POLE SANTE MEDIA
Dépôt
| Dénomination | POLE SANTE MEDIA |
| Siren | 351265830 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 51583 |
| Numéro de Gestion | 1989B02461 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92310 SEVRES |
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2015 2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | 1 758.00 | |
AH Fonds commercial | 63 306.00 | 63 306.00 | 63 306.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 239.00 | 92 239.00 | 92 239.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 31 503.00 | 31 503.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 290 732.00 | 290 732.00 | 299 965.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | -2 006.00 | -2 006.00 | 1 242.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 55 592.00 | 55 592.00 | 58 096.00 | |
BJ TOTAL (I) | 532 086.00 | 532 086.00 | 516 606.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 823.00 | 1 823.00 | 1 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 543 826.00 | 13 543 826.00 | 13 525 162.00 | |
BZ Autres créances | 1 203 307.00 | 1 203 307.00 | 924 156.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 495.00 | 270 495.00 | 190 355.00 | |
CF Disponibilités | 3 629 621.00 | 3 629 621.00 | 2 854 511.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 131 582.00 | 131 582.00 | 113 699.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 780 654.00 | 18 780 654.00 | 17 609 583.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 592 884.00 | 19 592 884.00 | 18 430 816.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 609 383.00 | 1 529 217.00 | ||
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -93.00 | -17.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 755 778.00 | 1 310 153.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 458 948.00 | 1 703 247.00 | ||
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 65 797.00 | 43 651.00 | ||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 244 667.00 | 214 728.00 | ||
DP Provisions pour risques | 618 200.00 | 427 200.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 618 200.00 | 427 200.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500.00 | 1 078.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 712.00 | 470 840.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 479 363.00 | 8 524 395.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 854 580.00 | 5 616 743.00 | ||
EA Autres dettes | 1 075 449.00 | 1 368 648.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 636 464.00 | 103 290.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 271 068.00 | 16 085 640.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 592 884.00 | 18 430 816.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 29 350 097.00 | 25 349 778.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 411 497.00 | 25 361 778.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 553.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 750.00 | 237 187.00 | ||
FQ Autres produits | 12 089.00 | 46 678.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 102 839.00 | 285 418.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 473 541.00 | 6 794 006.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 101 944.00 | 922 832.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 513 868.00 | 11 750 704.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 798 300.00 | 5 037 966.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 590.00 | 92 162.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 9 050.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 266 600.00 | 231 600.00 | ||
GE Autres charges | 107 879.00 | 35 742.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 362 722.00 | 24 874 062.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 151 614.00 | 773 134.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 021.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 377.00 | 6 344.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 190 577.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 151.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 401.00 | 3 197 073.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 788 459.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2.00 | 2 788 459.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 399.00 | 408 614.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 156 013.00 | 1 181 748.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 973.00 | 48 092.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | 680 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 373.00 | 728 092.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | 215.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 902.00 | 408 002.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 356.00 | 408 217.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 017.00 | 319 875.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 389 474.00 | 142 450.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -41 145.00 | -38 883.00 | ||
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 47 954.00 | 42 533.00 | ||
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -3 173.00 | -1 719.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 872 701.00 | 1 398 056.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 821 575.00 | 1 353 804.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 65 797.00 | 43 651.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 755 778.00 | 1 310 153.00 | ||