HOLDING 007
Dépôt
| Dénomination | HOLDING 007 |
| Siren | 379934862 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 3498 |
| Numéro de Gestion | 2002B00196 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03270 Saint-Yorre |
2020
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 398.00 | 322.00 | 666.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 | |
AP Constructions | 209 571.00 | 173 346.00 | 36 225.00 | 41 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 408.00 | 30 621.00 | 16 787.00 | 16 122.00 |
CU Autres participations | 1 493 712.00 | 1 493 712.00 | 1 513 012.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 775 411.00 | 205 366.00 | 1 570 045.00 | 1 594 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 620 366.00 | 620 366.00 | 410 653.00 | |
BZ Autres créances | 143 954.00 | 143 954.00 | 154 948.00 | |
CF Disponibilités | 13 683.00 | 13 683.00 | 7 733.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | 2 841.00 | |
CJ TOTAL (II) | 778 132.00 | 778 132.00 | 576 451.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 543.00 | 205 366.00 | 2 348 177.00 | 2 170 650.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 003 000.00 | 1 003 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 254.00 | 24 254.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 213 909.00 | 213 909.00 | ||
DG Autres réserves | 394 921.00 | 394 921.00 | ||
DH Report à nouveau | -59 305.00 | -13 863.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 127.00 | -45 442.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 200.00 | 3 400.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 551 852.00 | 1 580 179.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 458.00 | 102 706.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 335.00 | 302 367.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 463.00 | 16 682.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 159 070.00 | 168 715.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 796 325.00 | 590 471.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 177.00 | 2 170 650.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 928.00 | 508 151.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 261 768.00 | 261 768.00 | 257 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 768.00 | 261 768.00 | 257 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 336.00 | 6 021.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 278 357.00 | 263 616.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 72 120.00 | 61 799.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 575.00 | 12 912.00 | ||
FY Salaires et traitements | 135 116.00 | 108 920.00 | ||
FZ Charges sociales | 51 443.00 | 42 817.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 081.00 | 11 894.00 | ||
GE Autres charges | 159.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 285 494.00 | 238 347.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 136.00 | 25 269.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 91.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 960.00 | 2.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 960.00 | 4 573.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 960.00 | -4 573.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 097.00 | 20 695.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 553.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | 2 600.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | 4 153.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 70 291.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 724.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 931.00 | 70 291.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 031.00 | -66 138.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 257.00 | 267 769.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 384.00 | 313 211.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 127.00 | -45 442.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 973.00 | 25 597.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 336.00 | 6 021.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 24 960.00 | 26 951.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 758.00 | 9 650.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513 012.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 489.00 | 9 650.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 428.00 | 279 979.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 300.00 | 1 493 712.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 728.00 | 1 775 411.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | 344.00 | 1 398.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 236.00 | 12 737.00 | 1 005.00 | 203 968.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 290.00 | 13 081.00 | 1 005.00 | 205 366.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 620 366.00 | 620 366.00 | ||
VB T. V. A. | 2 028.00 | 2 028.00 | ||
VC Groupe et associés | 141 926.00 | 141 926.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 448.00 | 764 448.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 458.00 | 21 060.00 | 116 397.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 683.00 | 13 683.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 463.00 | 10 463.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 524.00 | 12 524.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 478.00 | 42 478.00 | ||
VW T.V.A. | 102 277.00 | 102 277.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | ||
VI Groupe et associés | 475 651.00 | 475 651.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 325.00 | 679 928.00 | 116 397.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 215.00 | |||