IMMALDI ET COMPAGNIE
Dépôt
| Dénomination | IMMALDI ET COMPAGNIE |
| Siren | 378568638 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 10497 |
| Numéro de Gestion | 1996B00363 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 24/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77230 DAMMARTIN-EN-GOELE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 21 887.00 | 21 887.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 471.00 | 28 456.00 | 7 014.00 | 8 356.00 |
AH Fonds commercial | 378 778.00 | 121 959.00 | 256 819.00 | 378 778.00 |
AN Terrains | 166 215 019.00 | 166 215 019.00 | 146 244 170.00 | |
AP Constructions | 949 414 012.00 | 329 708 944.00 | 619 705 068.00 | 550 442 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 194.00 | 997.00 | 2 197.00 | 2 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 944 262.00 | 1 798 018.00 | 2 146 245.00 | 2 773 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 249 820.00 | 41 249 820.00 | 9 758 074.00 | |
CU Autres participations | 11 946 774.00 | 11 946 774.00 | 990 315.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 902 182.00 | 7 902 182.00 | 364 546.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 181 111 400.00 | 331 680 261.00 | 849 431 139.00 | 710 963 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 342 822.00 | 4 342 822.00 | 2 138 406.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 683 312.00 | 12 579.00 | 670 733.00 | 493 553.00 |
BZ Autres créances | 21 345 315.00 | 585 280.00 | 20 760 035.00 | 2 152 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 907 651.00 | 3 907 651.00 | 4 341 256.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 279 100.00 | 597 859.00 | 29 681 241.00 | 9 126 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 390 500.00 | 332 278 120.00 | 879 112 380.00 | 720 089 203.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 929.00 | 929.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 732 445.00 | 8 334 294.00 | ||
DH Report à nouveau | 98 994.00 | 34 129.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 604 417.00 | 27 963 017.00 | ||
DK Provisions réglementées | 149 805 904.00 | 132 029 207.00 | ||
DL TOTAL (I) | 293 242 690.00 | 268 361 576.00 | ||
DP Provisions pour risques | 510 938.00 | 606 405.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 510 938.00 | 606 405.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 733 908.00 | 2 114 706.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 692 072.00 | 85 059 171.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 714.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 804 605.00 | 5 210 942.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 289 281.00 | 1 119 817.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 206 059.00 | 7 052 410.00 | ||
EA Autres dettes | 432 434 113.00 | 350 563 925.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 252.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 585 358 752.00 | 451 121 222.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 112 380.00 | 720 089 203.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 149 416 371.00 | 16 791.00 | 149 433 161.00 | 139 257 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 416 371.00 | 16 791.00 | 149 433 161.00 | 139 257 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 102 951.00 | 3 560 954.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 153 536 122.00 | 142 818 439.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 887 224.00 | 24 725 774.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 550 357.00 | 12 521 289.00 | ||
FY Salaires et traitements | 164 826.00 | 1 270 474.00 | ||
FZ Charges sociales | 72 702.00 | 500 562.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 002 598.00 | 31 828 295.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 608 313.00 | 4 315 754.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 527.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 433 176.00 | 528 643.00 | ||
GE Autres charges | 12 316.00 | 653.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 81 731 512.00 | 75 714 972.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 71 804 610.00 | 67 103 467.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 200.00 | 14 771.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 200.00 | 14 771.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 220 259.00 | 479 824.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 220 259.00 | 479 824.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -218 060.00 | -465 054.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 71 586 550.00 | 66 638 413.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769 957.00 | 353 847.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 469 590.00 | 3 273 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 322 631.00 | 5 791 498.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 562 178.00 | 9 418 844.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 535.00 | 773.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 020 169.00 | 1 876 421.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 181 257.00 | 23 263 362.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 241 961.00 | 25 140 556.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 679 784.00 | -15 721 712.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 302 350.00 | 22 953 684.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 100 500.00 | 152 252 054.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 496 083.00 | 124 289 037.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 604 417.00 | 27 963 017.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 887.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 801.00 | 448.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 610 233.00 | 167 807 640.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354 861.00 | 20 266 997.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 400 783.00 | 188 075 085.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 887.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 249.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 680 126.00 | 4 911 439.00 | 1 160 826 308.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 772 903.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 772 903.00 | 19 848 956.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 680 126.00 | 6 684 341.00 | 1 181 111 400.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 887.00 | 21 887.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 667.00 | 1 789.00 | 28 456.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 073 365.00 | 37 047 979.00 | 2 856 511.00 | 326 264 834.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 121 919.00 | 37 049 768.00 | 2 856 511.00 | 326 315 177.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 149 805 904.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 132 029 207.00 | 26 099 328.00 | 8 322 631.00 | 149 805 904.00 |
4A Provisions pour litiges | 77 762.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 433 176.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 606 405.00 | 433 176.00 | 528 643.00 | 510 938.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 121 959.00 | 121 959.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 4 315 754.00 | 4 486 354.00 | 3 558 983.00 | 5 243 125.00 |
6T Sur comptes clients | 23 527.00 | 10 948.00 | 12 579.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 585 280.00 | 585 280.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 924 562.00 | 4 608 313.00 | 3 569 931.00 | 5 962 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 560 174.00 | 31 140 817.00 | 12 421 205.00 | 156 279 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 041 489.00 | 4 098 574.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 26 099 328.00 | 8 322 631.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 902 182.00 | 7 826 467.00 | 75 715.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 095.00 | 15 095.00 | ||
UX Autres créances clients | 668 217.00 | 668 217.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 260.00 | 14 260.00 | ||
VB T. V. A. | 2 030 884.00 | 2 030 884.00 | ||
VC Groupe et associés | 18 626 750.00 | 18 626 750.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 921.00 | 671 921.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 907 651.00 | 3 802 576.00 | 105 075.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 838 460.00 | 33 657 670.00 | 180 790.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 733 908.00 | 3 733 908.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 692 072.00 | 136 581 671.00 | 110 401.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 804 605.00 | 4 804 605.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 115.00 | 21 115.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 119.00 | 24 119.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 047.00 | 244 047.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 206 059.00 | 7 206 059.00 | ||
VI Groupe et associés | 428 458 345.00 | 428 458 345.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 975 768.00 | 3 975 768.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 160 038.00 | 585 049 637.00 | 110 401.00 | |