ACTUEL SERVICE 7
Dépôt
| Dénomination | ACTUEL SERVICE 7 |
| Siren | 350399200 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 12511 |
| Numéro de Gestion | 1997B00572 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77340 Pontault-Combault |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 898.00 | 23 335.00 | 7 563.00 | 13 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 174.00 | 27 811.00 | 2 363.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 555.00 | 140 895.00 | 13 660.00 | 9 297.00 |
CU Autres participations | 81 600.00 | 81 600.00 | 81 600.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 806 412.00 | 380 991.00 | 425 421.00 | 467 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 145.00 | 35 145.00 | 35 145.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 138 784.00 | 573 032.00 | 565 752.00 | 606 444.00 |
BT Marchandises | 2 239 853.00 | 2 239 853.00 | 2 616 029.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 779 652.00 | 18 924.00 | 760 728.00 | 1 013 398.00 |
BZ Autres créances | 211 439.00 | 211 439.00 | 362 098.00 | |
CF Disponibilités | 58 972.00 | 58 972.00 | 28 362.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 857.00 | 33 857.00 | 32 756.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 323 772.00 | 18 924.00 | 3 304 848.00 | 4 052 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 556.00 | 591 956.00 | 3 870 601.00 | 4 659 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 234.00 | 14 234.00 | ||
DH Report à nouveau | 286 056.00 | 257 207.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 718.00 | 28 849.00 | ||
DL TOTAL (I) | 644 007.00 | 575 290.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 547.00 | 338 235.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 97 077.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 708.00 | 30 929.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 594.00 | 2 393 063.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 316 244.00 | 322 723.00 | ||
EA Autres dettes | 764 267.00 | 901 770.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 226 593.00 | 4 083 796.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 870 601.00 | 4 659 086.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 226 593.00 | 4 083 796.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 640 766.00 | 1 084 056.00 | 8 724 822.00 | 7 975 764.00 |
FD Production vendue biens | 3.00 | |||
FG Production vendue services | 395 132.00 | 5 586.00 | 400 718.00 | 437 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 035 898.00 | 1 089 642.00 | 9 125 540.00 | 8 413 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 897.00 | |||
FQ Autres produits | 106.00 | 189.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 126 645.00 | 8 416 547.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 410 357.00 | 6 701 061.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 318 439.00 | 121 449.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 528.00 | 22 579.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 701 610.00 | 945 874.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 639.00 | 71 952.00 | ||
FY Salaires et traitements | 400 055.00 | 383 961.00 | ||
FZ Charges sociales | 112 952.00 | 107 037.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 150.00 | 6 611.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 41 922.00 | 41 922.00 | ||
GE Autres charges | 85.00 | 236.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 061 737.00 | 8 402 681.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 64 908.00 | 13 866.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 001.00 | 4 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 381.00 | 24.00 | ||
GN Différences positives de change | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 382.00 | 4 030.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 318.00 | 1 046.00 | ||
GS Différences négatives de change | 22.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 339.00 | 1 046.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 043.00 | 2 983.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 68 951.00 | 16 850.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 15 797.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 15 797.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 3 798.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 3 798.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | 12 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 131 065.00 | 8 436 374.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 062 347.00 | 8 407 525.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 718.00 | 28 849.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 898.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 349.00 | 9 380.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923 157.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 404.00 | 9 380.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 898.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 184 729.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 923 157.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 138 784.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 839.00 | 5 496.00 | 23 335.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 052.00 | 2 654.00 | 168 706.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 891.00 | 8 150.00 | 192 041.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 339 069.00 | 41 922.00 | 380 991.00 | |
6T Sur comptes clients | 18 924.00 | 18 924.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 993.00 | 41 922.00 | 399 915.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 357 993.00 | 41 922.00 | 399 915.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 922.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 145.00 | -1.00 | 35 145.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 633.00 | 22 633.00 | ||
UX Autres créances clients | 757 019.00 | 757 019.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 690.00 | 19 690.00 | ||
VB T. V. A. | 30 033.00 | 30 033.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 001.00 | 4 001.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 581.00 | 157 581.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 857.00 | 33 857.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 092.00 | 1 024 947.00 | 35 145.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 547.00 | 160 547.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 594.00 | 1 593 594.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 623.00 | 21 623.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 886.00 | 22 886.00 | ||
VW T.V.A. | 264 192.00 | 264 192.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 543.00 | 7 543.00 | ||
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 267.00 | 764 267.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 885.00 | 3 184 885.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 527.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 16.00 | ||