ROSTANG ORGANISATION
Dépôt
| Dénomination | ROSTANG ORGANISATION |
| Siren | 380184044 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 1634 |
| Numéro de Gestion | 1990B17371 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 092.00 | 99 092.00 | 99 092.00 | |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | 51 833.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 605.00 | 2 660.00 | 944.00 | |
AP Constructions | 17 138.00 | 15 184.00 | 1 954.00 | 2 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 750.00 | 492.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 709.00 | 72 271.00 | 29 437.00 | 33 076.00 |
CU Autres participations | 2 671 568.00 | 59 550.00 | 2 612 018.00 | 2 455 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 446 682.00 | 446 682.00 | 495 234.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 723.00 | 15 723.00 | 15 723.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 409 099.00 | 203 249.00 | 3 205 850.00 | 3 101 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38.00 | 38.00 | ||
BT Marchandises | 674 306.00 | 674 306.00 | 662 685.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 717.00 | 60 717.00 | 55 649.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 998.00 | 257 998.00 | 225 509.00 | |
BZ Autres créances | 42 175.00 | 42 175.00 | 110 759.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 315.00 | 315.00 | 315.00 | |
CF Disponibilités | 263.00 | 263.00 | 12 944.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 391.00 | 11 391.00 | 9 934.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 047 201.00 | 1 047 201.00 | 1 077 796.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 456 299.00 | 203 249.00 | 4 253 050.00 | 4 179 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 446 682.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | 257 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | 25 700.00 | ||
DG Autres réserves | 2 736 000.00 | 2 678 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 652.00 | 853.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 906.00 | 160 599.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 149 257.00 | 3 158 152.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 731.00 | 137 644.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 741.00 | 439 737.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 858.00 | 112 117.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 186 608.00 | 195 458.00 | ||
EA Autres dettes | 62 855.00 | 111 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 000.00 | 25 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 103 793.00 | 1 020 955.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 253 050.00 | 4 179 107.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 793.00 | 1 020 955.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 731.00 | 137 644.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 175 849.00 | 175 849.00 | 190 505.00 | |
FG Production vendue services | 1 202 029.00 | 41 000.00 | 1 243 029.00 | 1 279 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 878.00 | 41 000.00 | 1 418 878.00 | 1 470 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 027.00 | 3 458.00 | ||
FQ Autres produits | 46 827.00 | 50 004.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 467 732.00 | 1 523 757.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 115.00 | 184 222.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -11 620.00 | -11 624.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 598.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 620 049.00 | 617 550.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 036.00 | 6 266.00 | ||
FY Salaires et traitements | 413 005.00 | 453 203.00 | ||
FZ Charges sociales | 141 078.00 | 146 441.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 327.00 | 8 192.00 | ||
GE Autres charges | 664.00 | 326.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 345 616.00 | 1 405 175.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 122 116.00 | 118 582.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17 320.00 | 112 866.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 760.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 23 080.00 | 112 866.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 44 550.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 166.00 | 17 925.00 | ||
GS Différences négatives de change | 121.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 760.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 926.00 | 62 596.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 154.00 | 50 270.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 124 270.00 | 168 852.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 075.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 075.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 5 075.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 329.00 | 13 328.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 811.00 | 1 641 698.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 906.00 | 1 481 099.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 906.00 | 160 599.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 628.00 | 23 493.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 027.00 | 3 458.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 46 780.00 | 49 320.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 139.00 | 2 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 971.00 | 5 679.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 025 785.00 | 185 948.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300 894.00 | 193 627.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | 154 529.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 053.00 | 120 597.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 760.00 | 3 133 973.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 760.00 | 7 663.00 | 3 409 099.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 215.00 | 1 056.00 | 610.00 | 2 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 987.00 | 10 271.00 | 7 053.00 | 89 206.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 201.00 | 11 327.00 | 7 663.00 | 91 866.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 833.00 | 51 833.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 59 550.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 383.00 | 111 383.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 111 383.00 | 111 383.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 446 682.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 15 723.00 | |||
UX Autres créances clients | 257 998.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 628.00 | |||
VB T. V. A. | 27 659.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 887.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 391.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 969.00 | 758 246.00 | 15 723.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 731.00 | 89 731.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 858.00 | 125 858.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 095.00 | 40 095.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 256.00 | 70 256.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 401.00 | 13 401.00 | ||
VW T.V.A. | 62 856.00 | 62 856.00 | ||
VI Groupe et associés | 574 741.00 | 574 741.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 855.00 | 62 855.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 64 000.00 | 64 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 793.00 | 1 103 793.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 5 718.00 | 4 648.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 250.00 | 90 518.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 216 000.00 | 211 328.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 683.00 | 114 728.00 | ||
ST Autres comptes | 178 398.00 | 196 329.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 620 049.00 | 617 550.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 748.00 | 1 883.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 288.00 | 4 383.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 036.00 | 6 266.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 268 323.00 | 311 144.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 610.00 | 142 689.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | ||