IMMALDI ET COMPAGNIE
Dépôt
| Dénomination | IMMALDI ET COMPAGNIE |
| Siren | 378568638 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 673 |
| Numéro de Gestion | 1996B00363 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77230 DAMMARTIN-EN-GOELE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 21 887.00 | 21 887.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 039.00 | 18 577.00 | 7 462.00 | |
AH Fonds commercial | 4 917 796.00 | 4 917 796.00 | ||
AN Terrains | 75 948 841.00 | 75 948 841.00 | ||
AP Constructions | 584 101 570.00 | 195 878 370.00 | 388 223 200.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 123.00 | 24 315.00 | 16 809.00 | |
AV Immobilisations en cours | 5 333 909.00 | 5 333 909.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 47 930.00 | 47 930.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 670 439 097.00 | 195 943 149.00 | 474 495 948.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 668 797.00 | 668 797.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 482 549.00 | 3 829.00 | 478 720.00 | |
BZ Autres créances | 2 135 056.00 | 585 280.00 | 1 549 776.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 908 951.00 | 6 908 951.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 195 353.00 | 589 109.00 | 9 606 244.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 634 449.00 | 196 532 258.00 | 484 102 192.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 929.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 465 171.00 | |||
DH Report à nouveau | 20 793.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 683 465.00 | |||
DK Provisions réglementées | 78 277 697.00 | |||
DL TOTAL (I) | 196 448 056.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 537 252.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 537 252.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 305.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 047 403.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 375 543.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 934 339.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 034 531.00 | |||
EA Autres dettes | 190 393 590.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 874.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 286 116 884.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 102 192.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 068 181.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 119 872 120.00 | 119 872 120.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 872 120.00 | 119 872 120.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 143 329.00 | |||
FQ Autres produits | 12.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 122 015 461.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 42 617 671.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 827 273.00 | |||
FY Salaires et traitements | 141 225.00 | |||
FZ Charges sociales | 59 171.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 325 239.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 305 914.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 829.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 537 252.00 | |||
GE Autres charges | 1 611.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 75 819 184.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 46 196 277.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 448.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 448.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 646 957.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 646 957.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 646 509.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 44 549 768.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 294.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 882 641.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 644 032.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 669 966.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 824.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 155 146.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 264 209.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 452 179.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 782 213.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 084 090.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 685 875.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 002 410.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 683 465.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 734 303.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 926.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 432.00 | 10 454.00 | 21 887.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 422.00 | 10 155.00 | 18 577.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 976 731.00 | 21 125 547.00 | 2 720 347.00 | 195 381 932.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 996 586.00 | 21 146 156.00 | 2 720 347.00 | 195 422 395.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 78 277 697.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 67 927 621.00 | 12 994 107.00 | 2 644 032.00 | 78 277 697.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 537 252.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 092 385.00 | 1 537 252.00 | 2 092 385.00 | 1 537 252.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 260 878.00 | 305 914.00 | 46 039.00 | 520 753.00 |
6T Sur comptes clients | 1 979.00 | 3 829.00 | 1 979.00 | 3 829.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 585 280.00 | 585 280.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 848 137.00 | 309 743.00 | 48 018.00 | 1 109 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 868 144.00 | 14 841 102.00 | 4 784 434.00 | 80 924 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 846 995.00 | 2 140 403.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 756 203.00 | 2 644 032.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47 930.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 595.00 | |||
UX Autres créances clients | 477 954.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | |||
VB T. V. A. | 1 348 163.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785 392.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 908 951.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 574 486.00 | 9 334 084.00 | 240 402.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 047 403.00 | 85 000 000.00 | 47 403.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 375 543.00 | 5 375 543.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 155.00 | 23 155.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 804.00 | 38 804.00 | ||
VW T.V.A. | 685 203.00 | 685 203.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 177.00 | 187 177.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 034 531.00 | 3 034 531.00 | ||
VI Groupe et associés | 189 344 967.00 | 189 344 967.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048 623.00 | 1 048 623.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 874.00 | 14 874.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 115 584.00 | 286 068 181.00 | 47 403.00 | |