HOLDING 007
Dépôt
| Dénomination | HOLDING 007 |
| Siren | 379934862 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 588 |
| Numéro de Gestion | 2002B00196 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03270 Saint-Yorre |
2020
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 298.00 | 5 298.00 | ||
AN Terrains | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
AP Constructions | 209 571.00 | 136 431.00 | 73 140.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 012.00 | 2 012.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 22 071.00 | 21 388.00 | 683.00 | |
CU Autres participations | 1 513 011.00 | 1 513 011.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 774 966.00 | 165 130.00 | 1 609 835.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 711.00 | 209 711.00 | ||
BZ Autres créances | 78 139.00 | 78 139.00 | ||
CF Disponibilités | 18 235.00 | 18 235.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 426.00 | 4 426.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 310 512.00 | 310 512.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 479.00 | 165 130.00 | 1 920 348.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 003 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 23 635.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 213 908.00 | |||
DG Autres réserves | 383 912.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -738.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 623 718.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 063.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 189.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 807.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 569.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 296 630.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 348.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 467.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 234 139.00 | 234 139.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 139.00 | 234 139.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 946.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 240 093.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 40 212.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 951.00 | |||
FY Salaires et traitements | 100 267.00 | |||
FZ Charges sociales | 64 014.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 753.00 | |||
GE Autres charges | 289.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 232 487.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 605.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 962.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 962.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 766.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 766.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 803.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -197.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -261.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 237.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 976.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -738.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 946.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 53 151.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 299.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 656.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518 466.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 420.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 299.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 256 656.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 454.00 | 1 513 012.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 454.00 | 1 774 966.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 299.00 | 5 299.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 079.00 | 17 753.00 | 159 832.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 378.00 | 17 753.00 | 165 131.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 4 426.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 277.00 | 292 277.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 063.00 | 17 900.00 | 76 843.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 190.00 | 31 190.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 630.00 | 137 467.00 | 76 843.00 | 82 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 016.00 | |||