CAPITAINE COOK
Dépôt
| Dénomination | CAPITAINE COOK |
| Siren | 376080305 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 166 |
| Numéro de Gestion | 1960B00030 |
| Code Activité | 1020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29360 Clohars-Carnoët |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 669 711.00 | 700 373.00 | 969 338.00 | 1 063 608.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 818.00 | |||
AN Terrains | 9 680.00 | 9 680.00 | 9 680.00 | |
AP Constructions | 5 228 202.00 | 4 205 848.00 | 1 022 354.00 | 1 089 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 887 070.00 | 18 940 217.00 | 8 946 852.00 | 9 552 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 396 880.00 | 1 633 814.00 | 763 066.00 | 746 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 318 067.00 | 318 067.00 | 158 599.00 | |
AX Avances et acomptes | 80 000.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 810 072.00 | 810 072.00 | 458 822.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 65 303.00 | 65 303.00 | 65 303.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 392 611.00 | 25 487 876.00 | 12 904 735.00 | 13 227 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 134 390.00 | 156 643.00 | 6 977 746.00 | 5 837 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 837 221.00 | 573 014.00 | 5 264 207.00 | 7 740 323.00 |
BT Marchandises | 583 968.00 | 583 968.00 | 398 512.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 875.00 | 1 875.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 520 449.00 | 2 520 449.00 | 3 316 142.00 | |
BZ Autres créances | 1 641 804.00 | 1 641 804.00 | 1 599 949.00 | |
CF Disponibilités | 550 193.00 | 550 193.00 | 502 943.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 511 424.00 | 511 424.00 | 361 806.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 781 325.00 | 729 657.00 | 18 051 667.00 | 19 756 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 173 936.00 | 26 217 534.00 | 30 956 402.00 | 32 984 430.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 718 946.00 | 718 946.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 111 152.00 | 1 111 152.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 71 894.00 | 71 894.00 | ||
DG Autres réserves | 5 970 246.00 | 5 930 831.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -750 589.00 | 487 283.00 | ||
DK Provisions réglementées | 912 693.00 | 1 083 564.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 034 343.00 | 9 403 672.00 | ||
DP Provisions pour risques | 68 623.00 | 68 623.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 87 787.00 | 85 611.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 156 411.00 | 154 234.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 169.00 | 46 145.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 910 510.00 | 13 970 510.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 434 886.00 | 4 992 746.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 233 261.00 | 2 552 321.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 856.00 | 83 629.00 | ||
EA Autres dettes | 52 962.00 | 1 781 170.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 765 648.00 | 23 426 523.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 956 402.00 | 32 984 430.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 765 648.00 | 23 276 523.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 301 834.00 | 1 301 834.00 | 420 048.00 | |
FD Production vendue biens | 42 264 278.00 | 42 264 278.00 | 45 773 133.00 | |
FG Production vendue services | 376 257.00 | 376 257.00 | 30 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 942 371.00 | 43 942 371.00 | 46 223 349.00 | |
FM Production stockée | -2 442 858.00 | 20 002.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 491.00 | 18 028.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 720.00 | 363 988.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 615 725.00 | 46 625 368.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 094 615.00 | 1 694 172.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -185 456.00 | 296 683.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 067 468.00 | 21 983 371.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 184 429.00 | 839 436.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 436 541.00 | 8 494 735.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 785 219.00 | 928 005.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 481 880.00 | 7 047 183.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 305 071.00 | 2 707 538.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 633 540.00 | 1 619 626.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 302.00 | 445 645.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 189.00 | 6 536.00 | ||
GE Autres charges | 17 717.00 | 10 014.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 612 660.00 | 46 072 948.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -996 935.00 | 552 420.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 913.00 | 1 306.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 78.00 | 2.00 | ||
GN Différences positives de change | 73 086.00 | 2 946.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 80 078.00 | 4 254.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 261 529.00 | 306 419.00 | ||
GS Différences négatives de change | 37 072.00 | 13 116.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 298 601.00 | 319 535.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -218 523.00 | -315 281.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 215 458.00 | 237 139.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 859.00 | 116 873.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 224.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 778.00 | 188 107.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 637.00 | 357 205.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 296.00 | 46 076.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 224.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 906.00 | 96 756.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 427.00 | 142 832.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 210.00 | 214 372.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -191 659.00 | -35 771.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 067 441.00 | 46 986 828.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 818 030.00 | 46 499 545.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -750 589.00 | 487 283.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 829.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 555.00 | 309 427.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 688 187.00 | 19 944.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 879 227.00 | 1 512 926.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 125.00 | 351 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 091 539.00 | 1 884 122.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 797.00 | 1 677 334.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 552 253.00 | 35 839 902.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 875 375.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 583 050.00 | 38 392 612.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614 138.00 | 117 032.00 | 30 797.00 | 700 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 242 233.00 | 1 538 733.00 | 1 085.00 | 24 779 880.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 856 371.00 | 1 655 765.00 | 31 882.00 | 25 480 254.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 810 072.00 | 810 072.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 65 303.00 | 65 303.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 520 450.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | |||
VB T. V. A. | 322 843.00 | |||
VP Divers | 67 042.00 | |||
VC Groupe et associés | 776 126.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 561.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 511 424.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 594 622.00 | 5 594 622.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 170.00 | 2 170.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 910 510.00 | 14 910 510.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 434 887.00 | 5 434 887.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 832 063.00 | 832 063.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 321 800.00 | 1 321 800.00 | ||
VW T.V.A. | 38 782.00 | 38 782.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 616.00 | 40 616.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 857.00 | 131 857.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 963.00 | 52 963.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 765 648.00 | 22 765 648.00 | ||