00 | 730.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 861.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 546.00 | 22 853.00 | ||
GS Différences négatives de change | 332.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 878.00 | 48 715.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 68 667.00 | -47 985.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 108 731.00 | -500 896.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 030.00 | 298 229.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 080.00 | 4 220.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 110.00 | 587 449.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 680.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 321.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 194 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 083.00 | 393 448.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -193 751.00 | -14 668.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 042 170.00 | 6 488 877.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 703 605.00 | 6 581 657.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 565.00 | -92 780.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 564.00 | 33 366.00 | 23 133.00 | 390 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 552 261.00 | 163 108.00 | 7 563.00 | 4 707 806.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 932 825.00 | 196 474.00 | 30 696.00 | 5 098 604.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 106 801.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 912.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 91 547.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 416 474.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 722 547.00 | 27 007.00 | 121 820.00 | 627 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 547.00 | 27 007.00 | 121 820.00 | 627 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 007.00 | 5 661.00 | ||
UG ‐ Financières | 86 960.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 080.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 34 048.00 | 34 048.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 122.00 | 10 122.00 | ||
UX Autres créances clients | 971 588.00 | 971 588.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 565.00 | 85 565.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 182 610.00 | 182 610.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 933.00 | 1 239 762.00 | 44 170.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 867.00 | 51 278.00 | 210 242.00 | 174 347.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 163 258.00 | 1 163 258.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 384.00 | 285 872.00 | 101 960.00 | 84 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 215 892.00 | 635 141.00 | 317 477.00 | 263 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 190.00 | 14 190.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 254.00 | 69 254.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 373 096.00 | 2 221 245.00 | 629 679.00 | 522 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 639.00 | |||