ACTUEL SERVICE 7
Dépôt
| Dénomination | ACTUEL SERVICE 7 |
| Siren | 350399200 |
| Cloture | 31/01/2015 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 787 |
| Numéro de Gestion | 1997B00572 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77340 Pontault-Combault |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 685.00 | 8 115.00 | |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | 19 818.00 | 19 818.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 741.00 | 27 741.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 235 167.00 | 226 619.00 | 8 548.00 | 11 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 600.00 | 81 600.00 | 81 600.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 788 009.00 | 171 574.00 | 616 435.00 | 605 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 025.00 | 35 025.00 | 36 535.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 196 160.00 | 426 619.00 | 769 541.00 | 754 355.00 |
BT Marchandises | 1 438 082.00 | 1 438 082.00 | 2 190 780.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 177.00 | 129 177.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 430 509.00 | 25 217.00 | 405 292.00 | 460 334.00 |
BZ Autres créances | 453 989.00 | 453 989.00 | 25 221.00 | |
CF Disponibilités | 3 575.00 | 3 575.00 | 4 721.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 000.00 | 76 000.00 | 159 950.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 531 332.00 | 25 217.00 | 2 506 114.00 | 2 841 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 492.00 | 451 836.00 | 3 275 655.00 | 3 595 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 234.00 | 14 234.00 | ||
DH Report à nouveau | 199 824.00 | 161 013.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 613.00 | 68 812.00 | ||
DL TOTAL (I) | 523 671.00 | 519 058.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 018.00 | 416 879.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 485.00 | 43 829.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 724.00 | 20 827.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 737.00 | 2 108 721.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 346 833.00 | 298 474.00 | ||
EA Autres dettes | 459 186.00 | 187 572.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 751 984.00 | 3 076 302.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 275 655.00 | 3 595 360.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 751 984.00 | 3 076 302.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391 954.00 | 413 205.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 607 341.00 | 610 579.00 | 7 217 920.00 | 8 770 663.00 |
FG Production vendue services | 351 611.00 | 9 237.00 | 360 848.00 | 326 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 958 951.00 | 619 816.00 | 7 578 767.00 | 9 097 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 532.00 | 259.00 | ||
FQ Autres produits | 74.00 | 53.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 633 373.00 | 9 097 458.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 428 289.00 | 7 911 162.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 881 075.00 | -411 839.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -107 258.00 | -15 767.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 753 939.00 | 863 851.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 216.00 | 87 804.00 | ||
FY Salaires et traitements | 418 740.00 | 405 827.00 | ||
FZ Charges sociales | 100 675.00 | 107 954.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 458.00 | 12 975.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 40 608.00 | 40 601.00 | ||
GE Autres charges | 29.00 | 33.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 594 769.00 | 9 002 602.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 604.00 | 94 857.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21.00 | 142.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 200.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21.00 | 3 342.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 924.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 924.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 904.00 | 3 342.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 34 701.00 | 98 199.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 707.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 079.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 707.00 | 20 079.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 655.00 | 10 422.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 619.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 655.00 | 24 041.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 949.00 | -3 962.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 861.00 | 25 426.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 638 101.00 | 9 120 880.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 603 487.00 | 9 052 068.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 613.00 | 68 812.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 671.00 | 259.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | 8 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 808.00 | 2 101.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 143.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 769.00 | 10 901.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 618.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 262 908.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | 904 633.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 510.00 | 1 196 160.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 685.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 587.00 | 4 773.00 | 254 360.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 587.00 | 5 458.00 | 255 045.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 1 828 270.00 | 406 080.00 | 518 610.00 | 171 574.00 |
6T Sur comptes clients | 25 217.00 | 25 217.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 045.00 | 40 608.00 | 51 861.00 | 196 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 045.00 | 40 608.00 | 51 861.00 | 196 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 608.00 | 51 861.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 025.00 | 4 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 160.00 | |||
UX Autres créances clients | 400 349.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 888.00 | |||
VB T. V. A. | 1 168.00 | |||
VP Divers | 1 841.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 092.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 76 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 523.00 | 964 998.00 | 30 525.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 018.00 | 396 018.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 737.00 | 1 496 737.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 507.00 | 48 507.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 539.00 | 37 539.00 | ||
VW T.V.A. | 233 077.00 | 233 077.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 710.00 | 27 710.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 485.00 | 28 485.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 186.00 | 459 186.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 260.00 | 2 727 260.00 | ||