CAPITAINE COOK
Dépôt
| Dénomination | CAPITAINE COOK |
| Siren | 376080305 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 2064 |
| Numéro de Gestion | 1960B00030 |
| Code Activité | 1020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29360 CLOHARS-CARNOET |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755 503.00 | 816 807.00 | 938 696.00 | |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
AN Terrains | 9 681.00 | 9 681.00 | ||
AP Constructions | 5 552 362.00 | 4 686 456.00 | 865 905.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 600 705.00 | 25 402 632.00 | 9 198 074.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 156 552.00 | 2 148 029.00 | 1 008 523.00 | |
AV Immobilisations en cours | 492 443.00 | 492 443.00 | ||
AX Avances et acomptes | 11 099.00 | 11 099.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 730 180.00 | 730 180.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 55 240.00 | 55 240.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 46 371 387.00 | 33 061 546.00 | 13 309 841.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 593 542.00 | 52 983.00 | 11 540 559.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 661 310.00 | 236 984.00 | 6 424 326.00 | |
BT Marchandises | 469 417.00 | 3 215.00 | 466 202.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 123.00 | 46 123.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 554 555.00 | 83 142.00 | 3 471 413.00 | |
BZ Autres créances | 1 563 814.00 | 1 563 814.00 | ||
CF Disponibilités | 67 098.00 | 67 098.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 390 817.00 | 390 817.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 24 346 676.00 | 376 323.00 | 23 970 353.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 299.00 | 3 299.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 721 362.00 | 33 437 869.00 | 37 283 493.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 318 848.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 111 153.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 71 895.00 | |||
DH Report à nouveau | -7 822 929.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 086 641.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 844 717.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 437 043.00 | |||
DP Provisions pour risques | 3 299.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 127 372.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 130 671.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 882.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 376 119.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 020.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 424 575.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 480 920.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386 664.00 | |||
EA Autres dettes | 6 853.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 35 686 032.00 | |||
ED (V) | 29 747.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 283 493.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 679 012.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 021 811.00 | 2 021 811.00 | ||
FD Production vendue biens | 52 329 869.00 | 52 329 869.00 | ||
FG Production vendue services | 1 969 035.00 | 1 969 035.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 320 715.00 | 56 320 715.00 | ||
FM Production stockée | 527 131.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 12 062.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 438 437.00 | |||
FQ Autres produits | 4 416.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 57 302 760.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 076 568.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -26 987.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 998 322.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 053 855.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 15 481 717.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 765 464.00 | |||
FY Salaires et traitements | 8 067 113.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 772 192.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 362 242.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 376 323.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 052.00 | |||
GE Autres charges | 58 031.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 916 182.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 613 421.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 7 324.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 055.00 | |||
GN Différences positives de change | 102 746.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 111 125.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 299.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 248 248.00 | |||
GS Différences négatives de change | 160 527.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 412 073.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -300 948.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 914 369.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 012.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 589.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 660.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 262.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 159.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393 987.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587 146.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 885.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -24 614.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 804 147.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 890 788.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 086 641.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 183.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 736 488.00 | 26 637.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 239 137.00 | 1 583 705.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 991.00 | 8 429.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 752 616.00 | 1 618 771.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 3.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 763 125.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 822 842.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 785 420.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 371 387.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812 092.00 | 4 715.00 | 816 807.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 879 591.00 | 2 357 526.00 | 32 237 117.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 691 682.00 | 2 362 242.00 | 33 053 924.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 482 597.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 553 883.00 | 393 987.00 | 103 153.00 | 1 844 717.00 |
4T Provisions pour perte de change | 3 299.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 96 972.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 827.00 | 42 351.00 | 104 507.00 | 130 671.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 433 254.00 | 293 181.00 | 433 254.00 | 293 181.00 |
6T Sur comptes clients | 83 142.00 | 83 142.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 876.00 | 376 323.00 | 433 254.00 | 383 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 187 586.00 | 812 661.00 | 640 914.00 | 2 359 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 415 375.00 | 433 254.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 299.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 393 987.00 | 207 660.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 730 180.00 | 730 180.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 55 240.00 | 55 240.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 70 075.00 | 70 075.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 484 480.00 | 3 484 480.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 195.00 | 4 195.00 | ||
VB T. V. A. | 491 731.00 | 491 731.00 | ||
VP Divers | 2 087.00 | 2 087.00 | ||
VC Groupe et associés | 747 949.00 | 747 949.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 852.00 | 317 852.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 390 817.00 | 390 817.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 294 607.00 | 6 294 607.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 882.00 | 3 882.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 376 119.00 | 25 376 119.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 424 575.00 | 7 424 575.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 920 415.00 | 920 415.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 319 574.00 | 1 319 574.00 | ||
VW T.V.A. | 51 185.00 | 51 185.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 745.00 | 189 745.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386 664.00 | 386 664.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 853.00 | 6 853.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 679 012.00 | 35 679 012.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 223 306.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 890 472.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 120 499.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 292 154.00 | |||
ST Autres comptes | 8 955 286.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 481 717.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 380 698.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 384 766.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 765 464.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||