GERSALI
Dépôt
| Dénomination | GERSALI |
| Siren | 377512470 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 220 |
| Numéro de Gestion | 1990B00096 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 32700 Lectoure |
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 535.00 | 3 332.00 | 1 202.00 | |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | ||
AP Constructions | 929 756.00 | 693 855.00 | 235 900.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 697 698.00 | 833 448.00 | 864 250.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 872.00 | 379 261.00 | 595 611.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 280.00 | 2 280.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | 250.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 699 637.00 | 1 909 897.00 | 1 789 740.00 | |
BT Marchandises | 1 303 867.00 | 1 303 867.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 140 026.00 | 13 568.00 | 126 458.00 | |
BZ Autres créances | 286 248.00 | 286 248.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 151 704.00 | 1 151 704.00 | ||
CF Disponibilités | 426 195.00 | 426 195.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 30 453.00 | 30 453.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 338 495.00 | 13 568.00 | 3 324 927.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 038 133.00 | 1 923 465.00 | 5 114 667.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 136 736.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 13 673.00 | |||
DG Autres réserves | 613 849.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 335.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 111 594.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 263 565.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 720.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 132.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 416 004.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 037.00 | |||
EA Autres dettes | 5 075.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 337.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 001 873.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 114 667.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 726 634.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494 272.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 16 351 057.00 | 16 351 057.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 763 536.00 | 1 763 536.00 | ||
FG Production vendue services | 317 709.00 | 317 709.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 432 302.00 | 18 432 302.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 738.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 153.00 | |||
FQ Autres produits | 523.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 460 717.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 839 764.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -58 682.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 776.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 213 332.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 221 601.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 135 832.00 | |||
FZ Charges sociales | 351 788.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 363 787.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000.00 | |||
GE Autres charges | 3 064.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 103 265.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 357 451.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 94 366.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 94 366.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 88 789.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 88 789.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 577.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 363 029.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 272.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 746.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 019.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 385.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 585.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 433.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 71 127.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 653 103.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 305 767.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 335.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 398.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 153.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 779.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 540 605.00 | 64 002.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 636 385.00 | 64 002.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 779.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 604 607.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | 75 250.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | 3 699 637.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | 1 211.00 | 3 332.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 162.00 | 362 575.00 | 1 732 738.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 282.00 | 363 787.00 | 1 736 070.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 1 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 1 200.00 | 8 000.00 | 1 200.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 222 573.00 | 48 746.00 | 173 826.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 568.00 | 6 000.00 | 13 568.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 141.00 | 6 000.00 | 48 746.00 | 187 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 141.00 | 7 200.00 | 56 746.00 | 188 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 200.00 | 56 746.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 997.00 | |||
UX Autres créances clients | 138 029.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 415.00 | |||
VB T. V. A. | 18 857.00 | |||
VC Groupe et associés | 85 172.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 803.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 453.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 728.00 | 456 728.00 | 75 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 272.00 | 494 272.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 769 292.00 | 494 054.00 | 1 128 619.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 720.00 | 9 720.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 132.00 | 1 268 132.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 942.00 | 92 942.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 610.00 | 285 610.00 | ||
VW T.V.A. | 32 085.00 | 32 085.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 701.00 | 4 701.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 037.00 | 36 037.00 | ||
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 075.00 | 5 075.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 337.00 | 3 337.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 001 873.00 | 2 726 634.00 | 1 128 619.00 | 146 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 838.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 662.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 300 222.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 221.00 | |||
YT Sous‐traitance | 76 679.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 489 349.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 810.00 | |||
ST Autres comptes | 618 492.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 213 332.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 44 018.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 177 583.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 221 601.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 225 789.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 041 033.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | |||