GERSALI
Dépôt
| Dénomination | GERSALI |
| Siren | 377512470 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 628 |
| Numéro de Gestion | 1990B00096 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 32700 LECTOURE |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 535.00 | 4 535.00 | ||
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | ||
AN Terrains | 118 798.00 | 118 798.00 | ||
AP Constructions | 214 747.00 | 105 008.00 | 109 739.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 744 245.00 | 1 436 978.00 | 307 267.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 381.00 | 614 422.00 | 421 959.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | 101.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 209 054.00 | 2 160 944.00 | 1 048 109.00 | |
BT Marchandises | 1 304 823.00 | 1 304 823.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 155 709.00 | 15 034.00 | 140 675.00 | |
BZ Autres créances | 232 489.00 | 232 489.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 939 512.00 | 939 512.00 | ||
CF Disponibilités | 183 048.00 | 183 048.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 30 464.00 | 30 464.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 846 047.00 | 15 034.00 | 2 831 013.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 055 102.00 | 2 175 978.00 | 3 879 123.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 136 736.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 13 673.00 | |||
DG Autres réserves | 568 719.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 174.00 | |||
DL TOTAL (I) | 880 303.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 770 813.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 180.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 458.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 390 263.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 048.00 | |||
EA Autres dettes | 21 366.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 690.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 998 820.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 123.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 445 532.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 790 052.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 779.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 026 585.00 | 87 588.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | 101.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 121 365.00 | 87 689.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 779.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 114 173.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 101.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 209 054.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 535.00 | 4 535.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844 738.00 | 311 671.00 | 2 156 409.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849 273.00 | 311 671.00 | 2 160 944.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 15 034.00 | 15 034.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 034.00 | 15 034.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 034.00 | 15 034.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 155 709.00 | 155 709.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | ||
VB T. V. A. | 12 184.00 | 12 184.00 | ||
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
VC Groupe et associés | 38 174.00 | 38 174.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 605.00 | 179 605.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 464.00 | 30 464.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 663.00 | 418 663.00 | 75 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 052.00 | 790 052.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 761.00 | 427 473.00 | 520 346.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 180.00 | 12 180.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 458.00 | 763 458.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 99 714.00 | 99 714.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 570.00 | 233 570.00 | ||
VW T.V.A. | 53 041.00 | 53 041.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 048.00 | 37 048.00 | ||
VI Groupe et associés | 982.00 | 982.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 366.00 | 21 366.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 690.00 | 3 690.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 998 820.00 | 2 445 532.00 | 520 346.00 | 32 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 103.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 483.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 401 662.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 119.00 | |||
YT Sous‐traitance | 62 651.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 440 706.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 999.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 032.00 | |||
ST Autres comptes | 753 475.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 341 866.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 46 917.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151 886.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198 803.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 324 560.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 369 936.00 | |||