POLE SANTE MEDIA
Dépôt
| Dénomination | POLE SANTE MEDIA |
| Siren | 351265830 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 43999 |
| Numéro de Gestion | 1989B02461 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92310 Sèvres |
2019 2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 187.00 | 54 412.00 | ||
AH Fonds commercial | 63 306.00 | 63 306.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 239.00 | 92 239.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 252.00 | 143 814.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 982.00 | 362 008.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | -5 764.00 | |||
BF Prêts | 200 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 77 743.00 | 93 376.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 719 457.00 | 859 577.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 13 687 126.00 | 13 659 803.00 | ||
BZ Autres créances | 2 229 033.00 | 2 044 320.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 20 005.00 | 20 005.00 | ||
CF Disponibilités | 3 251 296.00 | 3 044 141.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 133 819.00 | 137 932.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 19 321 279.00 | 18 906 201.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 137 988.00 | 19 909 592.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 108 805.00 | 612 252.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 476 196.00 | 2 534 196.00 | ||
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 454.00 | |||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 354 486.00 | -561 035.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 115 487.00 | 2 761 867.00 | ||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 193 624.00 | 234 710.00 | ||
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 223 968.00 | 247 635.00 | ||
DP Provisions pour risques | 148 900.00 | 148 900.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 64 687.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 437 555.00 | 396 535.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 703.00 | 598 010.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501 720.00 | 614 940.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 583 126.00 | 9 512 932.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 135 702.00 | 4 931 843.00 | ||
EA Autres dettes | 440 332.00 | 750 672.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 741.00 | 108 079.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 391 324.00 | 16 516 476.00 | ||
ED (V) | -2.00 | 4.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 137 988.00 | 19 909 592.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 28 079 544.00 | 28 169 171.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 079 544.00 | 28 169 171.00 | ||
FM Production stockée | -16 833.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 620.00 | 17 900.00 | ||
FQ Autres produits | 11 437.00 | 106.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 58 057.00 | 1 173.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 747 370.00 | 7 621 493.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 934 473.00 | 984 334.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 306 254.00 | 13 620 672.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 479 939.00 | 5 660 386.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 153 652.00 | 166 775.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 36 620.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 687.00 | 130 000.00 | ||
GE Autres charges | 14 124.00 | 12 419.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 700 499.00 | 28 236 699.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 437 102.00 | -66 355.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 880.00 | 946.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 880.00 | 946.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 938.00 | 12 380.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 933.00 | 12 383.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 053.00 | -11 437.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 416 049.00 | -77 792.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 601.00 | 42 123.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 700.00 | 15 025.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 301.00 | 57 148.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194.00 | 7 848.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 044.00 | 24 184.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 238.00 | 32 032.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 063.00 | 25 116.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 96 172.00 | 63 749.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -79 023.00 | 333 334.00 | ||
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 4 010 480.00 | -5 144 730.00 | ||
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 46 562.00 | 46 562.00 | ||
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -2 864.00 | |||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 401 963.00 | -449 759.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 355 401.00 | -499 184.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 544 860.00 | -5 610 350.00 | ||